E903

Lyxor 1 DivDAX (DR) UCITS ETF (I)

Dernière NAV
168,2761 EUR
Performance YTD

-11,19%

Encours sous gestion
48mio EUR
TFE
0,25%
ISIN
DE000ETF9033
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor 1 DivDax UCITS ETF (I) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence DivDAX Total Return Index. L’indice DivDAX® Total Return calculé par Deutsche Börse AG est composé des 15 sociétés de l’indice allemand de référence – le DAX® – affichant les rendements du dividende les plus élevés. Le rendement du dividende est calculé en divisant le dividende versé par le cours de clôture de l’action la veille du versement. L’indice est pondéré par la capitalisation boursière flottante et la pondération de chaque action est plafonnée à 10%. Les pondérations sont ajustées trimestriellement, tandis que la composition de l’indice fait l’objet d’une révision annuelle au mois de septembre. L’indice a été lancé le 20 septembre 1999 avec un niveau de départ égal à 100 points. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

E903

Lyxor 1 DivDAX (DR) UCITS ETF (I)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor 1 DivDAX (DR) UCITS ETF (I) -12,83% 3,87% 1,63%
Indice de référence -12,14% 3,41% 0%
Données au 20/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor 1 DivDAX (DR) UCITS ETF (I) -11,19% -4,53% -6,26% -12,8% 12,07% 8,4% - 28,23%
Indice de référence -10,56% -4,55% -5,68% -12,11% 10,58% 0,02% - 10,75%
Données au 20/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor 1 DivDAX (DR) UCITS ETF (I) 13,81% 1,63% 23,34% -16,39% 13,61% 11,47% - - - -
Indice de référence 14,53% -0,98% 19,07% -19,1% 10,04% 7,76% - - - -
Données au 20/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 09/09/2020, l’indice de référence est passé de DivDAX Price Index à DivDAX Total Return Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
20/06/2022 168,2761 EUR 45mio EUR
17/06/2022 166,5647 EUR 44mio EUR
15/06/2022 171,3434 EUR 45mio EUR
14/06/2022 169,2255 EUR 44mio EUR
13/06/2022 170,0303 EUR 44mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 4,96 EUR
21/08/2020 5,61 EUR
20/08/2019 5,65 EUR
21/08/2018 5,48 EUR
28/08/2017 4,44 EUR

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 11,69% Communication Services Germany
BAYER AG-REG EUR 11,57% Health Care Germany
BASF SE EUR 10,14% Materials Germany
Allianz SE EUR 9,53% Financials Germany
SIEMENS AG-REG EUR 8,96% Industrials Germany
DEUT POST EUR 7,86% Industrials Germany
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 6,79% Financials Germany
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 6,19% Consumer Discretionary Germany
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 5,85% Consumer Discretionary Germany
RWE AG EUR 5,74% Utilities Germany

Informations sur l'Indice

Nom Complet DivDAX Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice DIVDAX
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 15
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 3,62
Données au 03/06/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 16,82%
Finance 16,32%
Biens de consommation cyclique 14,57%
Matériaux 13,68%
Services de communication 11,69%
Santé 11,57%
Services aux Collectivités 10,07%
Immobilier 5,29%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 100%
Données au 03/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN DE000ETF9033
Encours sous gestion 47,8mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds German Sondervermögen
Domiciliation Allemagne
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 562,8mio EUR
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Date de création 30/10/2015
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra E903 GY EUR - 27/11/2015 Distribution - DE000ETF9033 45mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Allemagne
Autriche
Luxembourg
Données au 20/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor 1 DivDAX (DR) UCITS ETF (I)
Fiches techniques Français 28/02/2022 232 Ko
Lyxor 1 DivDAX (DR) UCITS ETF (I)
Prospectus Français 01/06/2022 2277 Ko
Lyxor 1 DivDAX (DR) UCITS ETF (I)
DICI Français 01/06/2022 367 Ko
Lyxor 1 DivDAX (DR) UCITS ETF (I)
Rapports Annuels Allemand 30/06/2021 917 Ko
Lyxor 1 DivDAX (DR) UCITS ETF (I)
Rapports Semi-Annuels Allemand 31/12/2021 2178 Ko

Actualités

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