E907

Lyxor 1 MDAX (DR) UCITS ETF (I)

Dernière NAV
146,8701 CHF
Performance YTD

-23,27%

Encours sous gestion
122mio CHF
TFE
0,3%
ISIN
DE000ETF9074
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor 1 MDAX UCITS ETF (I) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MDAX PERF INDEX. Calculé par Deutsche Börse AG, l’indice MDAX PERF INDEX comprend les 50 capitalisations moyennes de secteurs traditionnels incluant les médias, la chimie, l'industrie et les services financiers, qui se classent directement en dessous des actions composant l'indice DAX® en termes de volume du carnet d'ordres et de capitalisation boursière. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

E907

Lyxor 1 MDAX (DR) UCITS ETF (I)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor 1 MDAX (DR) UCITS ETF (I) -25,63% -0,88% -0,21%
Indice de référence -25,24% -0,49% -0,69%
Données au 20/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor 1 MDAX (DR) UCITS ETF (I) -23,27% -6,98% -14,3% -25,57% -2,62% -1,03% - 28,48%
Indice de référence -23,02% -6,9% -14,08% -25,18% -1,46% -3,42% - 20,74%
Données au 20/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor 1 MDAX (DR) UCITS ETF (I) 8,22% 8,24% 25,84% -21,26% 28,44% - - - - -
Indice de référence 8,73% 8,7% 23,59% -22,71% 26,1% - - - - -
Données au 20/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
20/06/2022 146,8701 CHF 110mio CHF
17/06/2022 144,3433 CHF 108mio CHF
15/06/2022 151,9026 CHF 114mio CHF
13/06/2022 151,269 CHF 113mio CHF
10/06/2022 157,1027 CHF 118mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 1,14 EUR
21/08/2020 1,3 EUR
20/08/2019 2,41 EUR
21/08/2018 2,89 EUR
28/08/2017 2,5 EUR

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
BEIERSDORF AG EUR 5,51% Consumer Staples Germany
RHEINMETALL AG EUR 5,35% Industrials Germany
COMMERZBANK AG EUR 5,02% Financials Germany
SIEMENS ENERGY AG EUR 4,9% Industrials Germany
LEG IMMOBILIEN AG EUR 4,1% Real Estate Germany
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG EUR 3,7% Industrials Germany
GEA Group AG EUR 3,39% Industrials Germany
EVONIK INDUSTRIES AG EUR 3,14% Materials Germany
K+S AG-REG EUR 2,96% Materials Germany
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR EUR 2,72% Health Care Germany

Informations sur l'Indice

Nom Complet MDAX Price Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MDAX
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 50
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 1,69
Données au 03/06/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 29,49%
Matériaux 15,35%
Services de communication 14,45%
Technologies de l'Information 9,87%
Immobilier 9,42%
Finance 6,87%
Santé 6,11%
Biens de consommation durable 5,51%
Biens de consommation cyclique 1,74%
Autres 1,19%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 97,66%
Espagne 1,29%
Luxembourg 1,04%
Données au 03/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN DE000ETF9074
Encours sous gestion 122,2mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds German Sondervermögen
Domiciliation Allemagne
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 579,2mio CHF
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Date de création 30/10/2015
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra E907 GY EUR - 27/11/2015 Distribution - DE000ETF9074 107mio EUR
SIX Swiss Ex CB1MDX SW CHF - 10/03/2016 Distribution - DE000ETF9074 109mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 20/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor 1 MDAX (DR) UCITS ETF (I)
Fiches techniques Français 28/02/2022 242 Ko
Lyxor 1 MDAX (DR) UCITS ETF (I)
Prospectus Français 01/06/2022 2277 Ko
Lyxor 1 MDAX (DR) UCITS ETF (I)
DICI Français 01/06/2022 369 Ko
Lyxor 1 MDAX (DR) UCITS ETF (I)
Rapports Annuels Allemand 30/06/2021 917 Ko
Lyxor 1 MDAX (DR) UCITS ETF (I)
Rapports Semi-Annuels Allemand 31/12/2021 2178 Ko

Actualités

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