E907

Lyxor 1 MDAX® UCITS ETF (I)

Dernière NAV
185,8016 CHF
Performance YTD

4,59%

Encours sous gestion
223mio CHF
TFE
0,3%
ISIN
DE000ETF9074
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

The Lyxor 1 MDAX® UCITS ETF (I) is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index MDAX PERF INDEX. The MDAX PERF INDEX, which is calculated by Deutsche Börse AG, comprises the 60 mid-cap companies from traditional sectors including media, chemicals, industrials and financial services that rank directly below the stocks included in the DAX® share index in terms of order book volume and market capitalisation.

E907

Lyxor 1 MDAX® UCITS ETF (I)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor 1 MDAX® UCITS ETF (I) ETF 4,59% 3,39% 11,26% 17,55% 17,63% 13,08% - 61,81%
MDAX Price Index Indice de référence 4,65% 3,43% 11,35% 17,76% 18,24% 9,6% - 50,97%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor 1 MDAX® UCITS ETF (I) ETF 8,24% 25,84% -21,26% 28,44%
MDAX Price Index Indice de référence 8,7% 23,59% -22,71% 26,1%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/02/2021 185,8016 CHF 223mio CHF
24/02/2021 186,1234 CHF 223mio CHF
23/02/2021 184,2234 CHF 221mio CHF
22/02/2021 185,3998 CHF 220mio CHF
19/02/2021 186,9845 CHF 222mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
21/08/2020 1,3 EUR
20/08/2019 2,41 EUR
21/08/2018 2,89 EUR
28/08/2017 2,5 EUR
17/08/2016 2,11 EUR

Positions

Nom Devise Poids
AIRBUS SE EUR 11,06%
ZALANDO SE EUR 4,89%
SIEMENS ENERGY AG EUR 4,69%
SYMRISE AG EUR 4,16%
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 3,46%
SARTORIUS AG-VORZUG EUR 3,45%
HELLOFRESH SE EUR 3,37%
BRENNTAG AG EUR 3,29%
QIAGEN N.V. EUR 3,19%
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG EUR 2,79%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MDAX Price Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MDAX
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 60
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 1,07
Données au 25/02/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 183,97
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 31,31%
Santé 15,34%
Matériaux 12,32%
Biens de consommation cyclique 11,9%
Services de communication 7,44%
Technologies de l'Information 7,05%
Immobilier 6,47%
Finance 5,83%
Autres 1,33%
1,02%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 84,73%
France 11,06%
Etats Unis 3,19%
Pays-Bas 1,02%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN DE000ETF9074
Encours sous gestion 223,1mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds German Sondervermögen
Domiciliation Allemagne
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 627,4mio CHF
Clôture fiscale annuelle 30/06/2021
Date de création 30/10/2015
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra E907 GY EUR - 27/11/2015 Distribution 265 157EUR DE000ETF9074 202mio EUR
SIX Swiss Ex CB1MDX SW CHF - 10/03/2016 Distribution 11 623CHF DE000ETF9074 223mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor 1 MDAX® UCITS ETF (I)
Fiches techniques Anglais 29/01/2021 228 Ko
Lyxor 1 MDAX® UCITS ETF (I)
Prospectus Allemand 09/09/2020 1696 Ko
Lyxor 1 MDAX® UCITS ETF (I)
DICI Allemand 16/03/2020 165 Ko
Lyxor 1 MDAX® UCITS ETF (I)
Rapports Annuels Allemand 30/06/2020 2162 Ko
Lyxor 1 MDAX® UCITS ETF (I)
ESG Français 31/01/2021 423 Ko
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