E960

Lyxor 1 STOXX® Europe 600 UCITS ETF

Dernière NAV
48,6473 CHF
Performance YTD

11,24%

Encours sous gestion
52mio CHF
TFE
0,19%
ISIN
DE000ETF9603
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 (DR) vise à répliquer l’indice Stoxx Europe 600 Net Return EUR. L’indice représente les petites, moyennes et grandes capitalisations de l’ensemble des marchés européens. Un processus de réplication physique complet garantit une performance proche de celle de l'indice de référence. L’erreur de suivi est contrôlée en permanence. Un processus d'optimisation fiscale est exécuté en continu afin d'améliorer le rendement du dividende du portefeuille, par rapport à son indice de référence à dividendes nets. Des frais d'entrée et de sortie sont versés au Fonds et intégrés à la juste valeur, afin de protéger la performance du Fonds des coûts de transaction liés aux souscriptions/rachats.

E960

Lyxor 1 STOXX® Europe 600 UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor 1 STOXX® Europe 600 UCITS ETF ETF 11,24% -4,37% 0,44% 20,49% 14,12% - - 10,96%
STOXX Europe 600 (Net Return) EUR Indice de référence 13,24% -2,55% 2,27% 22,65% 11,71% - - 8,13%
Données au 20/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor 1 STOXX® Europe 600 UCITS ETF ETF -1,64% 22,87% - - - - - - - -
STOXX Europe 600 (Net Return) EUR Indice de référence -1,92% 19,4% - - - - - - - -
Données au 20/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
20/07/2021 48,6473 CHF 52mio CHF
19/07/2021 48,3265 CHF 52mio CHF
16/07/2021 49,5335 CHF 53mio CHF
15/07/2021 49,6506 CHF 53mio CHF
14/07/2021 50,025 CHF 54mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,88 EUR
21/08/2020 0,84 EUR
20/08/2019 1,17 EUR
21/08/2018 0,82 EUR

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
NESTLE SA-REG CHF 3,08% Consumer Staples Switzerland
ASML HOLDING NV EUR 2,5% Information Technology Netherlands
ROCHE HOLD CHF 2,3% Health Care Switzerland
NOVARTIS AG-REG CHF 1,88% Health Care Switzerland
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 1,74% Consumer Discretionary France
ASTRAZENECA PLC GBP 1,51% Health Care United Kingdom
UNILEVER PLC GBP 1,31% Consumer Staples United Kingdom
LINDE PLC EUR 1,29% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 1,29% Information Technology Germany
NOVO NORDISK A/S-B DKK 1,24% Health Care Denmark

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 (Net Return) EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXXR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 600
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,46
Données au 22/07/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,66

ESG SCORE

174,5

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 15,44%
Finance 15,38%
Santé 14,06%
Biens de consommation durable 11,88%
Biens de consommation cyclique 11,6%
Matériaux 9,44%
Technologies de l'Information 8,62%
Autres 5,65%
Services aux Collectivités 4,14%
Services de communication 3,8%

Répartition par devise

EUR 50,69%
GBP 22,47%
CHF 14,76%
SEK 6,34%
DKK 3,83%
NOK 1,15%
PLN 0,38%
ZAR 0,36%
USD 0,03%

Répartition par pays

Royaume-uni 21,79%
France 16,34%
Suisse 15,44%
Allemagne 13,4%
Pays-Bas 7,16%
Suède 6,27%
Danemark 3,83%
Espagne 3,65%
Italie 3,14%
Finlande 1,83%
Belgique 1,45%
Irlande 1,19%
Norvège 1,07%
Afrique du sud 0,78%
Australie 0,55%
Luxembourg 0,44%
Pologne 0,42%
Autriche 0,42%
Portugal 0,21%
Etats Unis 0,17%
Isle of Man 0,12%
Russie 0,1%
Chili 0,06%
Jordan 0,05%
Faroe Islands 0,04%
Colombie 0,04%
Malta 0,03%
Données au 21/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN DE000ETF9603
Encours sous gestion 52,4mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,19%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds German Sondervermögen
Domiciliation Allemagne
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 708,6mio CHF
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Date de création 29/01/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra E960 GY EUR - 15/02/2018 Distribution 41 480EUR DE000ETF9603 48mio EUR
SIX Swiss Ex CB1EUCHF SW CHF - 22/05/2018 Distribution 8 121CHF DE000ETF9603 52mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 20/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor 1 STOXX® Europe 600 UCITS ETF
Fiches techniques Français 30/06/2021 238 Ko
Lyxor 1 STOXX® Europe 600 UCITS ETF
Prospectus Allemand 17/03/2021 1632 Ko
Lyxor 1 STOXX® Europe 600 UCITS ETF
DICI Allemand 19/02/2021 164 Ko
Lyxor 1 STOXX® Europe 600 UCITS ETF
Rapports Annuels Allemand 30/06/2020 2162 Ko
Lyxor 1 STOXX® Europe 600 UCITS ETF
Rapports Semi-Annuels Allemand 31/12/2020 2447 Ko
Lyxor 1 STOXX® Europe 600 UCITS ETF
ESG Français 30/06/2021 503 Ko
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