AU2

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
47,2059 USD
Performance YTD

-15,06%

Encours sous gestion
72mio USD
TFE
0,4%
ISIN
LU0496786905
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence S&P/ASX 200 Net Total Return. L'indice S&P/ASX 200 Net Total Return est composé des 200 premières sociétés australiennes. Il couvre environ 80% de la capitalisation boursière du pays. L'indice est pondéré par la capitalisation flottante. La méthodologie est disponible sur www.indices.standardandpoors.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist -15,17% 2,15% 4,32% 4,7%
Indice de référence -14,93% 2,5% 4,68% 5,06%
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist -15,06% -10,96% -16,93% -15,17% 6,58% 23,54% 58,4% 77,65%
Indice de référence -14,95% -10,93% -16,87% -14,93% 7,67% 25,71% 63,83% 85,7%
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist 9,87% 10,65% 22,38% -13,13% 19,97% 10,56% -9,35% -3,97% 2,95% 20,97%
Indice de référence 10,21% 11,07% 22,84% -12,81% 20,39% 10,92% -9,09% -3,67% 3,31% 21,39%
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
22/06/2022 47,2059 USD 72mio USD
21/06/2022 47,6311 USD 73mio USD
20/06/2022 46,8339 USD 72mio USD
17/06/2022 46,6889 USD 71mio USD
16/06/2022 47,9217 USD 73mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 0,86 EUR
07/07/2021 0,72 EUR
09/12/2020 0,37 EUR
08/07/2020 0,65 EUR
11/12/2019 0,71 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
BHP BILLITON LTD AUD 10,78% Materials Australia
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 7,96% Financials Australia
CSL LTD AUD 6,51% Health Care Australia
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD AUD 4,52% Financials Australia
WESTPAC BANKING CORP AUD 3,59% Financials Australia
AUST AND NZ BANKING GROUP AUD 3,19% Financials Australia
Macquarie Group Ltd AUD 3,08% Financials Australia
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD AUD 3,07% Energy Australia
WESFARMERS LTD AUD 2,53% Consumer Discretionary Australia
TELSTRA CORP LTD AUD 2,31% Communication Services Australia
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ADOBE INC USD 18 401 9,27% Information Technology United States
SHELL PLC-NEW EUR 232 678 8,53% Energy United Kingdom
ADVANCED MICRO DEVICES USD 69 841 8,12% Information Technology United States
BAYER AG-REG EUR 88 022 8,01% Health Care Germany
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 817 834 5,27% Utilities Portugal
SOUTHWEST AIRLINES CO USD 100 042 4,91% Industrials United States
NORDEA BANK EUR 365 667 4,87% Financials Sweden
NOVO NORDISK A/S-B DKK 31 640 4,75% Health Care Denmark
Airbus Group NV EUR 32 435 4,57% Industrials France
MODERNA INC USD 24 464 4,42% Health Care United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Date 06/06/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,24%
Total des Frais sur Encours +0,4%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,16%

Informations sur l'Indice

Nom Complet S&P/ASX 200 Net Total Return
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice ASN51
Devise de l'indice AUD
Nombre de composants de l'indice 200
Informations supplémentaires www.spindices.com
Données au 21/06/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 28%
Matériaux 24,36%
Santé 9,91%
Biens de consommation cyclique 6,55%
Immobilier 6,35%
Industrie 6,23%
Énergie 5,85%
Biens de consommation durable 5,04%
Services de communication 4,1%
Autres 3,61%

Répartition par devise

AUD 100%

Répartition par pays

Australie 96,23%
Etats Unis 2,55%
Nouvelle Zélande 1,08%
Royaume-uni 0,14%
Données au 21/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0496786905
Encours sous gestion 72,1mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,4%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 50 554,7mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 26/03/2010
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext AU2 FP EUR - 07/09/2010 Distribution - LU0496786905 68mio EUR
Borsa Italiana AUST IM EUR - 07/09/2010 Distribution - LU0496786905 68mio EUR
Xetra LYPU GY EUR - 17/05/2010 Distribution - LU0496786905 68mio EUR
BX Swiss LYAU2 BW USD - 17/12/2019 Distribution - LU0496786905 72mio USD
LSE LAUU LN USD - 19/03/2018 Distribution - LU0496786905 72mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Italie
France
Pays-Bas
Suisse
Allemagne
Finlande
Espagne
Belgique
Suède
Danemark
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement de siège social - Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
29/04/2022

Notifications aux porteurs Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Notifications aux porteurs
08/04/2022

Notifications aux porteurs Multi Units Luxembourg - Assemblée Générale Annuelle Des Actionnaires

Notifications aux porteurs
08/04/2022

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