Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - USD
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - USD
-17,79%
Le Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - USD est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index. L'indice Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index Total Return est publié et calculé par HSI Services Limited. Il est composé des principales valeurs chinoises dites « H-shares ». Ce type d’actions correspond aux actions d’entreprises chinoises immatriculées dans la république populaire de Chine et désignées par le gouvernement chinois en vue de leur cotation sur la Bourse de Hong Kong. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - USD
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Jusqu'au 22/02/2019 l'historique des performances du fonds LU1900069136 Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - USD correspond aux performances de FR0010377010 Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - USD . Ce fonds a été absorbé par LU1900069136 Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - USD le 22/02/2019
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A | 10A |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - USD ETF | -8,55% | -3,59% | -0,55% | 2,04% |
| Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index Indice de référence | -7,67% | -2,5% | 0,66% | 3,28% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - USD ETF | -17,79% | -7,96% | -14,05% | -8,55% | -10,39% | -2,73% | 22,42% | -12,45% |
| Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index Indice de référence | -17,2% | -7,89% | -13,87% | -7,67% | -7,32% | 3,33% | 38,15% | 0,43% |
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - USD ETF | -1% | 13,3% | -11,57% | 26,33% | -0,38% | -18,15% | 13,68% | -3,12% | 18,27% | -20,51% |
| Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index Indice de référence | 0,16% | 14,68% | -10,43% | 28,06% | 1,02% | -17,09% | 15,05% | -1,9% | 19,55% | -19,8% |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 07/10/2021 | 13,8173 | USD | 324mio USD |
| 06/10/2021 | 13,3366 | USD | 313mio USD |
| 05/10/2021 | 13,5042 | USD | 313mio USD |
| 04/10/2021 | 13,51 | USD | 314mio USD |
| 30/09/2021 | 13,8395 | USD | 330mio USD |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 8,12% | Communication Services | China |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 8,04% | Consumer Discretionary | China |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 8% | Financials | China |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 7,26% | Consumer Discretionary | China |
| XIAOMI CORP-CLASS B | HKD | 4,5% | Information Technology | China |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | HKD | 4,48% | Financials | China |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | HKD | 4,24% | Financials | China |
| China Mobile Ltd | HKD | 3,88% | Communication Services | China |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | HKD | 3,04% | Financials | China |
| BANK OF CHINA LTD-H | HKD | 2,91% | Financials | China |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Vinci SA | EUR | 295 209 | 9,66% | Industrials | France |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 39 687 | 9,09% | Consumer Discretionary | France |
| Sanofi | EUR | 191 299 | 5,82% | Health Care | France |
| BNP PARIBAS | EUR | 265 993 | 5,48% | Financials | France |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | EUR | 238 920 | 4,95% | Industrials | France |
| Tesla Inc | USD | 19 175 | 4,77% | Consumer Discretionary | United States |
| AXA SA | EUR | 534 265 | 4,65% | Financials | France |
| MICROSOFT CORP | USD | 49 799 | 4,64% | Information Technology | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 43 323 | 4,59% | Communication Services | United States |
| TOTAL SA | EUR | 289 743 | 4,54% | Energy | France |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Date | 06/10/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - USD
| Écart de suivi sur un an | -0,88% |
| Total des Frais sur Encours | +0,65% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =-0,23% |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 8,12% | Communication Services | China |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 8,04% | Consumer Discretionary | China |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 8% | Financials | China |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 7,26% | Consumer Discretionary | China |
| XIAOMI CORP-CLASS B | HKD | 4,5% | Information Technology | China |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | HKD | 4,48% | Financials | China |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | HKD | 4,24% | Financials | China |
| China Mobile Ltd | HKD | 3,88% | Communication Services | China |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | HKD | 3,04% | Financials | China |
| BANK OF CHINA LTD-H | HKD | 2,91% | Financials | China |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | HSI21N |
| Devise de l'indice | HKD |
| Nombre de composants de l'indice | 50 |
| Informations supplémentaires | www.hsi.com.hk |
| Rendement du dividende (%) | 2,82 |
INFORMATIONS ESG
BBB
Notation ESG
4,41
ESG SCORE
218,3
Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Biens de consommation cyclique | 29,26% |
|
| Finance | 27,14% |
|
| Services de communication | 14,66% |
|
| Technologies de l'Information | 7,62% |
|
| Immobilier | 4,87% |
|
| Biens de consommation durable | 4,78% |
|
| Énergie | 3,52% |
|
| Industrie | 3,06% |
|
| Santé | 2,92% |
|
| Autres | 2,18% |
|
Répartition par devise
| HKD | 100% |
|
Répartition par pays
| Chine | 98,26% |
| Hong Kong | 1,74% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU1900069136 |
| Encours sous gestion | 324mio USD |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,65% |
| Date de création initiale | 28/09/2006 |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Devise de la part | USD |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 55 138,3mio USD |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2021 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 21/02/2019 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Ex | LYASC SW | CHF | - | 22/02/2019 | Capitalisation | 8 995CHF | LU1900069136 | 290mio CHF |
| SGX | ASI SP | USD | - | 22/02/2019 | Capitalisation | 6 533USD | LU1900069136 | 313mio USD |
| Euronext* | ASI FP | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalisation | 208 772EUR | LU1900068914 | 271mio EUR |
| Xetra* | LCHI GY | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalisation | 254 428EUR | LU1900068914 | 271mio EUR |
| Borsa Italiana* | CINA IM | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalisation | 592 290EUR | LU1900068914 | 271mio EUR |
| LSE* | ASIL LN | GBP | - | 22/02/2019 | Capitalisation | 48 130GBP | LU1900068914 | 230mio GBP |
| LSE* | ASIU LN | USD | - | 22/02/2019 | Capitalisation | 54 261USD | LU1900068914 | 313mio USD |
| SIX Swiss Ex* | LYASI SW | USD | - | 22/02/2019 | Capitalisation | 188 695USD | LU1900068914 | 313mio USD |
Teneurs de marché
| Flow Traders |
| Société Générale |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - USD |
Fiches techniques | Français | 30/09/2021 | 239 Ko |
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - USD |
Prospectus | Anglais | 20/08/2021 | 5652 Ko |
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - USD |
DICI | Français | 19/02/2021 | 174 Ko |
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - USD |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - USD |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - USD |
ESG | Français | 31/08/2021 | 550 Ko |
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