ASI

Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - USD

Dernière NAV
16,5862 USD
Performance YTD

-2,3%

Encours sous gestion
405mio USD
TFE
0,65%
ISIN
LU1900069136
Politique de distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - USD est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index. L'indice Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index Total Return est publié et calculé par HSI Services Limited. Il est composé des principales valeurs chinoises dites « H-shares ». Ce type d’actions correspond aux actions d’entreprises chinoises immatriculées dans la république populaire de Chine et désignées par le gouvernement chinois en vue de leur cotation sur la Bourse de Hong Kong. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - USD

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 22/02/2019 l'historique des performances du fonds LU1900069136 Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - USD correspond aux performances de FR0010377010 Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - USD . Ce fonds a été absorbé par LU1900069136 Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - USD le 22/02/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - USD ETF -2,3% 5,03% 6,49% 8,41% 5,8% -0,59% 19,02% 5,1%
Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index Indice de référence -1,24% 5,12% 6,78% 9,03% 7,02% 3,12% 26,93% 19,6%
Données au 03/12/2020. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2019 2018 2017 2016
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - USD ETF 13,3% -11,57% 26,33% -0,38%
Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index Indice de référence 14,68% -10,43% 28,06% 1,02%
Données au 03/12/2020. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
03/12/2020 16,5862 USD 405mio USD
02/12/2020 16,5643 USD 404mio USD
01/12/2020 16,6998 USD 408mio USD
30/11/2020 16,5214 USD 403mio USD
27/11/2020 16,9099 USD 413mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/12/2011 0,04 USD
06/07/2011 0,43 USD
07/06/2010 0,21 USD
08/06/2009 0,21 USD
09/06/2008 0,16 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 10,19%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 10,1%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 8,63%
IND & COMM BK OF CHINA-H HKD 5,72%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 4,98%
XIAOMI CORP-CLASS B HKD 4,5%
China Mobile Ltd HKD 4,38%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 4,28%
BANK OF CHINA LTD-H HKD 3,32%
CHINA MERCHANTS BANK-H HKD 3,03%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 67 131 9,88%
TOTAL SA EUR 877 252 9,52%
Vinci SA EUR 350 076 9,15%
Sanofi EUR 266 299 6,62%
BNP PARIBAS EUR 365 780 4,86%
AXA SA EUR 819 705 4,84%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 382 651 4,44%
Vivendi SA EUR 563 500 4,2%
Orange EUR 1,31mio 4,17%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 52 846 3,72%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 02/12/2020

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - USD

Écart de suivi sur un an -1,23%
Total des Frais sur Encours +0,65%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,58%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice HSI21N
Devise de l'indice HKD
Nombre de composants de l'indice 50
Informations supplémentaires www.hsi.com.hk
Rendement du dividende (%) 3,74
Données au 03/12/2020

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 252,82
Données au 30/09/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 38,73%
Biens de consommation cyclique 15,43%
Services de communication 15,39%
Immobilier 6,63%
Technologies de l'Information 6,11%
Énergie 5,02%
Biens de consommation durable 4,22%
Services aux Collectivités 3,28%
Autres 3,01%
Santé 2,17%

Répartition par devise

HKD 100%

Répartition par pays

Chine 97,34%
Hong Kong 2,66%
Données au 02/01/2020. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900069136
Encours sous gestion 404,9mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,65%
Date de création initiale 28/09/2006
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-marc Guiot
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 44 027,9mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2020
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 21/02/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de cotation Politique de distribution VQM 3M ISIN Encours du fonds
SIX Swiss Ex LYASC SW CHF - 22/02/2019 Capitalisation 2 356CHF LU1900069136 361mio CHF
SGX ASI SP USD - 22/02/2019 Capitalisation 13 523USD LU1900069136 405mio USD
Euronext* ASI FP EUR - 22/02/2019 Capitalisation 330 765EUR LU1900068914 333mio EUR
Xetra* LCHI GY EUR - 22/02/2019 Capitalisation 709 664EUR LU1900068914 333mio EUR
Borsa Italiana* CINA IM EUR - 22/02/2019 Capitalisation 627 255EUR LU1900068914 333mio EUR
LSE* ASIU LN USD - 22/02/2019 Capitalisation 261 816USD LU1900068914 405mio USD
LSE* ASIL LN GBP - 22/02/2019 Capitalisation 209 424GBP LU1900068914 300mio GBP
SIX Swiss Ex* LYASI SW USD - 22/02/2019 Capitalisation 72 589USD LU1900068914 405mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
France
Allemagne
Suisse
Singapour
Luxembourg
Japon
Chili
Données au 03/12/2020. Source: Lyxor International Asset Management
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