ETF001

Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF

Dernière NAV
139,8754 CHF
Performance YTD

8,36%

Encours sous gestion
1 012mio CHF
TFE
0,08%
ISIN
LU0378438732
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence DAX INDEX. L'indice DAX INDEX est composé des plus grandes valeurs allemandes. Ces sociétés sont les sociétés les plus activement négociées de la Bourse de Francfort. La Bourse de Francfort représente 85% des échanges allemands, 35% des échanges européens. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.deutsche-boerse.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

ETF001

Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF ETF 8,36% -5,1% -3,02% 15,06% 9,26% 43,88% 86% 73,88%
DAX INDEX Indice de référence 10,85% -3,24% -0,87% 17,78% 12,86% 50% 96,48% 84%
Données au 20/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF ETF 3,1% 20,44% -21,72% 22,27% 5,32% -1,7% 0,63% 27,07% 28,17% -16,88%
DAX INDEX Indice de référence 3,57% 21,04% -21,37% 22,81% 6,01% -1,54% 0,81% 27,27% 28,36% -16,78%
Données au 20/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
20/07/2021 139,8754 CHF 1 012mio CHF
19/07/2021 138,9135 CHF 1 005mio CHF
16/07/2021 142,8812 CHF 1 034mio CHF
15/07/2021 143,5969 CHF 1 039mio CHF
14/07/2021 144,7731 CHF 1 048mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 2,57 EUR
21/08/2020 2,81 EUR
20/08/2019 2,98 EUR
21/08/2018 3,02 EUR
28/08/2017 3,34 EUR

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
LINDE PLC EUR 10,46% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 10,04% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 8,22% Industrials Germany
Allianz SE EUR 7,18% Financials Germany
BASF SE EUR 5,12% Materials Germany
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 4,99% Consumer Discretionary Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 4,84% Communication Services Germany
DEUT POST EUR 4,8% Industrials Germany
ADIDAS AG EUR 4,69% Consumer Discretionary Germany
BAYER AG-REG EUR 4,21% Health Care Germany

Informations sur l'Indice

Nom Complet DAX INDEX
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice DAX
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 30
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,36
Données au 22/07/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,67

ESG SCORE

252,55

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 18,14%
Matériaux 17,4%
Industrie 14,84%
Finance 13,89%
Technologies de l'Information 13,53%
Santé 8,7%
Services de communication 4,84%
Immobilier 3,93%
Services aux Collectivités 3,45%
Autres 1,27%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 89,54%
Royaume-uni 10,46%
Données au 21/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0378438732
Encours sous gestion 1 012,1mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,08%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 8 716,2mio CHF
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Date de création 21/08/2008
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex CBDAXEU SW EUR - 01/06/2010 Distribution 14 043EUR LU0378438732 933mio EUR
Xetra CBDAX GY EUR - 04/09/2008 Distribution 1,23mio EUR LU0378438732 933mio EUR
SIX Swiss Ex CBDAX SW CHF - 04/11/2009 Distribution 9 521CHF LU0378438732 1 012mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Autriche
Allemagne
Suisse
Portugal
Données au 20/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF
Fiches techniques Français 30/06/2021 225 Ko
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF
Prospectus Allemand 10/03/2021 3277 Ko
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF
DICI Allemand 19/02/2021 80 Ko
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF
Rapports Annuels Allemand 30/06/2020 4315 Ko
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF
Rapports Semi-Annuels Allemand 31/12/2020 2447 Ko
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF
ESG Français 30/06/2021 491 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
01/07/2021

Notifications aux porteurs Lyxor – Dividend Announcement 2021

Notifications aux porteurs
22/10/2020

Notifications aux porteurs COMSTAGE - Proxy AOHV of shareholder - 2ND

Notifications aux porteurs
22/10/2020

Notifications aux porteurs I N V I T A T I O N -2nd Extraordinary General Meeting

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