ETF001

Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF

Dernière NAV
112,0337 EUR
Performance YTD

-17,11%

Encours sous gestion
938mio EUR
TFE
0,08%
ISIN
LU0378438732
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence DAX INDEX. L'indice DAX INDEX est composé des plus grandes valeurs allemandes. Ces sociétés sont les sociétés les plus activement négociées de la Bourse de Francfort. La Bourse de Francfort représente 85% des échanges allemands, 35% des échanges européens. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.deutsche-boerse.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

ETF001

Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF -15,24% 2,06% 0,34% 7,25%
Indice de référence -14,81% 2,51% 0,8% 7,67%
Données au 21/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF -17,11% -6,22% -7,59% -15,24% 6,3% 1,72% 101,5% 110,67%
Indice de référence -16,73% -6,23% -7,22% -14,81% 7,72% 4,06% 109,56% 119,77%
Données au 21/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF 15,91% 3,07% 24,85% -18,62% 12,02% 6,17% 9,39% 2,47% 25,28% 28,86%
Indice de référence 16,36% 3,55% 25,48% -18,26% 12,51% 6,87% 9,56% 2,65% 25,48% 29,06%
Données au 21/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/06/2022 112,0337 EUR 909mio EUR
20/06/2022 111,8083 EUR 907mio EUR
17/06/2022 110,6429 EUR 896mio EUR
15/06/2022 113,665 EUR 917mio EUR
14/06/2022 112,1427 EUR 902mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 2,57 EUR
21/08/2020 2,81 EUR
20/08/2019 2,98 EUR
21/08/2018 3,02 EUR
28/08/2017 3,34 EUR

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
LINDE PLC EUR 11,04% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 7,84% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 7,36% Industrials Germany
Allianz SE EUR 6,62% Financials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 5,35% Communication Services Germany
BAYER AG-REG EUR 5,25% Health Care Germany
AIRBUS SE EUR 5,1% Industrials France
Mercedes-Benz Group AG EUR 4,81% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 3,96% Materials Germany
DEUT POST EUR 3,06% Industrials Germany

Informations sur l'Indice

Nom Complet DAX INDEX
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice DAX
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 40
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,34
Données au 06/06/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 18,28%
Matériaux 17,44%
Biens de consommation cyclique 15,88%
Finance 13,92%
Santé 11,57%
Technologies de l'Information 10,8%
Services de communication 5,35%
Services aux Collectivités 3,84%
Immobilier 2,03%
Autres 0,88%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 83,1%
Royaume-uni 11,04%
France 5,1%
Etats Unis 0,76%
Données au 06/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0378438732
Encours sous gestion 937,6mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,08%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 7 262,3mio EUR
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Date de création 21/08/2008
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex CBDAXEU SW EUR - 01/06/2010 Distribution - LU0378438732 909mio EUR
Xetra CBDAX GY EUR - 04/09/2008 Distribution - LU0378438732 909mio EUR
SIX Swiss Ex CBDAX SW CHF - 04/11/2009 Distribution - LU0378438732 925mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Autriche
Allemagne
Suisse
Portugal
Données au 21/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF
Fiches techniques Français 28/02/2022 246 Ko
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF
Prospectus Anglais 20/05/2022 1675 Ko
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF
DICI Allemand 18/02/2022 98 Ko
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF
Rapports Annuels Allemand 30/06/2021 1948 Ko
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF
Rapports Semi-Annuels Allemand 31/12/2021 1328 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs LFS - Various changes & prospectus update

Notifications aux porteurs
29/04/2022

Notifications aux porteurs Lyxor Fund Solutions Merger - Amundi

Notifications aux porteurs
12/01/2022

Notifications aux porteurs Changement adresse du siège social

Notifications aux porteurs
06/09/2021

Notifications aux porteurs Lyxor - Annual General Meeting

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