16,93%
Le Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI EMU Net Return EUR Index. L'indice MSCI EMU Net Return EUR Index est un indice pondéré par la capitalisation boursière flottante. Il a été concu pour mesurer la performance des marchés actions de la zone EMU. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A |
|---|---|
| Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Acc ETF | 29,42% |
| MSCI EMU Net Return EUR Index Indice de référence | 29,01% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Acc ETF | 16,93% | -3,22% | 0,43% | 29,42% | - | - | - | 29,99% |
| MSCI EMU Net Return EUR Index Indice de référence | 16,55% | -3,33% | 0,32% | 29,01% | - | - | - | 29,45% |
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Acc ETF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MSCI EMU Net Return EUR Index Indice de référence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 07/10/2021 | 11,3149 | EUR | 326mio EUR |
| 06/10/2021 | 11,1169 | EUR | 320mio EUR |
| 05/10/2021 | 11,2615 | EUR | 324mio EUR |
| 04/10/2021 | 11,1013 | EUR | 320mio EUR |
| 01/10/2021 | 11,1816 | EUR | 322mio EUR |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | EUR | 5,55% | Information Technology | Netherlands |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 3,65% | Consumer Discretionary | France |
| SAP AG | EUR | 2,55% | Information Technology | Germany |
| TOTAL SA | EUR | 2,25% | Energy | France |
| SIEMENS AG-REG | EUR | 2,17% | Industrials | Germany |
| Sanofi | EUR | 1,98% | Health Care | France |
| LOREAL | EUR | 1,9% | Consumer Staples | France |
| Allianz SE | EUR | 1,7% | Financials | Germany |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 1,59% | Industrials | France |
| Airbus Group NV | EUR | 1,41% | Industrials | France |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | EUR | 28 256,11 | 5,55% | Information Technology | Netherlands |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 18 699,43 | 3,65% | Consumer Discretionary | France |
| SAP AG | EUR | 70 336,16 | 2,55% | Information Technology | Germany |
| TOTAL SA | EUR | 168 281,31 | 2,25% | Energy | France |
| SIEMENS AG-REG | EUR | 51 528,14 | 2,17% | Industrials | Germany |
| Sanofi | EUR | 76 429,06 | 1,98% | Health Care | France |
| LOREAL | EUR | 16 994,17 | 1,9% | Consumer Staples | France |
| Allianz SE | EUR | 27 770,85 | 1,7% | Financials | Germany |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 36 286,26 | 1,59% | Industrials | France |
| Airbus Group NV | EUR | 39 708,03 | 1,41% | Industrials | France |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | EUR | 5,55% | Information Technology | Netherlands |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 3,65% | Consumer Discretionary | France |
| SAP AG | EUR | 2,55% | Information Technology | Germany |
| TOTAL SA | EUR | 2,25% | Energy | France |
| SIEMENS AG-REG | EUR | 2,17% | Industrials | Germany |
| Sanofi | EUR | 1,98% | Health Care | France |
| LOREAL | EUR | 1,9% | Consumer Staples | France |
| Allianz SE | EUR | 1,7% | Financials | Germany |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 1,59% | Industrials | France |
| Airbus Group NV | EUR | 1,41% | Industrials | France |
| Nom Complet | MSCI EMU Net Return EUR Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | M7EM |
| Devise de l'indice | EUR |
| Nombre de composants de l'indice | 236 |
| Informations supplémentaires | www.msci.com |
| Rendement du dividende (%) | 2,21 |
Notation ESG
ESG SCORE
Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)
| Biens de consommation cyclique | 17,52% |
|
| Finance | 15,14% |
|
| Industrie | 14,76% |
|
| Technologies de l'Information | 14,3% |
|
| Biens de consommation durable | 7,64% |
|
| Santé | 7,55% |
|
| Matériaux | 6,9% |
|
| Services aux Collectivités | 6,09% |
|
| Autres | 5,75% |
|
| Services de communication | 4,36% |
|
| EUR | 99,8% |
|
| USD | 0,2% |
|
| France | 32,96% |
| Allemagne | 27,04% |
| Pays-Bas | 14,72% |
| Espagne | 7,41% |
| Italie | 6,26% |
| Finlande | 3,14% |
| Belgique | 2,46% |
| Irlande | 2,15% |
| Royaume-uni | 1,19% |
| Luxembourg | 0,76% |
| Autriche | 0,67% |
| Suisse | 0,52% |
| Portugal | 0,46% |
| Etats Unis | 0,21% |
| Pologne | 0,06% |
| ISIN | LU1646361276 |
| Encours sous gestion | 320,3mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,12% |
| Statut PEA du fonds | Oui |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Directe (Physique) |
| Echantillonage | Non |
| Pret/Emprunt de titres | Non |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 47 398,7mio EUR |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2021 |
| Date de création | 06/02/2020 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | MFEC FP | EUR | - | 10/06/2020 | Capitalisation | 6 393EUR | LU1646361276 | 320mio EUR |
| Euronext* | MFE FP | EUR | - | 08/12/2017 | Distribution | 107 477EUR | LU1646360971 | 320mio EUR |
| SIX Swiss Ex* | LYMFE SW | EUR | - | 08/12/2017 | Distribution | 19 239EUR | LU1646360971 | 320mio EUR |
| Borsa Italiana* | EMU IM | EUR | - | 08/12/2017 | Distribution | 123 579EUR | LU1646360971 | 320mio EUR |
| Xetra* | LMVF GY | EUR | - | 08/12/2017 | Distribution | 26 381EUR | LU1646360971 | 320mio EUR |
| LSE* | MFEX LN | GBP | - | 25/07/2018 | Distribution | 28 982GBP | LU1646360971 | 272mio GBP |
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 30/09/2021 | 239 Ko |
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Anglais | 20/08/2021 | 5652 Ko |
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 19/02/2021 | 180 Ko |
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Acc |
ESG | Français | 31/08/2021 | 546 Ko |
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