1,01%
Le Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc est un exchange traded fund (ETF) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer la performance de l’indice MSCI Japan Net Total Return Index. Cet indice est conçu pour représenter la performance des actions des sociétés japonaises de larges et moyennes capitalisations. Ce segment recouvre environ 85% de la capitalisation boursière du marché japonais ajusté du flottant. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A |
|---|---|---|
| Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc ETF | 15,32% | 6,63% |
| MSCI Japan Net Total Return Index Indice de référence | 15,49% | 6,79% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc ETF | 1,01% | -6,71% | -0,21% | 15,32% | 21,2% | - | - | 17,74% |
| MSCI Japan Net Total Return Index Indice de référence | 1,08% | -6,72% | -0,25% | 15,49% | 21,75% | - | - | 18,39% |
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc ETF | 14,59% | 19,9% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MSCI Japan Net Total Return Index Indice de référence | 14,81% | 20,04% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 07/10/2021 | 16,3738 | USD | 1 930mio USD |
| 06/10/2021 | 16,4129 | USD | 1 934mio USD |
| 05/10/2021 | 16,4361 | USD | 1 938mio USD |
| 04/10/2021 | 16,7627 | USD | 1 975mio USD |
| 01/10/2021 | 16,8724 | USD | 1 987mio USD |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA MOTOR CORP | JPY | 4,49% | Consumer Discretionary | Japan |
| SONY CORP | JPY | 3,38% | Consumer Discretionary | Japan |
| KEYENCE CORP | JPY | 2,81% | Information Technology | Japan |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | JPY | 2,07% | Industrials | Japan |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | JPY | 1,86% | Financials | Japan |
| SOFTBANK CORP | JPY | 1,64% | Communication Services | Japan |
| TOKELECTRON LTD | JPY | 1,55% | Information Technology | Japan |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | JPY | 1,51% | Materials | Japan |
| HITACHI LTD | JPY | 1,41% | Industrials | Japan |
| HOYA CORP | JPY | 1,39% | Health Care | Japan |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA MOTOR CORP | JPY | 5,25mio | 4,49% | Consumer Discretionary | Japan |
| SONY CORP | JPY | 624 761,06 | 3,38% | Consumer Discretionary | Japan |
| KEYENCE CORP | JPY | 96 393,09 | 2,81% | Information Technology | Japan |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | JPY | 672 177,88 | 2,07% | Industrials | Japan |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | JPY | 6,06mio | 1,86% | Financials | Japan |
| SOFTBANK CORP | JPY | 597 517 | 1,64% | Communication Services | Japan |
| TOKELECTRON LTD | JPY | 73 992,03 | 1,55% | Information Technology | Japan |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | JPY | 175 461,69 | 1,51% | Materials | Japan |
| HITACHI LTD | JPY | 479 515,38 | 1,41% | Industrials | Japan |
| HOYA CORP | JPY | 183 159,94 | 1,39% | Health Care | Japan |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA MOTOR CORP | JPY | 4,49% | Consumer Discretionary | Japan |
| SONY CORP | JPY | 3,38% | Consumer Discretionary | Japan |
| KEYENCE CORP | JPY | 2,81% | Information Technology | Japan |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | JPY | 2,07% | Industrials | Japan |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | JPY | 1,86% | Financials | Japan |
| SOFTBANK CORP | JPY | 1,64% | Communication Services | Japan |
| TOKELECTRON LTD | JPY | 1,55% | Information Technology | Japan |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | JPY | 1,51% | Materials | Japan |
| HITACHI LTD | JPY | 1,41% | Industrials | Japan |
| HOYA CORP | JPY | 1,39% | Health Care | Japan |
| Nom Complet | MSCI Japan Net Total Return Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | M7JP |
| Devise de l'indice | JPY |
| Nombre de composants de l'indice | 272 |
| Informations supplémentaires | www.msci.com |
| Rendement du dividende (%) | 1,9 |
Notation ESG
ESG SCORE
Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)
| Industrie | 21,63% |
|
| Biens de consommation cyclique | 18,82% |
|
| Technologies de l'Information | 14,41% |
|
| Santé | 10,2% |
|
| Finance | 9,51% |
|
| Services de communication | 7,95% |
|
| Biens de consommation durable | 7,27% |
|
| Matériaux | 4,88% |
|
| Immobilier | 3,59% |
|
| Autres | 1,74% |
|
| JPY | 100% |
|
| Japon | 100% |
| ISIN | LU1781541252 |
| Encours sous gestion | 1 933,5mio USD |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,12% |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Directe (Physique) |
| Echantillonage | Non |
| Pret/Emprunt de titres | Non |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Christophe Neves |
| Devise de la part | JPY |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 54 709,9mio USD |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2021 |
| Date de création | 28/02/2018 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | LCJP NA | JPY | - | 24/02/2021 | Capitalisation | 1,43mio JPY | LU1781541252 | 215 087mio JPY |
| Borsa Italiana | LCJP IM | EUR | - | 29/03/2018 | Capitalisation | 153 293EUR | LU1781541252 | 1 675mio EUR |
| Xetra | LCUJ GY | EUR | - | 21/03/2018 | Capitalisation | 492 784EUR | LU1781541252 | 1 675mio EUR |
| BX Swiss | LCJP BW | CHF | - | 19/07/2019 | Capitalisation | 99 926CHF | LU1781541252 | 1 794mio CHF |
| LSE | LCJP LN | GBP | - | 22/03/2018 | Capitalisation | 298 518GBP | LU1781541252 | 1 425mio GBP |
| LSE | LCJD LN | USD | - | 22/03/2018 | Capitalisation | 65 369USD | LU1781541252 | 1 934mio USD |
| Euronext* | LJPN NA | JPY | - | 28/01/2021 | Distribution | 1,2mio JPY | LU2090063673 | 215 087mio JPY |
| Xetra* | JNHD GY | EUR | EUR | 18/09/2020 | Distribution | 17 587EUR | LU2133056387 | 1 675mio EUR |
| Xetra* | NADA GY | EUR | - | 18/09/2020 | Distribution | 28 851EUR | LU2090063673 | 1 675mio EUR |
| SIX Swiss Ex* | LJPN SW | CHF | - | 18/09/2020 | Distribution | 6 788CHF | LU2090063673 | 1 794mio CHF |
| SIX Swiss Ex* | LYJPG SW | GBP | GBP | 26/06/2019 | Capitalisation | 26 954GBP | LU1781541682 | 1 425mio GBP |
| LSE* | LCJG LN | GBP | GBP | 31/10/2018 | Capitalisation | 130 242GBP | LU1781541682 | 1 425mio GBP |
| BNP Paribas |
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 30/09/2021 | 222 Ko |
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Anglais | 20/08/2021 | 5652 Ko |
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 19/02/2021 | 169 Ko |
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc |
ESG | Français | 31/08/2021 | 546 Ko |
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