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Le Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist est un exchange traded fund (ETF) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer la performance de l’indice MSCI Japan Net Total Return Index. Cet indice est conçu pour représenter la performance des actions des sociétés japonaises de larges et moyennes capitalisations. Ce segment recouvre environ 85% de la capitalisation boursière du marché japonais ajusté du flottant. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist ETF | - | 0,25% | 1,17% | - | - | - | - | 4,31% |
| MSCI Japan Net Total Return Index Indice de référence | - | 0,26% | 1,27% | - | - | - | - | 4,42% |
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist ETF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MSCI Japan Net Total Return Index Indice de référence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA MOTOR CORP | JPY | 4,83% | Consumer Discretionary | Japan |
| SONY CORP | JPY | 3,22% | Consumer Discretionary | Japan |
| KEYENCE CORP | JPY | 2,55% | Information Technology | Japan |
| SOFTBANK CORP | JPY | 2,13% | Communication Services | Japan |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | JPY | 1,77% | Industrials | Japan |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | JPY | 1,64% | Financials | Japan |
| NINTENDO CO LTD | JPY | 1,57% | Communication Services | Japan |
| TOKELECTRON LTD | JPY | 1,57% | Information Technology | Japan |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | JPY | 1,46% | Materials | Japan |
| HITACHI LTD | JPY | 1,43% | Information Technology | Japan |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA MOTOR CORP | JPY | 1mio | 4,83% | Consumer Discretionary | Japan |
| SONY CORP | JPY | 596 933,38 | 3,22% | Consumer Discretionary | Japan |
| KEYENCE CORP | JPY | 92 099,62 | 2,55% | Information Technology | Japan |
| SOFTBANK CORP | JPY | 593 539,31 | 2,13% | Communication Services | Japan |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | JPY | 642 238,25 | 1,77% | Industrials | Japan |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | JPY | 5,79mio | 1,64% | Financials | Japan |
| NINTENDO CO LTD | JPY | 52 977,69 | 1,57% | Communication Services | Japan |
| TOKELECTRON LTD | JPY | 70 696,32 | 1,57% | Information Technology | Japan |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | JPY | 167 646,39 | 1,46% | Materials | Japan |
| HITACHI LTD | JPY | 458 157,09 | 1,43% | Information Technology | Japan |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA MOTOR CORP | JPY | 4,83% | Consumer Discretionary | Japan |
| SONY CORP | JPY | 3,22% | Consumer Discretionary | Japan |
| KEYENCE CORP | JPY | 2,55% | Information Technology | Japan |
| SOFTBANK CORP | JPY | 2,13% | Communication Services | Japan |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | JPY | 1,77% | Industrials | Japan |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | JPY | 1,64% | Financials | Japan |
| NINTENDO CO LTD | JPY | 1,57% | Communication Services | Japan |
| TOKELECTRON LTD | JPY | 1,57% | Information Technology | Japan |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | JPY | 1,46% | Materials | Japan |
| HITACHI LTD | JPY | 1,43% | Information Technology | Japan |
| Nom Complet | MSCI Japan Net Total Return Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | M7JP |
| Devise de l'indice | JPY |
| Nombre de composants de l'indice | 272 |
| Informations supplémentaires | www.msci.com |
| Rendement du dividende (%) | 2 |
Notation ESG
ESG SCORE
Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)
| Industrie | 20,32% |
|
| Biens de consommation cyclique | 19,15% |
|
| Technologies de l'Information | 15,67% |
|
| Santé | 10,04% |
|
| Finance | 8,78% |
|
| Services de communication | 8,62% |
|
| Biens de consommation durable | 7,29% |
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| Matériaux | 4,85% |
|
| Immobilier | 3,63% |
|
| Autres | 1,66% |
|
| JPY | 100% |
|
| Japon | 100% |
| ISIN | LU2090063673 |
| Encours sous gestion | 201 997,1mio JPY |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,12% |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Directe (Physique) |
| Echantillonage | Non |
| Pret/Emprunt de titres | Non |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Christophe Neves |
| Devise de la part | JPY |
| Politique de distribution | Distribution |
| Encours de la SICAV | 6 022 013,3mio JPY |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2021 |
| Date de création | 17/09/2020 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | LJPN NA | JPY | - | 28/01/2021 | Distribution | 3,18mio JPY | LU2090063673 | 201 997mio JPY |
| Xetra | NADA GY | EUR | - | 18/09/2020 | Distribution | 37 153EUR | LU2090063673 | 1 553mio EUR |
| SIX Swiss Ex | LJPN SW | CHF | - | 18/09/2020 | Distribution | 3 858CHF | LU2090063673 | 1 682mio CHF |
| Euronext* | LCJP NA | JPY | - | 24/02/2021 | Capitalisation | 909 087JPY | LU1781541252 | 201 997mio JPY |
| Xetra* | JNHD GY | EUR | EUR | 18/09/2020 | Distribution | 6 390EUR | LU2133056387 | 1 553mio EUR |
| Borsa Italiana* | LCJP IM | EUR | - | 29/03/2018 | Capitalisation | 172 555EUR | LU1781541252 | 1 553mio EUR |
| Xetra* | LCUJ GY | EUR | - | 21/03/2018 | Capitalisation | 891 936EUR | LU1781541252 | 1 553mio EUR |
| SIX Swiss Ex* | LYJPG SW | GBP | GBP | 26/06/2019 | Capitalisation | 22 107GBP | LU1781541682 | 1 339mio GBP |
| BX Swiss* | LCJP BW | CHF | - | 19/07/2019 | Capitalisation | - | LU1781541252 | 1 682mio CHF |
| LSE* | LCJG LN | GBP | GBP | 31/10/2018 | Capitalisation | 96 901GBP | LU1781541682 | 1 339mio GBP |
| LSE* | LCJD LN | USD | - | 22/03/2018 | Capitalisation | 196 409USD | LU1781541252 | 1 831mio USD |
| LSE* | LCJP LN | GBP | - | 22/03/2018 | Capitalisation | 367 070GBP | LU1781541252 | 1 339mio GBP |
| Optiver |
| Société Générale |
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist |
Fiches techniques | Français | 30/06/2021 | 219 Ko |
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Anglais | 20/07/2021 | 3813 Ko |
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist |
DICI | Français | 19/02/2021 | 182 Ko |
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist |
Rapports Semi-Annuels | Allemand | 31/12/2020 | 2447 Ko |
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist |
ESG | Français | 30/06/2021 | 497 Ko |
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Notifications aux porteurs AVIS AUX ACTIONNAIRES Lyxor Core MSCI Japan