LCUW

Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
15,1919 USD
Performance YTD

13,39%

Encours sous gestion
1 434mio USD
TFE
0,12%
ISIN
LU1781541179
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc est un exchange traded fund (ETF) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer la performance de l’indice MSCI World Net Total Return USD Index. Cet indice est conçu pour représenter la performance des actions des sociétés de larges et moyennes capitalisations de 23 marchés développés. Ce segment recouvre environ 85% de la capitalisation boursière de chaque pays, ajustée du flottant. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

LCUW

Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc ETF 28,35% 13,91%
MSCI World Net Total Return USD Index Indice de référence 28,39% 13,98%
Données au 06/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc ETF 13,39% -4,73% -0,53% 28,35% 47,74% - - 54,98%
MSCI World Net Total Return USD Index Indice de référence 13,41% -4,74% -0,53% 28,39% 48,01% - - 54,89%
Données au 06/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc ETF 15,86% 27,57% - - - - - - - -
MSCI World Net Total Return USD Index Indice de référence 15,9% 27,67% - - - - - - - -
Données au 06/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
06/10/2021 15,1919 USD 1 434mio USD
05/10/2021 15,1932 USD 1 434mio USD
04/10/2021 15,075 USD 1 423mio USD
01/10/2021 15,2244 USD 1 437mio USD
30/09/2021 15,149 USD 1 405mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 4,08% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 3,61% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 2,55% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,42% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,38% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,38% Communication Services United States
Tesla Inc USD 1,1% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 0,89% Information Technology United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 0,88% Financials United States
JOHNSON & JOHNSON USD 0,72% Health Care United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 411 778,22 4,08% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 176 554,2 3,61% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 11 200,07 2,55% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 7 421,12 1,42% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 7 186,09 1,38% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 59 124,03 1,38% Communication Services United States
Tesla Inc USD 20 205,19 1,1% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 61 491,73 0,89% Information Technology United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 74 696,37 0,88% Financials United States
JOHNSON & JOHNSON USD 64 980,77 0,72% Health Care United States

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI World Net Total Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDDUWI
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1559
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,74
Données au 06/10/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,18

ESG SCORE

147,72

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 22,53%
Finance 13,86%
Santé 12,38%
Biens de consommation cyclique 12,02%
Industrie 10,31%
Services de communication 9,17%
Biens de consommation durable 6,87%
Autres 5,47%
Matériaux 4,09%
Énergie 3,29%

Répartition par devise

USD 68,43%
EUR 9,43%
JPY 6,72%
GBP 4,14%
CAD 3,26%
CHF 2,76%
AUD 1,99%
Autres 1,41%
SEK 1,04%
HKD 0,81%

Répartition par pays

Etats Unis 67,46%
Japon 6,74%
Royaume-uni 4,05%
Canada 3,28%
France 3,12%
Suisse 2,9%
Allemagne 2,55%
Australie 2,03%
Pays-Bas 1,78%
Suède 1,05%
Hong Kong 0,82%
Danemark 0,76%
Espagne 0,7%
Italie 0,59%
Singapour 0,3%
Finlande 0,3%
Belgique 0,23%
Irlande 0,2%
Norvège 0,19%
Israel 0,18%
Argentine 0,12%
Bermudes 0,1%
Nouvelle Zélande 0,09%
Afrique du sud 0,08%
Luxembourg 0,07%
Autriche 0,06%
Chine 0,05%
Portugal 0,04%
Taiwan 0,04%
Isle of Man 0,03%
Macau 0,02%
Zambia 0,02%
Chili 0,01%
Jordan 0,01%
Russie 0,01%
Pologne 0,01%
Données au 06/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1781541179
Encours sous gestion 1 434mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,12%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 54 709,9mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 28/02/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext LCWD FP EUR - 04/06/2018 Capitalisation 116 290EUR LU1781541179 1 242mio EUR
Borsa Italiana LCWD IM EUR - 29/03/2018 Capitalisation 1,1mio EUR LU1781541179 1 242mio EUR
Xetra LCUW GY EUR - 21/03/2018 Capitalisation 2,24mio EUR LU1781541179 1 242mio EUR
BX Swiss WLD BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation 4 957CHF LU1781541179 1 331mio CHF
LSE LCWL LN GBP - 22/03/2018 Capitalisation 181 853GBP LU1781541179 1 057mio GBP
LSE LCWD LN USD - 22/03/2018 Capitalisation 178 491USD LU1781541179 1 434mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Baader Bank AG
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
France
Italie
Espagne
Autriche
Norvège
Pays-Bas
Finlande
Danemark
Suède
République Tchèque
Corée
Irlande
Suisse
Hong Kong
Données au 06/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Actualités

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06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg

Marchés et Recherche
23/04/2018

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