Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc
12,17%
Le Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 (Net Return) EUR. L'indice représente les sociétés européennes de grandes, moyennes et petites capitalisations. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc ETF | 12,17% | -0,74% | 2,78% | - | - | - | - | 26,35% |
| STOXX Europe 600 (Net Return) EUR Indice de référence | 11,97% | -0,76% | 2,64% | - | - | - | - | 26,12% |
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc ETF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| STOXX Europe 600 (Net Return) EUR Indice de référence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 22/07/2021 | 229,0475 | USD | 3 351mio USD |
| 21/07/2021 | 227,6763 | USD | 3 331mio USD |
| 20/07/2021 | 223,4846 | USD | 3 270mio USD |
| 19/07/2021 | 223,1361 | USD | 3 264mio USD |
| 16/07/2021 | 228,4257 | USD | 3 328mio USD |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| NESTLE SA-REG | CHF | 3,08% | Consumer Staples | Switzerland |
| ASML HOLDING NV | EUR | 2,5% | Information Technology | Netherlands |
| ROCHE HOLD | CHF | 2,3% | Health Care | Switzerland |
| NOVARTIS AG-REG | CHF | 1,88% | Health Care | Switzerland |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 1,74% | Consumer Discretionary | France |
| ASTRAZENECA PLC | GBP | 1,51% | Health Care | United Kingdom |
| UNILEVER PLC | GBP | 1,31% | Consumer Staples | United Kingdom |
| LINDE PLC | EUR | 1,29% | Materials | United Kingdom |
| SAP AG | EUR | 1,29% | Information Technology | Germany |
| NOVO NORDISK A/S-B | DKK | 1,24% | Health Care | Denmark |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| NESTLE SA-REG | CHF | 811 270,94 | 3,08% | Consumer Staples | Switzerland |
| ASML HOLDING NV | EUR | 118 128,01 | 2,5% | Information Technology | Netherlands |
| ROCHE HOLD | CHF | 197 837,5 | 2,3% | Health Care | Switzerland |
| NOVARTIS AG-REG | CHF | 694 709,94 | 1,88% | Health Care | Switzerland |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 74 650,05 | 1,74% | Consumer Discretionary | France |
| ASTRAZENECA PLC | GBP | 435 798,94 | 1,51% | Health Care | United Kingdom |
| UNILEVER PLC | GBP | 740 423,69 | 1,31% | Consumer Staples | United Kingdom |
| LINDE PLC | EUR | 146 240,55 | 1,29% | Materials | United Kingdom |
| SAP AG | EUR | 307 573,88 | 1,29% | Information Technology | Germany |
| NOVO NORDISK A/S-B | DKK | 466 347,25 | 1,24% | Health Care | Denmark |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| NESTLE SA-REG | CHF | 3,08% | Consumer Staples | Switzerland |
| ASML HOLDING NV | EUR | 2,5% | Information Technology | Netherlands |
| ROCHE HOLD | CHF | 2,3% | Health Care | Switzerland |
| NOVARTIS AG-REG | CHF | 1,88% | Health Care | Switzerland |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 1,74% | Consumer Discretionary | France |
| ASTRAZENECA PLC | GBP | 1,51% | Health Care | United Kingdom |
| UNILEVER PLC | GBP | 1,31% | Consumer Staples | United Kingdom |
| LINDE PLC | EUR | 1,29% | Materials | United Kingdom |
| SAP AG | EUR | 1,29% | Information Technology | Germany |
| NOVO NORDISK A/S-B | DKK | 1,24% | Health Care | Denmark |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | STOXX Europe 600 (Net Return) EUR |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | SXXR |
| Devise de l'indice | EUR |
| Nombre de composants de l'indice | 600 |
| Informations supplémentaires | www.stoxx.com/indices/ |
| Rendement du dividende (%) | 2,46 |
INFORMATIONS ESG
BBB
Notation ESG
5,66
ESG SCORE
174,5
Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Industrie | 15,44% |
|
| Finance | 15,38% |
|
| Santé | 14,06% |
|
| Biens de consommation durable | 11,88% |
|
| Biens de consommation cyclique | 11,6% |
|
| Matériaux | 9,44% |
|
| Technologies de l'Information | 8,62% |
|
| Autres | 5,65% |
|
| Services aux Collectivités | 4,14% |
|
| Services de communication | 3,8% |
|
Répartition par devise
| EUR | 50,69% |
|
| GBP | 22,47% |
|
| CHF | 14,76% |
|
| SEK | 6,34% |
|
| DKK | 3,83% |
|
| NOK | 1,15% |
|
| PLN | 0,38% |
|
| ZAR | 0,36% |
|
| USD | 0,03% |
|
Répartition par pays
| Royaume-uni | 21,79% |
| France | 16,34% |
| Suisse | 15,44% |
| Allemagne | 13,4% |
| Pays-Bas | 7,16% |
| Suède | 6,27% |
| Danemark | 3,83% |
| Espagne | 3,65% |
| Italie | 3,14% |
| Finlande | 1,83% |
| Belgique | 1,45% |
| Irlande | 1,19% |
| Norvège | 1,07% |
| Afrique du sud | 0,78% |
| Australie | 0,55% |
| Luxembourg | 0,44% |
| Pologne | 0,42% |
| Autriche | 0,42% |
| Portugal | 0,21% |
| Etats Unis | 0,17% |
| Isle of Man | 0,12% |
| Russie | 0,1% |
| Chili | 0,06% |
| Jordan | 0,05% |
| Faroe Islands | 0,04% |
| Colombie | 0,04% |
| Malta | 0,03% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU0908500753 |
| Encours sous gestion | 3 350,8mio USD |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,07% |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Directe (Physique) |
| Echantillonage | Non |
| Pret/Emprunt de titres | Non |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 14 305,5mio USD |
| Clôture fiscale annuelle | 31/10/2021 |
| Date de création | 03/04/2013 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | MEUD FP | EUR | - | 02/05/2013 | Capitalisation | 1,39mio EUR | LU0908500753 | 2 826mio EUR |
| Xetra | LYP6 GY | EUR | - | 19/09/2017 | Capitalisation | 2,08mio EUR | LU0908500753 | 2 826mio EUR |
| Borsa Italiana | MEUD IM | EUR | - | 18/11/2015 | Capitalisation | 905 843EUR | LU0908500753 | 2 826mio EUR |
| LSE | MEUS LN | USD | - | 05/11/2020 | Capitalisation | 54 302USD | LU0908500753 | 3 331mio USD |
| BMV | MEUDN MM | MXN | - | 26/03/2020 | Capitalisation | 5,36mio MXN | LU0908500753 | 67 238mio MXN |
| BX Swiss | MEUD BW | CHF | - | 24/05/2019 | Capitalisation | 43 368CHF | LU0908500753 | 3 061mio CHF |
| LSE | MEUD LN | GBP | - | 12/09/2013 | Capitalisation | 126 981GBP | LU0908500753 | 2 436mio GBP |
| BX Swiss* | STXH BW | EUR | EUR | 24/05/2019 | Distribution | - | LU1574142243 | 2 826mio EUR |
| Xetra* | STXH GY | EUR | EUR | 25/04/2017 | Distribution | 61 618EUR | LU1574142243 | 2 826mio EUR |
Teneurs de marché
| BNP Paribas |
| DRW GLOBAL MARKETS LTD |
| Flow Traders |
| Gair Loch Entreprises |
| Optiver |
| Peel Hunt |
| Société Générale |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc |
Fiches techniques | Français | 30/06/2021 | 254 Ko |
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc |
Prospectus | Anglais | 12/04/2021 | 2167 Ko |
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc |
DICI | Anglais | 19/02/2021 | 167 Ko |
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/10/2020 | 3815 Ko |
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/04/2021 | 1658 Ko |
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc |
ESG | Français | 30/06/2021 | 500 Ko |
Actualités
Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund
Notifications aux porteurs Amendements apportés au Prospectus de la Société et aux Documents d'inf
