LCUK

Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
10,2954 GBP
Performance YTD

12,84%

Encours sous gestion
262mio GBP
TFE
0,04%
ISIN
LU1781541096
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist est un exchange traded fund (ETF) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer la performance de l’indice Morningstar UK NR Index. Cet indice est conçu pour représenter la performance des actions des sociétés de larges, moyennes et petites capitalisations au Royaume-Uni. Ce marché représente environ 97% de la capitalisation boursière du Royaume-Uni ajustée du flottant. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

LCUK

Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF 24,42% 3,32%
Morningstar UK NR Index Indice de référence 24,49% 3,32%
Données au 07/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF 12,84% -2,03% -0,27% 24,42% 10,31% - - 16,98%
Morningstar UK NR Index Indice de référence 12,87% -2,02% -0,24% 24,49% 10,3% - - 17,04%
Données au 07/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF -11,4% 18,46% - - - - - - - -
Morningstar UK NR Index Indice de référence -11,46% 18,54% - - - - - - - -
Données au 07/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
07/10/2021 10,2954 GBP 264mio GBP
06/10/2021 10,1868 GBP 262mio GBP
05/10/2021 10,3112 GBP 265mio GBP
04/10/2021 10,2255 GBP 263mio GBP
01/10/2021 10,269 GBP 264mio GBP

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,23 GBP
09/12/2020 0,12 GBP
08/07/2020 0,16 GBP
11/12/2019 0,15 GBP
10/07/2019 0,23 GBP

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ASTRAZENECA PLC GBP 6,11% Health Care United Kingdom
UNILEVER PLC GBP 4,58% Consumer Staples United Kingdom
HSBC HOLDINGS PLC GBP 3,79% Financials United Kingdom
DIAGEO PLC GBP 3,68% Consumer Staples United Kingdom
BP PLC GBP 3,12% Energy United Kingdom
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 3,11% Health Care United Kingdom
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 3,04% Energy Netherlands
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 2,77% Energy Netherlands
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 2,59% Consumer Staples United Kingdom
RIO TINTO PLC GBP 2,29% Materials United Kingdom
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ASTRAZENECA PLC GBP 182 022 6,11% Health Care United Kingdom
UNILEVER PLC GBP 308 937,62 4,58% Consumer Staples United Kingdom
HSBC HOLDINGS PLC GBP 2,44mio 3,79% Financials United Kingdom
DIAGEO PLC GBP 273 942,19 3,68% Consumer Staples United Kingdom
BP PLC GBP 2,39mio 3,12% Energy United Kingdom
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 588 582,62 3,11% Health Care United Kingdom
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 481 897,88 3,04% Energy Netherlands
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 435 478,69 2,77% Energy Netherlands
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 268 445,03 2,59% Consumer Staples United Kingdom
RIO TINTO PLC GBP 125 417,33 2,29% Materials United Kingdom

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Morningstar UK NR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MSGBGBPN
Devise de l'indice GBP
Nombre de composants de l'indice 344
Informations supplémentaires indexes.morningstar.com
Rendement du dividende (%) 3,86
Données au 06/10/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,69

ESG SCORE

124,11

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 17,27%
Biens de consommation durable 16,26%
Industrie 13,06%
Santé 11,18%
Matériaux 10,07%
Énergie 9,26%
Biens de consommation cyclique 8,84%
Autres 5,88%
Services de communication 4,71%
Services aux Collectivités 3,47%

Répartition par devise

GBP 99,64%
USD 0,36%

Répartition par pays

Royaume-uni 85,6%
Pays-Bas 5,81%
Suisse 2,23%
Australie 1,76%
Afrique du sud 1,7%
Isle of Man 0,57%
Russie 0,34%
Etats Unis 0,26%
Luxembourg 0,21%
Allemagne 0,2%
Chili 0,2%
Jordan 0,19%
Irlande 0,17%
Jersey 0,15%
Guernsey 0,13%
Hong Kong 0,11%
Israel 0,07%
Mexique 0,07%
Finlande 0,05%
Emirats Arabes Unis 0,04%
Bermudes 0,04%
Tanzania 0,03%
Ghana 0,03%
Maroc 0,02%
Peru 0,02%
Données au 06/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1781541096
Encours sous gestion 261,6mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,04%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Devise de la part GBP
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 40 322,1mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 27/02/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana LCUK IM EUR - 29/03/2018 Distribution 16 497EUR LU1781541096 308mio EUR
Xetra LCUK GY EUR - 21/03/2018 Distribution 78 105EUR LU1781541096 308mio EUR
BX Swiss LCUK BW CHF - 19/07/2019 Distribution - LU1781541096 334mio CHF
LSE LCUK LN GBP - 22/03/2018 Distribution 279 630GBP LU1781541096 262mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
France
Italie
Espagne
Autriche
Norvège
Pays-Bas
Finlande
Danemark
Suède
Irlande
Suisse
Données au 07/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
11/06/2021

Notifications aux porteurs Changement de nom Core Morningstar & Trend Leaders

Notifications aux porteurs
06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
21/05/2019

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires de Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS ETF

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