Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
21,31%
Le Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence LevDAX Index. L'indice LevDAX Index est fondé sur l'indice DAX index (indice de référence) avec un double effet de levier à la hausse comme à la baisse. Ainsi, quand le DAX index monte (resp. baisse) de 1%, l'indice LevDAX Index monte (resp. baisse) de 2%. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.deutsche-boerse.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A | 10A |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc ETF | 35,01% | 10,66% | 10,52% | 15,55% |
| LevDAX Index Indice de référence | 36,13% | 12,04% | 12,14% | 17,08% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc ETF | 21,31% | -7,57% | -5,97% | 35,01% | 35,5% | 64,96% | 324,81% | 232% |
| LevDAX Index Indice de référence | 22,19% | -7,55% | -5,93% | 36,13% | 40,64% | 77,39% | 384,73% | 284,8% |
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc ETF | -5,27% | 52,43% | -35,87% | 23,29% | 7,26% | 12,09% | 0,79% | 51,9% | 58,82% | -34,4% |
| LevDAX Index Indice de référence | -4,04% | 54,65% | -34,64% | 25,39% | 9,19% | 13,31% | 1,94% | 53,45% | 60,32% | -33,67% |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 07/10/2021 | 130,8453 | EUR | 145mio EUR |
| 06/10/2021 | 126,1577 | EUR | 139mio EUR |
| 05/10/2021 | 129,9462 | EUR | 141mio EUR |
| 04/10/2021 | 127,2657 | EUR | 138mio EUR |
| 01/10/2021 | 129,3104 | EUR | 137mio EUR |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| LINDE PLC | EUR | 9,66% | Materials | United Kingdom |
| SAP AG | EUR | 9,04% | Information Technology | Germany |
| SIEMENS AG-REG | EUR | 7,57% | Industrials | Germany |
| Allianz SE | EUR | 5,99% | Financials | Germany |
| AIRBUS SE | EUR | 4,92% | Industrials | France |
| DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | EUR | 4,73% | Consumer Discretionary | Germany |
| BASF SE | EUR | 4,24% | Materials | Germany |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | EUR | 4% | Communication Services | Germany |
| DEUT POST | EUR | 3,86% | Industrials | Germany |
| ADIDAS AG | EUR | 3,52% | Consumer Discretionary | Germany |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | USD | 3 193 | 6,46% | Consumer Discretionary | United States |
| NOVO NORDISK A/S-B | DKK | 100 978 | 6,03% | Health Care | Denmark |
| BNP PARIBAS | EUR | 141 441 | 5,69% | Financials | France |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 24 362 | 5,04% | Communication Services | United States |
| ASML HOLDING NV | EUR | 10 969 | 4,94% | Information Technology | Netherlands |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP BV | EUR | 235 227 | 4,12% | Communication Services | Netherlands |
| NOVOZYMES A/S-B SHARES | DKK | 85 895 | 3,59% | Materials | Denmark |
| ADYEN | EUR | 1 950 | 3,4% | Information Technology | Netherlands |
| Ageas | EUR | 106 158 | 3,14% | Financials | Belgium |
| KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON | EUR | 106 241 | 2,81% | Health Care | Netherlands |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Date | 06/10/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
| Écart de suivi sur un an | -1,12% |
| Total des Frais sur Encours | +0,35% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =-0,77% |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| LINDE PLC | EUR | 9,66% | Materials | United Kingdom |
| SAP AG | EUR | 9,04% | Information Technology | Germany |
| SIEMENS AG-REG | EUR | 7,57% | Industrials | Germany |
| Allianz SE | EUR | 5,99% | Financials | Germany |
| AIRBUS SE | EUR | 4,92% | Industrials | France |
| DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | EUR | 4,73% | Consumer Discretionary | Germany |
| BASF SE | EUR | 4,24% | Materials | Germany |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | EUR | 4% | Communication Services | Germany |
| DEUT POST | EUR | 3,86% | Industrials | Germany |
| ADIDAS AG | EUR | 3,52% | Consumer Discretionary | Germany |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | LevDAX Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | D1AJ |
| Devise de l'indice | EUR |
| Nombre de composants de l'indice | 40 |
| Informations supplémentaires | www.stoxx.com/indices/ |
| Rendement du dividende (%) | 2,14 |
INFORMATIONS ESG
BBB
Notation ESG
5,68
ESG SCORE
258,36
Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Biens de consommation cyclique | 18,94% |
|
| Industrie | 18,83% |
|
| Matériaux | 16,4% |
|
| Technologies de l'Information | 12,48% |
|
| Finance | 12,13% |
|
| Santé | 10,11% |
|
| Services de communication | 4% |
|
| Services aux Collectivités | 3,32% |
|
| Immobilier | 2,77% |
|
| Autres | 1,02% |
|
Répartition par devise
| EUR | 100% |
|
Répartition par pays
| Allemagne | 84,67% |
| Royaume-uni | 9,66% |
| France | 4,92% |
| Etats Unis | 0,75% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU0252634307 |
| Encours sous gestion | 144,6mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,35% |
| Statut PEA du fonds | Oui |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 47 695,4mio EUR |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2021 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 01/06/2006 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | LVD FP | EUR | - | 08/03/2007 | Capitalisation | 790 030EUR | LU0252634307 | 139mio EUR |
| SIX Swiss Ex | LYLVD SW | EUR | - | 21/09/2010 | Capitalisation | 316 282EUR | LU0252634307 | 139mio EUR |
| Borsa Italiana | DAXLEV IM | EUR | - | 25/07/2007 | Capitalisation | 734 130EUR | LU0252634307 | 139mio EUR |
| Xetra | LYXLEDAX GY | EUR | - | 28/06/2006 | Capitalisation | 1,27mio EUR | LU0252634307 | 139mio EUR |
| Xetra* | LVDX GY | EUR | - | 15/07/2020 | Distribution | 53 007EUR | LU2090062600 | 139mio EUR |
| Frankfurt* | LVDX GF | EUR | - | 03/07/2020 | Distribution | 441EUR | LU2090062600 | 139mio EUR |
Teneurs de marché
| BNP Paribas |
| DRW GLOBAL MARKETS LTD |
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
| Virtu Financial |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 30/09/2021 | 236 Ko |
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Anglais | 20/08/2021 | 5652 Ko |
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc |
DICI | Anglais | 19/02/2021 | 173 Ko |
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc |
ESG | Français | 31/08/2021 | 541 Ko |
Actualités
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