9,93%
Le Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence DAX INDEX. L'indice DAX INDEX est composé des plus grandes valeurs allemandes. Ces sociétés sont les sociétés les plus activement négociées de la Bourse de Francfort. La Bourse de Francfort représente 85% des échanges allemands, 35% des échanges européens. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.deutsche-boerse.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A | 10A |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ETF | 19,81% | 10,07% | 8,65% | 10,41% |
| DAX INDEX Indice de référence | 20,36% | 10,63% | 9,19% | 10,89% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ETF | 9,93% | -2,54% | -2,11% | 19,81% | 33,35% | 51,43% | 169,31% | 130,8% |
| DAX INDEX Indice de référence | 10,39% | -2,53% | -2,06% | 20,36% | 35,41% | 55,21% | 181,44% | 141,64% |
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ETF | 11,37% | 23,38% | -16,08% | 6,18% | 10,24% | 7,93% | 5,81% | 27,2% | 17,78% | - |
| DAX INDEX Indice de référence | 11,98% | 24,04% | -15,65% | 6,63% | 10,83% | 8,43% | 6,19% | 27,59% | 18,07% | - |
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 07/10/2021 | 651,8262 | PLN | 3 264mio PLN |
| 06/10/2021 | 638,1766 | PLN | 3 196mio PLN |
| 05/10/2021 | 655,0831 | PLN | 3 280mio PLN |
| 04/10/2021 | 644,6895 | PLN | 3 228mio PLN |
| 01/10/2021 | 650,0448 | PLN | 3 329mio PLN |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| LINDE PLC | EUR | 9,66% | Materials | United Kingdom |
| SAP AG | EUR | 9,04% | Information Technology | Germany |
| SIEMENS AG-REG | EUR | 7,57% | Industrials | Germany |
| Allianz SE | EUR | 5,99% | Financials | Germany |
| AIRBUS SE | EUR | 4,92% | Industrials | France |
| DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | EUR | 4,73% | Consumer Discretionary | Germany |
| BASF SE | EUR | 4,24% | Materials | Germany |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | EUR | 4% | Communication Services | Germany |
| DEUT POST | EUR | 3,86% | Industrials | Germany |
| ADIDAS AG | EUR | 3,52% | Consumer Discretionary | Germany |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| LINDE PLC | EUR | 268 897,16 | 9,66% | Materials | United Kingdom |
| SAP AG | EUR | 545 096,25 | 9,04% | Information Technology | Germany |
| SIEMENS AG-REG | EUR | 392 781,97 | 7,57% | Industrials | Germany |
| Allianz SE | EUR | 214 558,66 | 5,99% | Financials | Germany |
| AIRBUS SE | EUR | 304 004,81 | 4,92% | Industrials | France |
| DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | EUR | 438 638,62 | 4,73% | Consumer Discretionary | Germany |
| BASF SE | EUR | 479 851,94 | 4,24% | Materials | Germany |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | EUR | 1,68mio | 4% | Communication Services | Germany |
| DEUT POST | EUR | 509 383,78 | 3,86% | Industrials | Germany |
| ADIDAS AG | EUR | 94 183,04 | 3,52% | Consumer Discretionary | Germany |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| LINDE PLC | EUR | 9,66% | Materials | United Kingdom |
| SAP AG | EUR | 9,04% | Information Technology | Germany |
| SIEMENS AG-REG | EUR | 7,57% | Industrials | Germany |
| Allianz SE | EUR | 5,99% | Financials | Germany |
| AIRBUS SE | EUR | 4,92% | Industrials | France |
| DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | EUR | 4,73% | Consumer Discretionary | Germany |
| BASF SE | EUR | 4,24% | Materials | Germany |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | EUR | 4% | Communication Services | Germany |
| DEUT POST | EUR | 3,86% | Industrials | Germany |
| ADIDAS AG | EUR | 3,52% | Consumer Discretionary | Germany |
| Nom Complet | DAX INDEX |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | DAX |
| Devise de l'indice | EUR |
| Nombre de composants de l'indice | 40 |
| Informations supplémentaires | www.stoxx.com/indices/ |
| Rendement du dividende (%) | 2,14 |
Notation ESG
ESG SCORE
Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)
| Biens de consommation cyclique | 18,94% |
|
| Industrie | 18,83% |
|
| Matériaux | 16,4% |
|
| Technologies de l'Information | 12,48% |
|
| Finance | 12,13% |
|
| Santé | 10,11% |
|
| Services de communication | 4% |
|
| Services aux Collectivités | 3,32% |
|
| Immobilier | 2,77% |
|
| Autres | 1,02% |
|
| EUR | 100% |
|
| Allemagne | 84,67% |
| Royaume-uni | 9,66% |
| France | 4,92% |
| Etats Unis | 0,75% |
| ISIN | LU0252633754 |
| Encours sous gestion | 3 195,7mio PLN |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,15% |
| Statut PEA du fonds | Oui |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Directe (Physique) |
| Echantillonage | Non |
| Pret/Emprunt de titres | Non |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 216 050,2mio PLN |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2021 |
| Date de création | 01/06/2006 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | DAX FP | EUR | - | 08/03/2007 | Capitalisation | 706 762EUR | LU0252633754 | 701mio EUR |
| SIX Swiss Ex | LYDAX SW | EUR | - | 16/01/2007 | Capitalisation | 201 644EUR | LU0252633754 | 701mio EUR |
| Borsa Italiana | DAXX IM | EUR | - | 16/11/2006 | Capitalisation | 848 268EUR | LU0252633754 | 701mio EUR |
| Xetra | LYXDAX GY | EUR | - | 28/06/2006 | Capitalisation | 729 147EUR | LU0252633754 | 701mio EUR |
| BMV | DAXN MM | MXN | - | 26/03/2020 | Capitalisation | 35 597MXN | LU0252633754 | 16 735mio MXN |
| LSE | DAXX LN | GBP | - | 27/08/2014 | Capitalisation | 41 553GBP | LU0252633754 | 596mio GBP |
| WSE | LYXDAX PW | PLN | - | 31/05/2011 | Capitalisation | 129 349PLN | LU0252633754 | 3 196mio PLN |
| Xetra* | LDAX GY | EUR | - | 15/07/2020 | Distribution | 66 454EUR | LU2090062436 | 701mio EUR |
| Frankfurt* | LDAX GF | EUR | - | 03/07/2020 | Distribution | 343EUR | LU2090062436 | 701mio EUR |
| SIX Swiss Ex* | DAXD SW | CHF | - | 03/07/2020 | Distribution | 18 844CHF | LU2090062436 | 751mio CHF |
| BNP Paribas |
| DRW GLOBAL MARKETS LTD |
| Flow Traders |
| Gair Loch Entreprises |
| Optiver |
| Société Générale |
| Virtu Financial |
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 30/09/2021 | 237 Ko |
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Anglais | 20/08/2021 | 5652 Ko |
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 19/02/2021 | 170 Ko |
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc |
ESG | Français | 31/08/2021 | 539 Ko |
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