LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
55,4898 CHF
Performance YTD

-19,18%

Encours sous gestion
695mio CHF
TFE
0,15%
ISIN
LU2090062436
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence DAX INDEX. L'indice DAX INDEX est composé des plus grandes valeurs allemandes. Ces sociétés sont les sociétés les plus activement négociées de la Bourse de Francfort. La Bourse de Francfort représente 85% des échanges allemands, 35% des échanges européens. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.deutsche-boerse.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist -22,48%
Indice de référence -22%
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist -19,18% -8,53% -10,59% -22,48% - - - -0,73%
Indice de référence -18,77% -8,51% -10,2% -22% - - - 0,37%
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist 9,89% - - - - - - - - -
Indice de référence 10,39% - - - - - - - - -
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
22/06/2022 55,4898 CHF 615mio CHF
17/06/2022 55,4286 CHF 608mio CHF
16/06/2022 55,1083 CHF 627mio CHF
15/06/2022 58,3685 CHF 633mio CHF
14/06/2022 57,5497 CHF 638mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 1,81 EUR
09/12/2020 0,23 EUR
08/07/2020 1,31 EUR
20/08/2019 1,44 EUR
21/08/2018 1,47 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
LINDE PLC EUR 11,05% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 7,87% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 7,36% Industrials Germany
Allianz SE EUR 6,59% Financials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 5,36% Communication Services Germany
BAYER AG-REG EUR 5,23% Health Care Germany
AIRBUS SE EUR 5,09% Industrials France
Mercedes-Benz Group AG EUR 4,81% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 3,96% Materials Germany
DEUT POST EUR 3,05% Industrials Germany
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
LINDE PLC EUR 239 168,06 10,61% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 548 993,62 8,3% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 398 744,72 7,09% Industrials Germany
Allianz SE EUR 215 914,33 7,05% Financials Germany
BAYER AG-REG EUR 520 054,06 5,23% Health Care Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 1,9mio 4,89% Communication Services Germany
AIRBUS SE EUR 307 969,75 4,79% Industrials France
Mercedes-Benz Group AG EUR 444 449,97 4,23% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 479 778,41 3,71% Materials Germany
DEUT POST EUR 513 444,75 3,13% Industrials Germany

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet DAX INDEX
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice DAX
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 40
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,34
Données au 07/06/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 18,26%
Matériaux 17,45%
Biens de consommation cyclique 15,83%
Finance 13,88%
Santé 11,6%
Technologies de l'Information 10,79%
Services de communication 5,36%
Services aux Collectivités 3,91%
Immobilier 2,05%
Autres 0,87%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 83,09%
Royaume-uni 11,05%
France 5,09%
Etats Unis 0,77%
Données au 07/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2090062436
Encours sous gestion 694,9mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,15%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 53 070mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 02/07/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra LDAX GY EUR - 15/07/2020 Distribution - LU2090062436 588mio EUR
Frankfurt LDAX GF EUR - 03/07/2020 Distribution - LU2090062436 588mio EUR
SIX Swiss Ex DAXD SW CHF - 03/07/2020 Distribution - LU2090062436 593mio CHF
Euronext* DAX FP EUR - 08/03/2007 Capitalisation - LU0252633754 588mio EUR
SIX Swiss Ex* LYDAX SW EUR - 16/01/2007 Capitalisation - LU0252633754 588mio EUR
Borsa Italiana* DAXX IM EUR - 16/11/2006 Capitalisation - LU0252633754 588mio EUR
Xetra* LYXDAX GY EUR - 28/06/2006 Capitalisation - LU0252633754 588mio EUR
BMV* DAXN MM MXN - 26/03/2020 Capitalisation - LU0252633754 12 398mio MXN
LSE* DAXX LN GBP - 27/08/2014 Capitalisation - LU0252633754 505mio GBP
WSE* LYXDAX PW PLN - 31/05/2011 Capitalisation - LU0252633754 2 768mio PLN
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Allemagne
Autriche
Suisse
Pologne
Luxembourg
France
Singapour
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 31/03/2022 237 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Anglais 01/06/2022 4431 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
DICI Anglais 01/06/2022 167 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Anglais 31/12/2021 14721 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2021 2958 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement de siège social - Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
29/04/2022

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Notifications aux porteurs
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