15,47%
Le Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Dow Jones Global Titans 50 EUR. L’indice Dow Jones Global Titans 50 EUR est composé des 50 premières sociétés mondiales sélectionnées au sein de 18 secteurs. Les valeurs sont sélectionnées par Dow Jones selon quatre critères : un risque et une volatilité des cours relativement bas, un leadership établi dans leur secteur au niveau mondial, une capacité bénéficiaire stable, une large diversification mondiale. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.djindexes.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist ETF | 15,47% | 3,23% | 6,89% | 31,12% | 66,93% | 121,36% | - | 151,55% |
| Dow Jones Global Titans 50 EUR Indice de référence | 15,77% | 3,27% | 7,02% | 31,72% | 69,12% | 125,63% | - | 158,14% |
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist ETF | 22,03% | 31,46% | -4,71% | 21,03% | 10,17% | -0,03% | 4,32% | - | - | - |
| Dow Jones Global Titans 50 EUR Indice de référence | 22,55% | 32,01% | -4,31% | 21,36% | 10,47% | 0,2% | 4,59% | - | - | - |
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 8,74% | Information Technology | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 8,48% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 8,35% | Consumer Discretionary | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 4,63% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 4,09% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 4,03% | Communication Services | United States |
| Tesla Inc | USD | 2,82% | Consumer Discretionary | United States |
| NVIDIA CORP | USD | 2,7% | Information Technology | United States |
| JPMORGAN CHASE & CO | USD | 2,59% | Financials | United States |
| JOHNSON & JOHNSON | USD | 2,49% | Health Care | United States |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | USD | 45 009 | 9,42% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 3 459 | 9,22% | Consumer Discretionary | United States |
| Apple Inc | USD | 85 047 | 9,2% | Information Technology | United States |
| COMCAST CORP-CLASS A | USD | 154 379 | 6,64% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 2 527 | 4,79% | Communication Services | United States |
| INTUIT INC | USD | 12 044 | 4,61% | Information Technology | United States |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | USD | 41 394 | 4,59% | Health Care | United States |
| EBAY INC | USD | 88 155 | 4,58% | Consumer Discretionary | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 17 214 | 4,43% | Communication Services | United States |
| ALLSTATE CORP | USD | 40 753 | 3,9% | Financials | United States |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Date | 21/07/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
| Écart de suivi sur un an | -0,6% |
| Total des Frais sur Encours | +0,4% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =-0,2% |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 8,74% | Information Technology | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 8,48% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 8,35% | Consumer Discretionary | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 4,63% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 4,09% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 4,03% | Communication Services | United States |
| Tesla Inc | USD | 2,82% | Consumer Discretionary | United States |
| NVIDIA CORP | USD | 2,7% | Information Technology | United States |
| JPMORGAN CHASE & CO | USD | 2,59% | Financials | United States |
| JOHNSON & JOHNSON | USD | 2,49% | Health Care | United States |
| Nom Complet | Dow Jones Global Titans 50 EUR |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | DJGTET |
| Devise de l'indice | EUR |
| Nombre de composants de l'indice | 55 |
| Informations supplémentaires | www.spindices.com |
| Rendement du dividende (%) | 1,45 |
Notation ESG
ESG SCORE
Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)
| Technologies de l'Information | 39,57% |
|
| Services de communication | 15,82% |
|
| Biens de consommation cyclique | 13,41% |
|
| Santé | 12,96% |
|
| Biens de consommation durable | 9,15% |
|
| Finance | 4,17% |
|
| Énergie | 3,26% |
|
| Matériaux | 0,97% |
|
| Industrie | 0,69% |
|
| USD | 83,25% |
|
| CHF | 4,86% |
|
| GBP | 2,59% |
|
| KRW | 2,24% |
|
| TWD | 2,2% |
|
| EUR | 2,2% |
|
| JPY | 1,25% |
|
| CAD | 0,8% |
|
| AUD | 0,6% |
|
| Etats Unis | 83,25% |
| Suisse | 4,86% |
| Corée du sud | 2,24% |
| Taiwan | 2,2% |
| Allemagne | 1,55% |
| Royaume-uni | 1,41% |
| Japon | 1,25% |
| Australie | 0,97% |
| Pays-Bas | 0,82% |
| Canada | 0,8% |
| France | 0,66% |
| ISIN | FR0007075494 |
| Encours sous gestion | 134,5mio USD |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,4% |
| Date de création initiale | 17/09/2002 |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | France |
| Méthode de réplication | Indirecte (via un swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Distribution |
| Encours de la SICAV | 29 864,9mio USD |
| Clôture fiscale annuelle | 31/10/2021 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 23/03/2018 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | MGT FP | EUR | - | 26/03/2018 | Distribution | 74 541EUR | FR0007075494 | 114mio EUR |
| Borsa Italiana | MGT IM | EUR | - | 26/03/2018 | Distribution | 84 050EUR | FR0007075494 | 114mio EUR |
| LSE | MGTU LN | USD | - | 26/03/2018 | Distribution | 12 776USD | FR0007075494 | 135mio USD |
| Flow Traders |
| Société Générale |
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist |
Fiches techniques | Français | 30/06/2021 | 247 Ko |
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Anglais | 30/04/2021 | 4205 Ko |
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist |
DICI | Anglais | 19/02/2021 | 169 Ko |
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist |
Rapports Annuels | Anglais | 30/10/2020 | 2371 Ko |
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist |
Rapports Semi-Annuels | Allemand | 31/12/2020 | 2447 Ko |
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist |
ESG | Français | 30/06/2021 | 497 Ko |
Notifications aux porteurs Avis de convocation SICAV Multi Units France
Notifications aux porteurs PROJET DE RÉSOLUTIONS MULTI UNITS France SICAV
Notifications aux porteurs SICAV Multi Units France AVIS DE CONVOCATION
Notifications aux porteurs Avis de convocation Multi Units France