ETF010

Lyxor Dow Jones Industrial Average (LUX) UCITS ETF

Dernière NAV
304,0853 EUR
Performance YTD

3,34%

Encours sous gestion
76mio EUR
TFE
0,45%
ISIN
LU0378437502
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Dow Jones Industrial Average (LUX) UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Dow Jones Industrial Average Net Total Return. Le Dow Jones Industrial Average Net Total Return est un indice composé de 30 actions de grandes entreprises américaines. Il est calculé à l'aide d'une moyenne arithmétique prenant les valeurs des 30 actions concernées. La capitalisation totale de l'indice Dow Jones Industrial Average représente environ 20% de la capitalisation des actions américaines. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

ETF010

Lyxor Dow Jones Industrial Average (LUX) UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Dow Jones Industrial Average (LUX) UCITS ETF ETF 3,34% 0,41% 3,21% 7,1% 4,42% 27,96% 81,73% 115,63%
Dow Jones Industrial Average Net Total Return Indice de référence 3,33% 0,4% 3,2% 7,07% 4,35% 27,86% 81,81% 116,58%
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Dow Jones Industrial Average (LUX) UCITS ETF ETF -1,04% 28,23% -0,58% 11,68%
Dow Jones Industrial Average Net Total Return Indice de référence -1,12% 28,12% -0,47% 11,72%
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
02/03/2021 304,0853 EUR 78mio EUR
26/02/2021 297,7184 EUR 76mio EUR
25/02/2021 300,0412 EUR 77mio EUR
24/02/2021 307,8726 EUR 79mio EUR
23/02/2021 302,8594 EUR 78mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
21/08/2020 5,24 USD
20/08/2019 4,46 USD
21/08/2018 4,13 USD

Positions

Nom Devise Poids
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 6,98%
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 6,88%
HOME DEPOT INC USD 5,46%
MICROSOFT CORP USD 4,94%
AMGEN INC USD 4,74%
BOEING CO/THE USD 4,68%
CATERPILLAR INC USD 4,59%
SALESFORCE.COM INC USD 4,54%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 4,52%
MCDONALD'S CORP USD 4,34%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Dow Jones Industrial Average Net Total Return
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice DJINR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 30
Informations supplémentaires www.spindices.com
Rendement du dividende (%) 1,96
Données au 02/03/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 46,11
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 21,46%
Industrie 17,25%
Santé 16,55%
Finance 16,06%
Biens de consommation cyclique 12,68%
Biens de consommation durable 7,37%
Services de communication 5,22%
Énergie 2,13%
Matériaux 1,28%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 100%
Données au 01/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0378437502
Encours sous gestion 76,3mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 7 091,2mio EUR
Clôture fiscale annuelle 30/06/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Barclays Bank Ireland PLC
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 01/09/2008
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PDJI PL EUR - 09/10/2014 Distribution 1 192EUR LU0378437502 76mio EUR
Xetra CBINDU GY EUR - 05/09/2008 Distribution 95 538EUR LU0378437502 76mio EUR
SIX Swiss Ex CBDJIUS SW USD - 01/06/2010 Distribution 5 012USD LU0378437502 93mio USD
SIX Swiss Ex CBDJI SW CHF - 04/11/2009 Distribution 821CHF LU0378437502 84mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Luxembourg
Allemagne
Portugal
Suisse
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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