DJE

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
289,734 EUR
Performance YTD

-9,3%

Encours sous gestion
252mio EUR
TFE
0,5%
ISIN
FR0007056841
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Dow Jones Industrial Average Net Total Return. Le Dow Jones Industrial Average Net Total Return est un indice composé de 30 actions de grandes entreprises américaines. Il est calculé à l'aide d'une moyenne arithmétique prenant les valeurs des 30 actions concernées. La capitalisation totale de l'indice Dow Jones Industrial Average représente environ 20% de la capitalisation des actions américaines. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

DJE

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist 2,27% 8,68% 10,15% 12,93%
Indice de référence 2,21% 8,64% 10,13% 12,89%
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist -9,3% -3,59% -8,55% 2,27% 28,32% 62,23% 237,44% 386,21%
Indice de référence -9,33% -3,59% -8,57% 2,21% 28,18% 62,02% 236,49% 385,03%
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist 29,46% -0,01% 26,76% 0,69% 11,8% 19,12% 10,74% 24,33% 23,29% 7,77%
Indice de référence 29,41% -0,02% 26,72% 0,71% 11,72% 19,02% 10,8% 24,44% 23,14% 7,66%
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
22/06/2022 289,734 EUR 252mio EUR
21/06/2022 291,0595 EUR 253mio EUR
17/06/2022 287,8578 EUR 250mio EUR
16/06/2022 287,1689 EUR 250mio EUR
15/06/2022 296,6204 EUR 258mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 1,96 EUR
07/07/2021 1,63 EUR
09/12/2020 1,75 EUR
08/07/2020 2,25 EUR
11/12/2019 0,95 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 10,37% Health Care United States
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 6,15% Financials United States
HOME DEPOT INC USD 5,81% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 5,48% Information Technology United States
MCDONALD'S CORP USD 5,17% Consumer Discretionary United States
AMGEN INC USD 5,15% Health Care United States
CATERPILLAR INC USD 4,24% Industrials United States
VISA INC-CLASS A SHARES USD 4,2% Information Technology United States
HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 3,9% Industrials United States
JOHNSON & JOHNSON USD 3,73% Health Care United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
HALLIBURTON CO USD 555 665 6,94% Energy United States
COSTCO WHOLESALE USD 39 599 6,83% Consumer Staples United States
ALPHABET INC-CL A USD 7 485 6,22% Communication Services United States
MASIMO CORP USD 113 061 5,34% Health Care United States
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS USD 232 066 4,9% Information Technology United States
HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 66 136 4,45% Industrials United States
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C USD 309 310 4,07% Communication Services United States
HUMANA INC USD 23 297 3,9% Health Care United States
MASTERCARD INC-CLASS A USD 32 121 3,8% Information Technology United States
IDEXX LABORATORIES INC USD 28 968 3,58% Health Care United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Morgan Stanley
Date 06/06/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an 0,06%
Total des Frais sur Encours +0,5%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,56%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Dow Jones Industrial Average Net Total Return
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice DJINR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 30
Informations supplémentaires www.spindices.com
Rendement du dividende (%) 1,88
Données au 21/06/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Santé 21,15%
Technologies de l'Information 20,95%
Finance 15,28%
Industrie 13,89%
Biens de consommation cyclique 13,33%
Biens de consommation durable 7,76%
Énergie 3,34%
Services de communication 3,11%
Matériaux 1,19%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 100%
Données au 21/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0007056841
Encours sous gestion 252,1mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,5%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Clôture fiscale annuelle 30/04/2023
Contrepartie du contrat de gré à gré Morgan Stanley
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 04/04/2001
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext DJE FP EUR - 17/05/2001 Distribution - FR0007056841 255mio EUR
BX Swiss DJE BW EUR - 17/12/2019 Distribution - FR0007056841 255mio EUR
Xetra DJAM GY EUR - 21/06/2006 Distribution - FR0007056841 255mio EUR
Borsa Italiana DJE IM EUR - 22/11/2002 Distribution - FR0007056841 255mio EUR
LSE DJEL LN GBP - 15/11/2012 Distribution - FR0007056841 219mio GBP
LSE DJEU LN USD - 15/11/2012 Distribution - FR0007056841 269mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Italie
France
Allemagne
Suisse
Espagne
Autriche
Royaume-Uni
Chili
Finlande
Suède
Norvège
Pays-Bas
Danemark
Luxembourg
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
18/02/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité

Notifications aux porteurs
29/10/2020

Notifications aux porteurs Modifications in prospectus Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS

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