MSEU

Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc

Dernière NAV
185,2379 USD
Performance YTD

-2,92%

Encours sous gestion
4 056mio USD
TFE
0,2%
ISIN
FR0012399806
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence EURO STOXX 50 Net Return EUR, compensé de l'impact des fluctuations quotidiennes de la devise de l'indice par rapport à l'USD. La classe d'actions couverte en USD est dotée d'un mécanisme de couverture de change quotidien simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en USD. L'indice EURO STOXX 50 Net Return EUR est composé des 50 valeurs les plus importantes appartenant aux pays membres de la zone Euro. Ces valeurs sont sélectionnées pour leur capitalisation boursière, leur liquidité et leur représentativité sectorielle. L'indice s'efforce de respecter une pondération par pays et par secteur économique reflétant au maximum la structure économique de la zone Euro. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com

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Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc correspond aux performances de Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc le 20/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc 19,56% 14,21% 9,35%
Indice de référence 19,17% 13,85% 9,03%
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc -2,92% -2,68% -0,72% 19,56% 48,91% 56,36% - 66,61%
Indice de référence -2,94% -2,7% -0,73% 19,17% 47,53% 54,12% - 62,69%
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc 24,83% -2,66% 32,37% -8,98% 11,23% 4,85% - - - -
Indice de référence 24,44% -2,96% 31,99% -9,31% 11,11% 4,75% - - - -
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 20/05/2015, l’indice de référence est passé de EURO STOXX 50 Hedged USD Net Return à EURO STOXX 50 Net Return Daily Hedged USD.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/01/2022 185,2379 USD 4 056mio USD
25/01/2022 181,4263 USD 3 969mio USD
24/01/2022 180,3733 USD 3 957mio USD
21/01/2022 188,028 USD 4 140mio USD
20/01/2022 191,1304 USD 4 210mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

5,77

ESG SCORE

171,59

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ASML HOLDING NV EUR 7,77% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 5,74% Consumer Discretionary France
LINDE PLC EUR 4,56% Materials United Kingdom
TOTAL SA EUR 4,29% Energy France
SAP AG EUR 4,1% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 3,38% Industrials Germany
Sanofi EUR 3,35% Health Care France
Allianz SE EUR 2,92% Financials Germany
LOREAL EUR 2,87% Consumer Staples France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 2,75% Industrials France
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ASML HOLDING NV EUR 473 155,22 7,77% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 301 677,75 5,74% Consumer Discretionary France
LINDE PLC EUR 584 707,62 4,56% Materials United Kingdom
TOTAL SA EUR 3,02mio 4,29% Energy France
SAP AG EUR 1,25mio 4,1% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 859 963,25 3,38% Industrials Germany
Sanofi EUR 1,31mio 3,35% Health Care France
Allianz SE EUR 467 578,62 2,92% Financials Germany
LOREAL EUR 277 124,75 2,87% Consumer Staples France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 651 394,81 2,75% Industrials France

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet EURO STOXX 50 Net Return Daily Hedged USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX5DU
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 50
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,38
Données au 26/01/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 20,62%
Finance 15,3%
Technologies de l'Information 14,92%
Industrie 13,79%
Matériaux 9,93%
Biens de consommation durable 7,85%
Santé 5,82%
Énergie 5,37%
Services aux Collectivités 3,51%
Autres 2,89%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 37,81%
Allemagne 27,52%
Pays-Bas 14,72%
Royaume-uni 5,81%
Espagne 5,75%
Italie 4,23%
Irlande 1,82%
Belgique 1,62%
Finlande 0,73%
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0012399806
Encours sous gestion 4 055,6mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,2%
Date de création initiale 07/01/2015
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 27 786,3mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 19/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
BX Swiss MSEU BW USD USD 17/12/2019 Capitalisation - FR0012399806 4 056mio USD
LSE MSEU LN USD USD 20/09/2018 Capitalisation 99 512USD FR0012399806 4 056mio USD
Euronext* MSE FP EUR - 20/09/2018 Capitalisation 4,26mio EUR FR0007054358 3 595mio EUR
CBOE DXE* MSEP I2 EUR - 22/10/2019 Capitalisation 5 981EUR FR0007054358 3 595mio EUR
CBOE CXE* MSEP IX EUR - 20/09/2018 Capitalisation 12 628EUR FR0007054358 3 595mio EUR
SIX Swiss Ex* MSE SW EUR - 20/09/2018 Capitalisation 29 453EUR FR0007054358 3 595mio EUR
Xetra* LYSX GY EUR - 20/09/2018 Capitalisation 1,78mio EUR FR0007054358 3 595mio EUR
Borsa Italiana* MSE IM EUR - 20/09/2018 Capitalisation 629 116EUR FR0007054358 3 595mio EUR
SIX Swiss Ex* MSEG SW GBP GBP 20/09/2018 Capitalisation 161GBP FR0012399772 3 002mio GBP
SIX Swiss Ex* MSEC SW CHF CHF 20/09/2018 Capitalisation 55 916CHF FR0012399731 3 736mio CHF
LSE* MSEX LN GBP GBP 20/09/2018 Capitalisation 16 793GBP FR0012399772 3 002mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Luxembourg
Suède
Royaume-Uni
Danemark
Allemagne
Autriche
Norvège
Pays-Bas
Italie
Finlande
Espagne
Suisse
Chili
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

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