BNKE

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
84,2534 GBP
Performance YTD

35,11%

Encours sous gestion
1 095mio GBP
TFE
0,3%
ISIN
LU1829219390
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence EURO STOXX Banks Net Return EUR. L'indice EURO STOXX Banks Net Return EUR mesure la performance des banques (telles que définies par l'Industry Classification Benchmark) de la zone Euro. L'indice est exposé géographiquement à l'Autriche, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irelande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Espagne. L'indice est un sous-indice du EURO STOXX® Index (“l'indice parent”), qui mesure la performance des actions de grande, moyenne et petite capitalisations des pays développés de la zone Euro. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 09/11/2018 l'historique des performances du fonds LU1829219390 Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0011645647 Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1829219390 Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc le 09/11/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc ETF 70,42%
EURO STOXX Banks Net Return EUR Indice de référence 70,32%
Données au 07/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc ETF 35,11% 4,95% 11,91% 70,42% - - - 12,54%
EURO STOXX Banks Net Return EUR Indice de référence 34,94% 4,89% 11,9% 70,32% - - - 11,65%
Données au 07/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc ETF -18,51% - - - - - - - - -
EURO STOXX Banks Net Return EUR Indice de référence -19% - - - - - - - - -
Données au 07/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
07/10/2021 84,2534 GBP 1 123mio GBP
06/10/2021 83,1128 GBP 1 095mio GBP
05/10/2021 83,8282 GBP 1 104mio GBP
04/10/2021 80,9521 GBP 1 067mio GBP
01/10/2021 81,7066 GBP 1 076mio GBP

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
BNP PARIBAS EUR 13,83% Financials France
BANCO SANTANDER SA EUR 11,99% Financials Spain
ING GROEP NV-CVA EUR 10,29% Financials Netherlands
Intesa Sanpaolo EUR 9,64% Financials Italy
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 8,46% Financials Spain
NORDEA BK SS SEK 7,91% Financials Sweden
Unicredit SpA EUR 5,65% Financials Italy
SOCIETE GENERALE SA EUR 5,04% Financials France
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 4,82% Financials Germany
KBC GROEP NV EUR 4,29% Financials Belgium
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
BNP PARIBAS EUR 3,17mio 13,83% Financials France
BANCO SANTANDER SA EUR 47,64mio 11,99% Financials Spain
ING GROEP NV-CVA EUR 10,73mio 10,29% Financials Netherlands
Intesa Sanpaolo EUR 50,11mio 9,64% Financials Italy
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 18,32mio 8,46% Financials Spain
NORDEA BK SS SEK 99,7mio 7,91% Financials Sweden
Unicredit SpA EUR 6,16mio 5,65% Financials Italy
SOCIETE GENERALE SA EUR 2,34mio 5,04% Financials France
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 5,68mio 4,82% Financials Germany
KBC GROEP NV EUR 685 725 4,29% Financials Belgium

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet EURO STOXX Banks Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX7T
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 22
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 1,41
Données au 06/10/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,48

ESG SCORE

3,83

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 92,09%
SEK 7,91%

Répartition Sectorielle

Finance 100%

Répartition par pays

Espagne 24,51%
France 22,48%
Italie 18,24%
Pays-Bas 11,5%
Suède 7,91%
Allemagne 6,09%
Belgique 4,29%
Autriche 3,96%
Irlande 1,02%
Données au 06/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1829219390
Encours sous gestion 1 095mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Date de création initiale 12/12/2013
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 40 322,1mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 08/11/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext BNKE FP EUR - 09/11/2018 Capitalisation 2,28mio EUR LU1829219390 1 287mio EUR
Xetra LYBK GY EUR - 09/11/2018 Capitalisation 386 628EUR LU1829219390 1 287mio EUR
Borsa Italiana BNKE IM EUR - 09/11/2018 Capitalisation 1,58mio EUR LU1829219390 1 287mio EUR
BMV BNKEN MM MXN - 26/03/2020 Capitalisation - LU1829219390 30 723mio MXN
LSE BNKE LN GBP - 23/07/2019 Capitalisation 70 309GBP LU1829219390 1 095mio GBP
BX Swiss BNKE BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation - LU1829219390 1 329mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Optiver
Société Générale
Tower Research Capital Europe Limited
Virtu Financial
XTX Markets
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Finlande
Danemark
Allemagne
Norvège
Suède
Pays-Bas
France
Royaume-Uni
Espagne
Italie
Luxembourg
Chili
Corée
Suisse
Données au 07/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Actualités

Notifications aux porteurs
06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

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