ETF006

Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF

Dernière NAV
34,5676 CHF
Performance YTD

14,94%

Encours sous gestion
98mio CHF
TFE
0,15%
ISIN
LU0650624025
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FAZ Index. L’indice F.A.Z. est pondéré par la capitalisation boursière et réplique la performance des actions des 100 plus grandes entreprises allemandes, en termes de capitalisation, cotées sur Deutsche Börse. Chaque entreprise doit afficher une valeur de marché d'au moins 250 millions d'euros et la pondération maximale d'une même entreprise de l'indice est plafonnée à 10%. L’indice est calculé sur une base de 100 points, soit le niveau du marché au 31 décembre 1958. L’indice est calculé par le Frankfurter Allgemeine Zeitung depuis le 4 septembre 1961. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

ETF006

Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF ETF 14,94% 2,86% 6,9% 30,7% 9,9% 58,76% - 79,79%
FAZ Index Indice de référence 13,03% 2,6% 5,27% 27,49% 3,46% 43,5% - 48,31%
Données au 16/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF ETF 1,32% 18,84% -21,83% 25,27%
FAZ Index Indice de référence -0,29% 15,66% -23,66% 22,87%
Données au 16/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
16/06/2021 34,5676 CHF 98mio CHF
15/06/2021 34,6597 CHF 99mio CHF
14/06/2021 34,6193 CHF 99mio CHF
11/06/2021 34,6073 CHF 99mio CHF
10/06/2021 34,4013 CHF 98mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
21/08/2020 0,57 EUR
20/08/2019 0,67 EUR
21/08/2018 0,67 EUR
19/12/2017 0 EUR
28/08/2017 0,02 EUR

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
SAP AG EUR 8,1% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 6,45% Industrials Germany
Allianz SE EUR 5,07% Financials Germany
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 4,7% Consumer Discretionary Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 4,67% Communication Services Germany
DEUT POST EUR 3,9% Industrials Germany
BASF SE EUR 3,36% Materials Germany
ADIDAS AG EUR 3,23% Consumer Discretionary Germany
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 3,1% Consumer Discretionary Germany
BAYER AG-REG EUR 2,9% Health Care Germany

Informations sur l'Indice

Nom Complet FAZ Index
Type d'indice Price
Code Bloomberg de l'indice FAZIA
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 100
Informations supplémentaires www.solactive.com
Rendement du dividende (%) 2,1
Données au 18/06/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,59

ESG SCORE

184,65

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 20,7%
Industrie 19,16%
Finance 11,97%
Technologies de l'Information 11,91%
Santé 11,83%
Matériaux 7,85%
Services de communication 6,96%
Immobilier 3,47%
Services aux Collectivités 3,36%
Autres 2,8%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 100%
Données au 17/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0650624025
Encours sous gestion 98,4mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,15%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 8 775,3mio CHF
Clôture fiscale annuelle 30/06/2021
Date de création 28/09/2011
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex CBFAZ SW EUR - 19/02/2013 Distribution 1 063EUR LU0650624025 90mio EUR
Xetra C006 GY EUR - 19/10/2011 Distribution 86 590EUR LU0650624025 90mio EUR
SIX Swiss Ex CBFAZCHF SW CHF - 08/04/2013 Distribution 5 851CHF LU0650624025 98mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Allemagne
Luxembourg
Autriche
Suisse
Données au 16/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF
Fiches techniques Français 31/05/2021 226 Ko
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF
Prospectus Allemand 10/03/2021 3277 Ko
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF
DICI Allemand 19/02/2021 195 Ko
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF
Rapports Annuels Allemand 30/06/2020 4315 Ko
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF
Rapports Semi-Annuels Allemand 31/12/2020 2447 Ko
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF
ESG Français 31/05/2021 497 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
22/10/2020

Notifications aux porteurs COMSTAGE - Proxy AOHV of shareholder - 2ND

Notifications aux porteurs
22/10/2020

Notifications aux porteurs I N V I T A T I O N -2nd Extraordinary General Meeting

Expositions de base product range icon

Découvrir la gamme

Expositions de base