L100

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
13,6679 CHF
Performance YTD

16,39%

Encours sous gestion
742mio CHF
TFE
0,14%
ISIN
LU1650492173
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FTSE 100 Total Return Index GBP. L'indice FTSE 100 Total Return Index GBP est un indice qui suit l'évolution continue des cours des 100 principales sociétés du Royaums-Uni cotées sur le London Stock Exchange (LSE). Les actions de l'indice sont pondérées selon leurs capitalisations boursières ajustées par le ""free float"" (flottant) en utilisant le système free float de FTSE. Aucune composante ne peut représenter plus de 15% de l'indice. La méthodologie complète de construction de l'indice FTSE 100 Total Return Index GBP est disponible sur le site internet de FTSE : www.ftse.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

L100

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 10/11/2017 l'historique des performances du fonds LU1650492173 Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010438127 Lyxor FTSE 100 UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1650492173 Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc le 10/11/2017

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc ETF 16,39% -0,05% 2,71% 25,48% - - - 2,14%
FTSE 100 Total Return Index GBP Indice de référence 16,52% -0,03% 2,77% 25,8% - - - 2,67%
Données au 18/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc ETF -16,92% - - -
FTSE 100 Total Return Index GBP Indice de référence -16,69% - - -
Données au 18/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
18/06/2021 13,6679 CHF 727mio CHF
17/06/2021 13,9629 CHF 742mio CHF
16/06/2021 13,923 CHF 740mio CHF
15/06/2021 13,8758 CHF 737mio CHF
14/06/2021 13,8669 CHF 737mio CHF

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
UNILEVER PLC GBP 5,79% Consumer Staples United Kingdom
ASTRAZENECA PLC GBP 5,76% Health Care United Kingdom
HSBC HOLDINGS PLC GBP 4,68% Financials United Kingdom
DIAGEO PLC GBP 4,18% Consumer Staples United Kingdom
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 3,7% Health Care United Kingdom
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 3,4% Consumer Staples United Kingdom
BP PLC GBP 3,36% Energy United Kingdom
RIO TINTO PLC GBP 3,34% Materials United Kingdom
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 3,14% Energy Netherlands
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 2,75% Energy Netherlands
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
KONIN AHOLD EUR 1,06mio 3,84% Consumer Staples Netherlands
Allianz SE EUR 114 689 3,72% Financials Germany
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 5,45mio 3,72% Utilities Portugal
BASF SE EUR 365 874 3,53% Materials Germany
Vivendi SA EUR 803 993 3,42% Communication Services France
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A USD 612 355 3,33% Information Technology United States
TWILIO INC - A USD 66 159 2,92% Information Technology United States
Danone EUR 337 433 2,91% Consumer Staples France
BNP PARIBAS EUR 322 140 2,65% Financials France
WORKDAY INC-CLASS A USD 91 635 2,63% Information Technology United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Bank of America
Date 17/06/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,32%
Total des Frais sur Encours +0,14%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,18%

Informations sur l'Indice

Nom Complet FTSE 100 Total Return Index GBP
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice TUKXG
Devise de l'indice GBP
Nombre de composants de l'indice 101
Rendement du dividende (%) 3,48
Données au 18/06/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,64

ESG SCORE

152,75

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 18,53%
Biens de consommation durable 18,18%
Matériaux 13,56%
Industrie 10,79%
Santé 10,38%
Énergie 9,25%
Biens de consommation cyclique 8,73%
Services de communication 4,76%
Services aux Collectivités 3,25%
Autres 2,56%

Répartition par devise

GBP 100%

Répartition par pays

Royaume-uni 82,4%
Pays-Bas 6,5%
Irlande 3,18%
Australie 2,24%
Suisse 2%
Afrique du sud 1,84%
Isle of Man 0,55%
Russie 0,48%
Chili 0,26%
Luxembourg 0,26%
Jordan 0,22%
Mexique 0,08%
Données au 17/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1650492173
Encours sous gestion 742,1mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,14%
Date de création initiale 02/04/2007
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part GBP
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 48 760,5mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 09/11/2017
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext L100 FP EUR - 10/11/2017 Capitalisation 285 256EUR LU1650492173 679mio EUR
Borsa Italiana FTS100 IM EUR - 10/11/2017 Capitalisation 292 801EUR LU1650492173 679mio EUR
BX Swiss L100 BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation 13 574CHF LU1650492173 742mio CHF
LSE L100 LN GBP - 10/11/2017 Capitalisation 250 854GBP LU1650492173 581mio GBP
Euronext* 100H FP EUR EUR 10/11/2017 Capitalisation 201 587EUR LU1650492330 679mio EUR
Xetra* D100 GY EUR - 15/07/2020 Distribution 28 101EUR LU1650492256 679mio EUR
Frankfurt* D100 GF EUR - 03/07/2020 Distribution 16EUR LU1650492256 679mio EUR
BX Swiss* 10HE BW EUR EUR 19/07/2019 Capitalisation - LU1650492330 679mio EUR
SIX Swiss Ex* 100D SW CHF - 23/09/2020 Distribution 49 276CHF LU1650492256 742mio CHF
BX Swiss* 10HU BW USD USD 19/07/2019 Capitalisation - LU1650492504 811mio USD
LSE* 100D LN GBP - 17/04/2019 Distribution 37 302GBP LU1650492256 581mio GBP
LSE* 100H LN USD USD 10/11/2017 Capitalisation 1 299USD LU1650492504 811mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Espagne
Danemark
Norvège
Royaume-Uni
Autriche
Suède
Italie
Finlande
Allemagne
Pays-Bas
Singapour
Luxembourg
Chili
Suisse
Données au 18/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 28/05/2021 257 Ko
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 07/05/2021 3852 Ko
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
DICI Anglais 19/02/2021 172 Ko
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Anglais 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Allemand 31/12/2020 2447 Ko
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/05/2021 491 Ko

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