Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist

Dernière NAV

122,1615 EUR

Historique de NAV

Performance YTD

14,65%

Encours sous gestion

637mio EUR

TFE

0,14%

ISIN

LU1650492256

Politique de Distribution

Distribution

Fiches techniques

DICI

ESG

Prospectus

Objectif d'investissement

Le Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FTSE 100 Total Return Index GBP. L'indice FTSE 100 Total Return Index GBP est un indice qui suit l'évolution continue des cours des 100 principales sociétés du Royaums-Uni cotées sur le London Stock Exchange (LSE). Les actions de l'indice sont pondérées selon leurs capitalisations boursières ajustées par le ""free float"" (flottant) en utilisant le système free float de FTSE. Aucune composante ne peut représenter plus de 15% de l'indice. La méthodologie complète de construction de l'indice FTSE 100 Total Return Index GBP est disponible sur le site internet de FTSE : www.ftse.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée
Performance calendaire

Produit	YTD	1M	3M	1A	3A	5A	10A	Tout
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist ETF	14,65%	-1,8%	2,36%	23%	-	-	-	22,87%
FTSE 100 Total Return Index GBP Indice de référence	14,8%	-1,78%	2,41%	23,31%	-	-	-	23,19%

Données au 22/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Produit	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist ETF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTSE 100 Total Return Index GBP Indice de référence	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Données au 22/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date	NAV	Devise	Encours du fonds
22/07/2021	122,1615	EUR	637mio EUR
21/07/2021	121,9661	EUR	636mio EUR
20/07/2021	119,6407	EUR	634mio EUR
19/07/2021	119,0795	EUR	631mio EUR
16/07/2021	122,9775	EUR	651mio EUR

Historique des dividendes

Date	Montant	Devise
07/07/2021	1,95	GBP
09/12/2020	1,2	GBP
08/07/2020	1,83	GBP
11/12/2019	2,04	GBP
10/07/2019	2,85	GBP

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom	Devise	Poids	Secteur	Pays
ASTRAZENECA PLC	GBP	6,87%	Health Care	United Kingdom
UNILEVER PLC	GBP	5,89%	Consumer Staples	United Kingdom
HSBC HOLDINGS PLC	GBP	4,31%	Financials	United Kingdom
DIAGEO PLC	GBP	4,18%	Consumer Staples	United Kingdom
GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	3,67%	Health Care	United Kingdom
RIO TINTO PLC	GBP	3,41%	Materials	United Kingdom
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	3,29%	Consumer Staples	United Kingdom
BP PLC	GBP	3,02%	Energy	United Kingdom
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	GBP	2,99%	Energy	Netherlands
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	GBP	2,64%	Energy	Netherlands

Nom	Devise de Cotation	Quantité	Poids	Secteur	Pays
Allianz SE	EUR	114 689	3,77%	Financials	Germany
SAP AG	EUR	190 421	3,57%	Information Technology	Germany
Vivendi SA	EUR	803 993	3,56%	Communication Services	France
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	4,98mio	3,5%	Utilities	Portugal
AMAZON.COM INC	USD	6 673	3,21%	Consumer Discretionary	United States
TWILIO INC - A	USD	59 680	3,15%	Information Technology	United States
Danone	EUR	337 433	3,15%	Consumer Staples	France
DOCUSIGN INC	USD	73 592	2,99%	Information Technology	United States
WORKDAY INC-CLASS A	USD	91 635	2,92%	Information Technology	United States
BNP PARIBAS	EUR	322 140	2,56%	Financials	France

Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier	Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie	N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré	Société Générale,Bank of America
Date	21/07/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an	-0,31%
Total des Frais sur Encours	+0,14%
Estimation des composantes du prix du SWAP	=-0,17%

Nom	Devise	Poids	Secteur	Pays
ASTRAZENECA PLC	GBP	6,87%	Health Care	United Kingdom
UNILEVER PLC	GBP	5,89%	Consumer Staples	United Kingdom
HSBC HOLDINGS PLC	GBP	4,31%	Financials	United Kingdom
DIAGEO PLC	GBP	4,18%	Consumer Staples	United Kingdom
GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	3,67%	Health Care	United Kingdom
RIO TINTO PLC	GBP	3,41%	Materials	United Kingdom
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	3,29%	Consumer Staples	United Kingdom
BP PLC	GBP	3,02%	Energy	United Kingdom
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	GBP	2,99%	Energy	Netherlands
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	GBP	2,64%	Energy	Netherlands

Nom	Devise de Cotation	Quantité	Poids	Secteur	Pays
Allianz SE	EUR	114 689	3,77%	Financials	Germany
SAP AG	EUR	190 421	3,57%	Information Technology	Germany
Vivendi SA	EUR	803 993	3,56%	Communication Services	France
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	4,98mio	3,5%	Utilities	Portugal
AMAZON.COM INC	USD	6 673	3,21%	Consumer Discretionary	United States
TWILIO INC - A	USD	59 680	3,15%	Information Technology	United States
Danone	EUR	337 433	3,15%	Consumer Staples	France
DOCUSIGN INC	USD	73 592	2,99%	Information Technology	United States
WORKDAY INC-CLASS A	USD	91 635	2,92%	Information Technology	United States
BNP PARIBAS	EUR	322 140	2,56%	Financials	France

Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier	Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie	N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré	Société Générale,Bank of America
Date	21/07/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an	-0,31%
Total des Frais sur Encours	+0,14%
Estimation des composantes du prix du SWAP	=-0,17%

Informations sur l'Indice

Nom Complet	FTSE 100 Total Return Index GBP
Type d'indice	Performance
Code Bloomberg de l'indice	TUKXG
Devise de l'indice	GBP
Nombre de composants de l'indice	101
Rendement du dividende (%)	3,37

Données au 22/07/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,62

ESG SCORE

152,57

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Rapport ESG

Comparer à des fonds similaires

FAQ

Méthodologie COtool

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation durable	18,06%
Finance	17,63%
Matériaux	14,16%
Santé	11,48%
Industrie	11,09%
Énergie	8,66%
Biens de consommation cyclique	8,36%
Services de communication	4,71%
Services aux Collectivités	3,25%
Autres	2,61%

Répartition par devise

GBP	100%

Répartition par pays

Royaume-uni	82,3%
Pays-Bas	6,18%
Irlande	3,09%
Australie	2,45%
Suisse	2,26%
Afrique du sud	1,88%
Isle of Man	0,55%
Russie	0,47%
Luxembourg	0,26%
Chili	0,26%
Jordan	0,23%
Mexique	0,07%

Données au 21/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN	LU1650492256
Encours sous gestion	637mio EUR
OPCVM	Oui
Total des Frais sur Encours	0,14%
Date de création initiale	15/04/2014
Statut PEA du fonds	Non
Statut EU-SD	Hors périmètre
Type de fonds	SICAV
Domiciliation	Luxembourg
Méthode de réplication	Indirecte (via un swap)

Gérants du portefeuille	Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part	GBP
Politique de distribution	Distribution
Encours de la SICAV	46 479,3mio EUR
Clôture fiscale annuelle	31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré	Société Générale,Bank of America
Pleine propriété des actifs	Oui
Date de création	09/11/2017
Investissement minimum	1 part
Classification SFDR	6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation	Code Bloomberg	Devise de Cotation	Couvert en Devise	Date de Cotation	Politique de Distribution	VQM 3M	ISIN	Encours du Fonds
Xetra	D100 GY	EUR	-	15/07/2020	Distribution	13 428EUR	LU1650492256	636mio EUR
Frankfurt	D100 GF	EUR	-	03/07/2020	Distribution	-	LU1650492256	636mio EUR
SIX Swiss Ex	100D SW	CHF	-	23/09/2020	Distribution	28 558CHF	LU1650492256	690mio CHF
LSE	100D LN	GBP	-	17/04/2019	Distribution	89 305GBP	LU1650492256	549mio GBP
Euronext*	100H FP	EUR	EUR	10/11/2017	Capitalisation	279 193EUR	LU1650492330	636mio EUR
Euronext*	L100 FP	EUR	-	10/11/2017	Capitalisation	184 647EUR	LU1650492173	636mio EUR
BX Swiss*	10HE BW	EUR	EUR	19/07/2019	Capitalisation	-	LU1650492330	636mio EUR
Borsa Italiana*	FTS100 IM	EUR	-	10/11/2017	Capitalisation	357 415EUR	LU1650492173	636mio EUR
BX Swiss*	L100 BW	CHF	-	19/07/2019	Capitalisation	-	LU1650492173	690mio CHF
BX Swiss*	10HU BW	USD	USD	19/07/2019	Capitalisation	-	LU1650492504	750mio USD
LSE*	100H LN	USD	USD	10/11/2017	Capitalisation	628USD	LU1650492504	750mio USD
LSE*	L100 LN	GBP	-	10/11/2017	Capitalisation	220 342GBP	LU1650492173	549mio GBP

*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Optiver
Société Générale

Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France

Singapour

Luxembourg

Chili

Royaume-Uni

Suisse

Allemagne

Autriche

Données au 22/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds	Type	Langue	Date de Publication	Taille
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist	Fiches techniques	Français	30/06/2021	257 Ko
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist	Prospectus	Anglais	20/07/2021	3813 Ko
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist	DICI	Français	19/02/2021	172 Ko
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist	Rapports Annuels	Anglais	31/12/2020	6408 Ko
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist	Rapports Semi-Annuels	Allemand	31/12/2020	2447 Ko
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist	ESG	Français	30/06/2021	491 Ko