Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR)
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22,34%
Le Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD. L’indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD mesure la performance de sociétés cotées présentes sur le marché immobilier dans les pays développés. L’indice est libellé en US$. L'indice est calculé par FTSE, qui est une marque déposée par le London Stock Exchange Plc.NAREIT®"" est une marque du National Association of Real Estate Investment Trusts et ""EPRA®"" est une marque de l’EPRA, elles sont toutes utilisées sous licence par FTSE International Limited (ci-après « FTSE »). Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Jusqu'au 09/11/2018 l'historique des performances du fonds LU1832418773 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) correspond aux performances de FR0010833574 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1832418773 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) le 09/11/2018
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A | 10A |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) ETF | 28,8% | 6,77% | 4,8% | 9,92% |
| FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD Indice de référence | 29,48% | 7,3% | 5,16% | 10,16% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) ETF | 22,34% | -2,5% | 0,56% | 28,8% | 21,7% | 26,45% | 157,71% | 187,43% |
| FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD Indice de référence | 22,83% | -2,46% | 0,7% | 29,48% | 23,54% | 28,64% | 163,39% | 193,09% |
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) ETF | -16,96% | 23,56% | -1,28% | -3% | 7,23% | 10,5% | 30,91% | -0,89% | 26,72% | -4,28% |
| FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD Indice de référence | -16,55% | 24,15% | -0,88% | -3,06% | 7,18% | 10,51% | 30,98% | -0,81% | 25,77% | -3,33% |
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| ProLogis Inc | USD | 4,95% | Real Estate | United States |
| EQUINIX INC | USD | 3,58% | Real Estate | United States |
| Public Storage | USD | 2,39% | Real Estate | United States |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | USD | 2,27% | Real Estate | United States |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | USD | 2,14% | Real Estate | United States |
| Welltower Inc | USD | 1,85% | Real Estate | United States |
| VONOVIA SE | EUR | 1,8% | Real Estate | Germany |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | USD | 1,66% | Real Estate | United States |
| EQUITY RESIDENTIAL | USD | 1,62% | Real Estate | United States |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | USD | 1,58% | Real Estate | United States |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Inc | USD | 22 508 | 9,65% | Consumer Discretionary | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 58 174 | 9,34% | Information Technology | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 6 072 | 9,15% | Communication Services | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 4 962 | 8,86% | Consumer Discretionary | United States |
| INTEL CORP | USD | 158 738 | 4,69% | Information Technology | United States |
| KANSAS CITY SOUTHERN | USD | 30 307 | 4,69% | Industrials | United States |
| Apple Inc | USD | 59 693 | 4,64% | Information Technology | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 24 497 | 4,47% | Communication Services | United States |
| SYNCHRONY FINANCIAL | USD | 163 395 | 4,46% | Financials | United States |
| BNP PARIBAS | EUR | 96 866 | 3,44% | Financials | France |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Date | 06/10/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR)
| Écart de suivi sur un an | -0,68% |
| Total des Frais sur Encours | +0,45% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =-0,23% |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| ProLogis Inc | USD | 4,95% | Real Estate | United States |
| EQUINIX INC | USD | 3,58% | Real Estate | United States |
| Public Storage | USD | 2,39% | Real Estate | United States |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | USD | 2,27% | Real Estate | United States |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | USD | 2,14% | Real Estate | United States |
| Welltower Inc | USD | 1,85% | Real Estate | United States |
| VONOVIA SE | EUR | 1,8% | Real Estate | Germany |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | USD | 1,66% | Real Estate | United States |
| EQUITY RESIDENTIAL | USD | 1,62% | Real Estate | United States |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | USD | 1,58% | Real Estate | United States |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | TRNGLU |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 378 |
| Rendement du dividende (%) | 3,22 |
INFORMATIONS ESG
BBB
Notation ESG
5,35
ESG SCORE
86,46
Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)
Répartition de l'indice
Répartition par devise
| USD | 59,37% |
|
| JPY | 10,12% |
|
| EUR | 7,81% |
|
| GBP | 4,66% |
|
| HKD | 4,41% |
|
| AUD | 3,67% |
|
| SGD | 2,96% |
|
| CAD | 2,91% |
|
| SEK | 2,43% |
|
| Autres | 1,66% |
|
Répartition Sectorielle
| Immobilier | 99,31% |
|
| N.A. | 0,4% |
|
| Santé | 0,1% |
|
| Biens de consommation cyclique | 0,1% |
|
| Finance | 0,09% |
|
Répartition par pays
| Etats Unis | 57,71% |
| Japon | 10,12% |
| Hong Kong | 6,12% |
| Royaume-uni | 4,55% |
| Allemagne | 4,27% |
| Australie | 3,67% |
| Singapour | 3,08% |
| Canada | 2,98% |
| Suède | 2,43% |
| France | 1,52% |
| Belgique | 1,14% |
| Suisse | 1,01% |
| Espagne | 0,37% |
| Nouvelle Zélande | 0,33% |
| Israel | 0,23% |
| Pays-Bas | 0,15% |
| Norvège | 0,1% |
| Autriche | 0,09% |
| Irlande | 0,09% |
| Finlande | 0,03% |
| Italie | 0,02% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU1832418773 |
| Encours sous gestion | 157,7mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,45% |
| Date de création initiale | 11/01/2010 |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Distribution |
| Encours de la SICAV | 12 452,3mio EUR |
| Clôture fiscale annuelle | 31/10/2021 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 08/11/2018 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | MWO FP | EUR | - | 09/11/2018 | Distribution | 49 827EUR | LU1832418773 | 158mio EUR |
| Xetra | LMWE GY | EUR | - | 09/11/2018 | Distribution | 37 483EUR | LU1832418773 | 158mio EUR |
| Borsa Italiana | REWLD IM | EUR | - | 09/11/2018 | Distribution | 34 826EUR | LU1832418773 | 158mio EUR |
| BX Swiss | LYMWE BW | CHF | - | 17/12/2019 | Distribution | 50 080CHF | LU1832418773 | 169mio CHF |
| SIX Swiss Ex* | LYMWO SW | USD | - | 09/11/2018 | Distribution | 36 823USD | LU1812091350 | 182mio USD |
Teneurs de marché
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) |
Fiches techniques | Français | 30/09/2021 | 235 Ko |
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) |
Prospectus | Anglais | 12/04/2021 | 2167 Ko |
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) |
DICI | Anglais | 19/02/2021 | 168 Ko |
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) |
Rapports Annuels | Anglais | 31/10/2020 | 3815 Ko |
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/04/2021 | 1658 Ko |
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) |
ESG | Français | 31/08/2021 | 541 Ko |
Actualités
Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund
