Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc
Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc
-19,29%
Le Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index. Cet indice est constitué de 150 sociétés du monde entier, équipondérées, qui ont obtenu le meilleur score en matière d’égalité hommes-femmes selon 19 critères établis par Equileap, organisme de recherche spécialisé dans ce domaine. Sont exclues les entreprises dont l’activité est liée aux armes, au jeu, au tabac et celles comprises dans la liste du conseil d’éthique norvégien (Norwegian Ethics Council list). Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.
Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A |
|---|---|---|
| Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -17,95% | 3,97% |
| Indice de référence | -17,95% | 3,95% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -19,29% | -7,24% | -12,42% | -17,95% | 12,4% | - | - | 19,76% |
| Indice de référence | -19,32% | -7,24% | -12,45% | -17,95% | 12,34% | - | - | 19,75% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc ETF | 16% | 10,48% | 26,25% | -9,31% | - | - | - | - | - | - |
| Indice de référence | 16% | 10,31% | 26,33% | -9,19% | - | - | - | - | - | - |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | 12,0508 | USD | 50mio USD |
| 22/06/2022 | 12,0359 | USD | 50mio USD |
| 21/06/2022 | 12,0513 | USD | 50mio USD |
| 20/06/2022 | 11,9206 | USD | 50mio USD |
| 17/06/2022 | 11,8126 | USD | 49mio USD |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
ESG
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| CaixaBank | EUR | 1,1% | Financials | Spain |
| BRISTOL-MYER SQB | USD | 1,03% | Health Care | United States |
| ELI LILLY & CO | USD | 1% | Health Care | United States |
| KONINKLIJE KPN NV | EUR | 0,97% | Communication Services | Netherlands |
| Orange | EUR | 0,95% | Communication Services | France |
| MERCK & CO. INC. | USD | 0,95% | Health Care | United States |
| STANDARD CHARTERED PLC | GBP | 0,94% | Financials | United Kingdom |
| CALTEX AUSTRALIA LTD | AUD | 0,94% | Energy | Australia |
| ABBVIE INC | USD | 0,93% | Health Care | United States |
| Hershey Co/The | USD | 0,93% | Consumer Staples | United States |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| CAIXABANK | EUR | 146 602 | 1% | Financials | Spain |
| AMPOL LTD | AUD | 19 663 | 0,95% | Energy | Australia |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | USD | 6 735 | 0,94% | Health Care | United States |
| NIELSEN HOLDINGS PLC | USD | 20 118 | 0,94% | Industrials | United States |
| ELI LILLY CO | USD | 1 627 | 0,94% | Health Care | United States |
| STANDARD CHARTERED PLC | GBP | 64 435 | 0,91% | Financials | United Kingdom |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | USD | 23 145 | 0,89% | Real Estate | United States |
| DOW INC | USD | 7 184 | 0,89% | Materials | United States |
| KONINKLIJKE KPN NV | EUR | 135 219 | 0,89% | Communication Services | Netherlands |
| FORTESCUE METALS GROUP | AUD | 30 619 | 0,88% | Materials | Australia |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| CaixaBank | EUR | 1,1% | Financials | Spain |
| BRISTOL-MYER SQB | USD | 1,03% | Health Care | United States |
| ELI LILLY & CO | USD | 1% | Health Care | United States |
| KONINKLIJE KPN NV | EUR | 0,97% | Communication Services | Netherlands |
| Orange | EUR | 0,95% | Communication Services | France |
| MERCK & CO. INC. | USD | 0,95% | Health Care | United States |
| STANDARD CHARTERED PLC | GBP | 0,94% | Financials | United Kingdom |
| CALTEX AUSTRALIA LTD | AUD | 0,94% | Energy | Australia |
| ABBVIE INC | USD | 0,93% | Health Care | United States |
| Hershey Co/The | USD | 0,93% | Consumer Staples | United States |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | EQUALN |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 149 |
| Informations supplémentaires | www.solactive.com |
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Finance | 19,69% |
|
| Services de communication | 12,95% |
|
| Biens de consommation durable | 11,93% |
|
| Biens de consommation cyclique | 10,71% |
|
| Santé | 10,14% |
|
| Technologies de l'Information | 8,24% |
|
| Industrie | 7,33% |
|
| Autres | 6,97% |
|
| Matériaux | 6,14% |
|
| Services aux Collectivités | 5,89% |
|
Répartition par devise
| USD | 49,71% |
|
| EUR | 18,99% |
|
| GBP | 10,91% |
|
| AUD | 9,96% |
|
| NOK | 3,45% |
|
| SEK | 3,33% |
|
| NZD | 1,43% |
|
| CAD | 1,42% |
|
| CHF | 0,8% |
|
Répartition par pays
| Etats Unis | 50,24% |
| Royaume-uni | 10,39% |
| Australie | 9,49% |
| France | 8,77% |
| Norvège | 3,45% |
| Suède | 3,33% |
| Espagne | 3,31% |
| Finlande | 2,32% |
| Pays-Bas | 2,25% |
| Nouvelle Zélande | 1,89% |
| Canada | 1,42% |
| Suisse | 1,32% |
| Italie | 1,21% |
| Allemagne | 0,59% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU1691909508 |
| Encours sous gestion | 50,1mio USD |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,2% |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Directe (Physique) |
| Echantillonage | Non |
| Pret/Emprunt de titres | Non |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan |
| Devise de la part | USD |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 14 816,1mio USD |
| Clôture fiscale annuelle | 31/10/2022 |
| Date de création | 12/10/2017 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 8 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | ELLE FP | EUR | - | 06/11/2017 | Capitalisation | - | LU1691909508 | 48mio EUR |
| Xetra | VOOM GY | EUR | - | 27/03/2019 | Capitalisation | - | LU1691909508 | 48mio EUR |
| BX Swiss | ELLE BW | CHF | - | 24/05/2019 | Capitalisation | - | LU1691909508 | 48mio CHF |
| LSE | GEND LN | GBP | - | 14/02/2018 | Capitalisation | - | LU1691909508 | 41mio GBP |
| LSE | ELLE LN | USD | - | 12/12/2017 | Capitalisation | - | LU1691909508 | 50mio USD |
Teneurs de marché
| Flow Traders |
| Société Générale |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Anglais | 24/06/2022 | 246 Ko |
Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Anglais | 01/04/2022 | 2185 Ko |
Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc |
DICI | Anglais | 01/06/2022 | 173 Ko |
Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/10/2021 | 5391 Ko |
Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/04/2021 | 1658 Ko |
Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc |
Code de transparence | Français | 23/06/2022 | 1021 Ko |
Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapport de performance ESG | Français | 23/06/2022 | 498 Ko |
Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc |
Informations en matière de durabilité (SFDR) | Français | 09/03/2021 | 129 Ko |
Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapport trimestriel | Anglais | 30/06/2021 | 678 Ko |
Actualités
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