CMBDAX

Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF

Dernière NAV
32,8951 CHF
Performance YTD

9,18%

Encours sous gestion
285mio CHF
TFE
0,3%
ISIN
LU1033693638
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MDAX PERF INDEX. L'indice MDAX PERF INDEX est un indice pondéré par la capitalisation boursière, mesurant l'évolution de la performance de 50 actions de moyennes capitalisations boursières listées sur le premier segment de la bourse allemande, qui, après exclusion des 30 actions composant l’indice DAX 30, présentent la plus grande capitalisation boursière ajustée.

CMBDAX

Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF ETF 9,18% -2,14% 2,02% 25,1% 16,56% 57,29% - 74,57%
MDAX Price Index Indice de référence 10,18% -1,5% 2,83% 26,44% 19,03% 62,61% - 82,19%
Données au 20/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF ETF 8,3% 25,77% -21,26% 28,17% 5,18% - - - - -
MDAX Price Index Indice de référence 8,8% 26,51% -20,75% 28,89% 5,95% - - - - -
Données au 20/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
20/07/2021 32,8951 CHF 285mio CHF
19/07/2021 32,7752 CHF 284mio CHF
16/07/2021 33,3861 CHF 289mio CHF
15/07/2021 33,4424 CHF 290mio CHF
14/07/2021 33,6102 CHF 291mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,19 EUR
21/08/2020 0,22 EUR
20/08/2019 0,41 EUR
21/08/2018 0,47 EUR
28/08/2017 0,54 EUR

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
AIRBUS SE EUR 9,68% Industrials France
ZALANDO SE EUR 5,11% Consumer Discretionary Germany
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 4,4% Health Care Germany
SYMRISE AG EUR 4,36% Materials Germany
HELLOFRESH SE EUR 4,13% Consumer Discretionary Germany
Porsche Automobil Hldg SE EUR 4,13% Consumer Discretionary Germany
BRENNTAG AG EUR 3,75% Industrials Germany
SARTORIUS AG-VORZUG EUR 3,4% Health Care Germany
BEIERSDORF AG EUR 2,93% Consumer Staples Germany
QIAGEN N.V. EUR 2,87% Health Care United States

Informations sur l'Indice

Nom Complet MDAX Price Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MDAX
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 60
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 1,21
Données au 22/07/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 25,02%
Biens de consommation cyclique 19,45%
Santé 15,71%
Matériaux 11,47%
Immobilier 7,56%
Services de communication 6,67%
Technologies de l'Information 5,74%
Finance 4,14%
Biens de consommation durable 2,93%
Autres 1,31%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 86,94%
France 9,68%
Etats Unis 2,87%
Pays-Bas 0,51%
Données au 21/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1033693638
Encours sous gestion 284,9mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 8 716,2mio CHF
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Date de création 24/03/2014
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex CBMDAXEU SW EUR - 07/01/2015 Distribution 5 516EUR LU1033693638 262mio EUR
Xetra C007 GY EUR - 27/03/2014 Distribution 450 343EUR LU1033693638 262mio EUR
SIX Swiss Ex CBMDAX SW CHF - 07/01/2015 Distribution 4 821CHF LU1033693638 285mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Allemagne
Autriche
Luxembourg
Suisse
Finlande
Italie
Danemark
Royaume-Uni
Suède
Données au 20/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
Fiches techniques Français 30/06/2021 231 Ko
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
Prospectus Allemand 10/03/2021 3277 Ko
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
DICI Allemand 19/02/2021 74 Ko
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
Rapports Annuels Allemand 30/06/2020 4315 Ko
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
Rapports Semi-Annuels Allemand 31/12/2020 2447 Ko
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
ESG Français 30/06/2021 423 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
01/07/2021

Notifications aux porteurs Lyxor – Dividend Announcement 2021

Notifications aux porteurs
22/10/2020

Notifications aux porteurs COMSTAGE - Proxy AOHV of shareholder - 2ND

Notifications aux porteurs
22/10/2020

Notifications aux porteurs I N V I T A T I O N -2nd Extraordinary General Meeting

Expositions de base product range icon

Découvrir la gamme

Expositions de base