Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
2,36%
Le Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI Brazil Net Total Return USD Index. Cet indice vise à représenter la performance des segments des larges et moyennes capitalisations du marché brésilien, qui recouvre 85% de l’univers du marché actions brésilien. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A | 10A |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc ETF | -25,28% | -10,43% | 0,45% | -3,72% |
| Indice de référence | -24,77% | -9,63% | 1,39% | -2,76% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc ETF | 2,36% | -17,69% | -21,49% | -25,28% | -28,13% | 2,25% | -31,52% | -57,6% |
| Indice de référence | 2,64% | -17,63% | -21,37% | -24,77% | -26,19% | 7,13% | -24,42% | -51,67% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc ETF | -18,07% | -19,87% | 25,07% | -3,04% | 23,33% | 69,8% | -42,95% | -14,85% | -27,64% | -2,96% |
| Indice de référence | -17,4% | -19,02% | 26,3% | -2,04% | 24,58% | 71,4% | -42,32% | -13,97% | -26,81% | -1,93% |
Le 05/12/2018, l’indice de référence est passé de Ibovespa Brasil Sao Paulo Stock Exchange Index à MSCI Brazil Net Total Return USD Index.
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | 16,7967 | USD | 239mio USD |
| 22/06/2022 | 17,2051 | USD | 245mio USD |
| 21/06/2022 | 17,2859 | USD | 246mio USD |
| 20/06/2022 | 17,2181 | USD | 245mio USD |
| 17/06/2022 | 17,2522 | USD | 253mio USD |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
ESG
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Vale SA | BRL | 17,74% | Materials | Brazil |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | BRL | 7,71% | Energy | Brazil |
| Itau Unibanco Holding SA | BRL | 6,95% | Financials | Brazil |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS | BRL | 6,62% | Energy | Brazil |
| BANCO BRADESCO SA-PREF | BRL | 5,89% | Financials | Brazil |
| BM&FBOVESPA SA | BRL | 4,33% | Financials | Brazil |
| AMBEV SA | BRL | 3,85% | Consumer Staples | Brazil |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER | BRL | 2,82% | Utilities | Brazil |
| WEG SA | BRL | 2,66% | Industrials | Brazil |
| ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR | BRL | 2,46% | Financials | Brazil |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | USD | 91 040 | 9,19% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 165 085 | 7,14% | Consumer Discretionary | United States |
| Tesla Inc | USD | 24 100 | 6,82% | Consumer Discretionary | United States |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | USD | 328 764 | 6,62% | Communication Services | United States |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 22 474 | 5,23% | Consumer Discretionary | France |
| Apple Inc | USD | 88 899 | 4,8% | Information Technology | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 5 260 | 4,67% | Communication Services | United States |
| DOLLAR TREE INC | USD | 74 054 | 4,61% | Consumer Discretionary | United States |
| PAYPAL HOLDINGS INC | USD | 158 772 | 4,57% | Information Technology | United States |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | USD | 82 868 | 4,5% | Consumer Staples | United States |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Date | 06/06/2022 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
| Écart de suivi sur un an | -0,51% |
| Total des Frais sur Encours | +0,65% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =0,14% |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Vale SA | BRL | 17,74% | Materials | Brazil |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | BRL | 7,71% | Energy | Brazil |
| Itau Unibanco Holding SA | BRL | 6,95% | Financials | Brazil |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS | BRL | 6,62% | Energy | Brazil |
| BANCO BRADESCO SA-PREF | BRL | 5,89% | Financials | Brazil |
| BM&FBOVESPA SA | BRL | 4,33% | Financials | Brazil |
| AMBEV SA | BRL | 3,85% | Consumer Staples | Brazil |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER | BRL | 2,82% | Utilities | Brazil |
| WEG SA | BRL | 2,66% | Industrials | Brazil |
| ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR | BRL | 2,46% | Financials | Brazil |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | MSCI Brazil Net Total Return USD Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | NDUEBRAF |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 48 |
| Informations supplémentaires | www.msci.com |
| Rendement du dividende (%) | 8,23 |
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Finance | 24,56% |
|
| Matériaux | 23,38% |
|
| Énergie | 17,09% |
|
| Biens de consommation durable | 8,6% |
|
| Services aux Collectivités | 8,15% |
|
| Industrie | 6,8% |
|
| Biens de consommation cyclique | 5,29% |
|
| Santé | 3,26% |
|
| Services de communication | 2,1% |
|
| Autres | 0,77% |
|
Répartition par devise
| BRL | 100% |
|
Répartition par pays
| Brésil | 100% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU1900066207 |
| Encours sous gestion | 237,7mio USD |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,65% |
| Date de création initiale | 24/01/2007 |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 51 202,9mio USD |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2022 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 14/03/2019 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | RIO FP | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalisation | - | LU1900066207 | 227mio EUR |
| Borsa Italiana | BRA IM | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalisation | - | LU1900066207 | 227mio EUR |
| Xetra | LBRA GY | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalisation | - | LU1900066207 | 227mio EUR |
| BMV | BRAN MM | MXN | - | 28/05/2020 | Capitalisation | - | LU1900066207 | 4 787mio MXN |
| LSE | RIOL LN | GBP | - | 15/03/2019 | Capitalisation | - | LU1900066207 | 195mio GBP |
| LSE | RIOU LN | USD | - | 15/03/2019 | Capitalisation | - | LU1900066207 | 239mio USD |
| SIX Swiss Ex | LYRIO SW | USD | - | 15/03/2019 | Capitalisation | - | LU1900066207 | 239mio USD |
Teneurs de marché
| Flow Traders |
| Société Générale |
| Susquehanna |
| Virtu Financial |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 31/05/2022 | 257 Ko |
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Anglais | 01/06/2022 | 4431 Ko |
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc |
DICI | Anglais | 01/06/2022 | 172 Ko |
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2021 | 14721 Ko |
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2958 Ko |
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