Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc
-11,72%
Le Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc un ETF (exchange traded fund) conforme à la directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l'indice de référence MSCI CHINA SELECT ESG RATING TREND LEADERS NET USD INDEX. Cet indice vise à représenter la performance des sociétés qui affichent un profil ESG robuste par rapport à leur secteur, mais aussi qui démontrent une tendance positive dans l’amélioration de ce profil. L'indice est construit à partir de l'indice parent, MSCI China Index qui recouvre des titres de moyennes et larges capitalisations chinoises. Sont exclues de l’indice les sociétés des secteurs sensibles ou dont les produits et activités sont susceptibles d’avoir un impact social ou environnemental négatif. Pour plus d’informations sur l’indice, nous vous invitons à consulter www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d’investissement cotés. Ils offrent une exposition à un indice de référence dans un véhicule transparent, liquide et à frais réduits.
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A | 10A |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -34,64% | -12,59% | -5,92% | -1,07% |
| Indice de référence | -34,14% | -11,7% | -4,86% | 0,11% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -14,4% | 10% | -2,88% | -34,64% | -33,21% | -26,32% | -10,18% | -30,56% |
| Indice de référence | -14,09% | 10,14% | -2,69% | -34,14% | -31,16% | -22,07% | 1,09% | -19,92% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -23,82% | -1% | 13,3% | -11,57% | 26,33% | -0,38% | -18,15% | 13,68% | -3,12% | 18,27% |
| Indice de référence | -23,15% | 0,16% | 14,68% | -10,43% | 28,06% | 1,02% | -17,09% | 15,05% | -1,9% | 19,55% |
Le 11/10/2021, l’indice de référence est passé de Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index à MSCI China Select ESG Rating and Trend Leaders Net Total Return Index.
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 24/06/2022 | 112,9528 | USD | 435mio USD |
| 23/06/2022 | 109,5157 | USD | 435mio USD |
| 22/06/2022 | 107,0255 | USD | 425mio USD |
| 21/06/2022 | 109,8536 | USD | 423mio USD |
| 20/06/2022 | 107,6418 | USD | 414mio USD |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
ESG
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 17,35% | Consumer Discretionary | China |
| TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 14,69% | Communication Services | China |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 9,18% | Consumer Discretionary | China |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 6,26% | Financials | China |
| BAIDU INC-CLASS A | HKD | 3,7% | Communication Services | China |
| NETEASE INC | HKD | 3,44% | Communication Services | China |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | HKD | 2,98% | Financials | China |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | HKD | 2,92% | Health Care | China |
| BANK OF CHINA LTD-H | HKD | 2,86% | Financials | China |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | HKD | 2,25% | Financials | China |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 4,78mio | 17,09% | Consumer Discretionary | China |
| TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 1,16mio | 14,99% | Communication Services | China |
| MEITUAN-CLASS B | HKD | 1,42mio | 9,71% | Consumer Discretionary | China |
| CHINA CONSTRUCTION BANK HK | HKD | 33,3mio | 6,19% | Financials | China |
| NETEASE INC | HKD | 716 100 | 4% | Communication Services | China |
| BAIDU INC-CLASS A | HKD | 777 856 | 3,89% | Communication Services | China |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | HKD | 19,48mio | 2,94% | Financials | China |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | HKD | 1,24mio | 2,84% | Health Care | China |
| BANK OF CHINA LTD-H | HKD | 27,41mio | 2,79% | Financials | China |
| CHINA MERCHANTS BANK HKG | HKD | 1,35mio | 2,2% | Financials | China |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 17,35% | Consumer Discretionary | China |
| TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 14,69% | Communication Services | China |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 9,18% | Consumer Discretionary | China |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 6,26% | Financials | China |
| BAIDU INC-CLASS A | HKD | 3,7% | Communication Services | China |
| NETEASE INC | HKD | 3,44% | Communication Services | China |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | HKD | 2,98% | Financials | China |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | HKD | 2,92% | Health Care | China |
| BANK OF CHINA LTD-H | HKD | 2,86% | Financials | China |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | HKD | 2,25% | Financials | China |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | MSCI China Select ESG Rating and Trend Leaders Net Total Return Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | MXCNSETL |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 194 |
| Informations supplémentaires | www.msci.com |
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Biens de consommation cyclique | 32,18% |
|
| Services de communication | 22,43% |
|
| Finance | 17,45% |
|
| Santé | 7% |
|
| Technologies de l'Information | 5,58% |
|
| Industrie | 5,15% |
|
| Biens de consommation durable | 3,33% |
|
| Immobilier | 3,33% |
|
| Autres | 1,81% |
|
| Matériaux | 1,74% |
|
Répartition par devise
| HKD | 85,75% |
|
| CNH | 8,9% |
|
| USD | 5,35% |
|
Répartition par pays
| Chine | 96,95% |
| Etats Unis | 1,66% |
| Hong Kong | 1,23% |
| Singapour | 0,16% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU1900068914 |
| Encours sous gestion | 434,5mio USD |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,65% |
| Date de création initiale | 21/07/2005 |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Directe (Physique) |
| Echantillonage | Non |
| Pret/Emprunt de titres | Non |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 50 709,2mio USD |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2022 |
| Date de création | 21/02/2019 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 8 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | ASI FP | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalisation | - | LU1900068914 | 413mio EUR |
| Xetra | LCHI GY | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalisation | - | LU1900068914 | 413mio EUR |
| Borsa Italiana | CINA IM | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalisation | - | LU1900068914 | 413mio EUR |
| LSE | ASIL LN | GBP | - | 22/02/2019 | Capitalisation | - | LU1900068914 | 354mio GBP |
| LSE | ASIU LN | USD | - | 22/02/2019 | Capitalisation | - | LU1900068914 | 435mio USD |
| SIX Swiss Ex | LYASI SW | USD | - | 22/02/2019 | Capitalisation | - | LU1900068914 | 435mio USD |
| LSE* | ASIC LN | USD | - | 28/10/2021 | Capitalisation | - | LU1900069136 | 435mio USD |
| SIX Swiss Ex* | LYASC SW | CHF | - | 22/02/2019 | Capitalisation | - | LU1900069136 | 416mio CHF |
| SGX* | ASI SP | USD | - | 22/02/2019 | Capitalisation | - | LU1900069136 | 435mio USD |
Teneurs de marché
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
| Susquehanna |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 28/02/2022 | 261 Ko |
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Anglais | 01/06/2022 | 4431 Ko |
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc |
DICI | Anglais | 01/06/2022 | 178 Ko |
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc |
Code de transparence | Français | 07/04/2022 | 1288 Ko |
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc |
Informations en matière de durabilité (SFDR) | Anglais | 11/10/2021 | 108 Ko |
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