Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
-11%
Le Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI China Net Total Return USD Index. Cet indice recouvre les sociétés de larges et moyennes capitalisations chinoises à travers les parts A, H, B, Red chips, P chips et des cotations à l’étranger (exemple : ADR). Il représente environ 85% de l’univers des actions chinoises. Les parts A de larges et moyennes capitalisations sont représentées à hauteur de 20% de leur capitalisation boursière ajustée du flottant (en Mai 2020). Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A |
|---|---|
| Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc ETF | -7,15% |
| MSCI China Net Total Return USD Index Indice de référence | -7,16% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc ETF | -11% | -5,21% | -11,31% | -7,15% | - | - | - | 12,54% |
| MSCI China Net Total Return USD Index Indice de référence | -11% | -5,21% | -11,31% | -7,16% | - | - | - | 13,07% |
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc ETF | 18,56% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MSCI China Net Total Return USD Index Indice de référence | 18,8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 07/10/2021 | 19,581 | EUR | 163mio EUR |
| 06/10/2021 | 18,9006 | EUR | 157mio EUR |
| 05/10/2021 | 18,9242 | EUR | 158mio EUR |
| 04/10/2021 | 18,8487 | EUR | 157mio EUR |
| 01/10/2021 | 19,3045 | EUR | 161mio EUR |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 12,68% | Communication Services | China |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 10,29% | Consumer Discretionary | China |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 4,55% | Consumer Discretionary | China |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 2,61% | Financials | China |
| JD.COM INC-ADR | USD | 2,4% | Consumer Discretionary | China |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | HKD | 2,06% | Health Care | China |
| NIO INC - ADR | USD | 1,76% | Consumer Discretionary | China |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | HKD | 1,64% | Financials | China |
| Baidu Inc | USD | 1,59% | Communication Services | China |
| PINDUODUO INC-ADR | USD | 1,51% | Consumer Discretionary | China |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | EUR | 3,13mio | 8,98% | Utilities | Portugal |
| MARATHON OIL CORP | USD | 1,02mio | 8,45% | Energy | United States |
| ROSS STORES INC | USD | 135 102 | 7,88% | Consumer Discretionary | United States |
| HALLIBURTON CO | USD | 445 514 | 5,64% | Energy | United States |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP BV | EUR | 325 712 | 5,06% | Communication Services | Netherlands |
| ROKU INC | USD | 27 550 | 4,88% | Communication Services | United States |
| GENERAL MOTORS CO | USD | 163 838 | 4,87% | Consumer Discretionary | United States |
| ADVANCED MICRO DEVICES | USD | 83 639 | 4,77% | Information Technology | United States |
| Tesla Inc | USD | 10 742 | 4,63% | Consumer Discretionary | United States |
| BIOGEN INC | USD | 29 335 | 4,58% | Health Care | United States |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Bank of America |
| Date | 06/10/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
| Écart de suivi sur un an | 0,01% |
| Total des Frais sur Encours | +0,29% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =0,3% |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 12,68% | Communication Services | China |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 10,29% | Consumer Discretionary | China |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 4,55% | Consumer Discretionary | China |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 2,61% | Financials | China |
| JD.COM INC-ADR | USD | 2,4% | Consumer Discretionary | China |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | HKD | 2,06% | Health Care | China |
| NIO INC - ADR | USD | 1,76% | Consumer Discretionary | China |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | HKD | 1,64% | Financials | China |
| Baidu Inc | USD | 1,59% | Communication Services | China |
| PINDUODUO INC-ADR | USD | 1,51% | Consumer Discretionary | China |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | MSCI China Net Total Return USD Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | NDEUCHF |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 740 |
| Informations supplémentaires | www.msci.com |
| Rendement du dividende (%) | 1,77 |
INFORMATIONS ESG
BB
Notation ESG
4,28
ESG SCORE
335,28
Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Biens de consommation cyclique | 31,5% |
|
| Services de communication | 17,18% |
|
| Finance | 14,01% |
|
| Santé | 8% |
|
| Technologies de l'Information | 6,85% |
|
| Industrie | 6,03% |
|
| Biens de consommation durable | 5,17% |
|
| Autres | 4,21% |
|
| Immobilier | 3,73% |
|
| Matériaux | 3,33% |
|
Répartition par devise
| HKD | 68,64% |
|
| USD | 16,11% |
|
| CNY | 10,39% |
|
| CNH | 4,86% |
|
Répartition par pays
| Chine | 97,35% |
| Hong Kong | 1,64% |
| Etats Unis | 0,94% |
| Singapour | 0,07% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU1841731745 |
| Encours sous gestion | 157,4mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,29% |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Devise de la part | USD |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 47 398,7mio EUR |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2021 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Bank of America |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 05/07/2018 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | LCCN IM | EUR | - | 12/09/2019 | Capitalisation | 241 398EUR | LU1841731745 | 157mio EUR |
| Xetra | L4K3 GY | EUR | - | 27/03/2019 | Capitalisation | 195 874EUR | LU1841731745 | 157mio EUR |
| SIX Swiss Ex | LCCN SW | CHF | - | 19/06/2020 | Capitalisation | 122 627CHF | LU1841731745 | 169mio CHF |
| LSE | LCCN LN | USD | - | 31/10/2018 | Capitalisation | 150 255USD | LU1841731745 | 182mio USD |
Teneurs de marché
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 30/09/2021 | 227 Ko |
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Anglais | 20/08/2021 | 5652 Ko |
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 19/02/2021 | 172 Ko |
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc |
ESG | Français | 31/08/2021 | 553 Ko |
Actualités
Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg
