Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc
19,2%
Le Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index. Cet indice vise à représenter la performance des larges et moyennes capitalisations des trois marchés émergents d’Europe de l’Est (Pologne, Hongrie et République tchèque), qui recouvrent environ 85% de l’univers actions pour chacun de ces pays. La méthodologie de l’indice est disponible sur le site www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Jusqu'au 15/03/2019 l'historique des performances du fonds LU1900066462 Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010204073 Lyxor MSCI Eastern Europe ex Russia UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1900066462 Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc le 15/03/2019
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc ETF | 41,45% | 1,6% | 6,71% |
| MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index Indice de référence | 42,23% | 2,26% | 7,37% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc ETF | 19,2% | -2,99% | 5,69% | 41,45% | 4,89% | 38,36% | - | 2,34% |
| MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index Indice de référence | 19,67% | -2,95% | 5,82% | 42,23% | 6,93% | 42,71% | - | 6,83% |
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc ETF | -11,49% | -0,74% | -12,58% | 48,68% | 4,61% | -19,49% | -14,68% | - | - | - |
| MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index Indice de référence | -10,84% | -0,1% | -11,99% | 49,5% | 5,01% | -19,17% | -14,34% | - | - | - |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 07/10/2021 | 24,8244 | USD | 209mio USD |
| 06/10/2021 | 24,6863 | USD | 208mio USD |
| 05/10/2021 | 24,7922 | USD | 209mio USD |
| 04/10/2021 | 24,6753 | USD | 207mio USD |
| 01/10/2021 | 24,5428 | USD | 206mio USD |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| OTP BANK PLC | HUF | 14,41% | Financials | Hungary |
| PKO BANK POLSKI SA | PLN | 11,12% | Financials | Poland |
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN | PLN | 6,75% | Energy | Poland |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE | PLN | 6,28% | Financials | Poland |
| CEZ AS | CZK | 6,24% | Utilities | Czech Republic |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLN | 5,81% | Materials | Poland |
| BANK PEKAO SA | PLN | 5,81% | Financials | Poland |
| ALLEGRO.EU SA | PLN | 5,49% | Consumer Discretionary | Poland |
| DINO POLSKA SA | PLN | 4,71% | Consumer Staples | Poland |
| RICHTER GEDEON NYRT | HUF | 4,09% | Health Care | Hungary |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP BANK PLC | HUF | 324 643 | 9,2% | Financials | Hungary |
| PKO BANK POLSKI SA | PLN | 1,23mio | 6,88% | Financials | Poland |
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN | PLN | 650 000 | 6,45% | Energy | Poland |
| BANK PEKAO SA | PLN | 445 000 | 6,2% | Financials | Poland |
| TOTAL SA | EUR | 237 041 | 5,62% | Energy | France |
| LOREAL | EUR | 28 063 | 5,58% | Consumer Staples | France |
| AIR LIQUIDE SA | EUR | 62 907 | 4,82% | Materials | France |
| CEZ AS | CZK | 273 400 | 4,66% | Utilities | Czech Republic |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLN | 253 449 | 4,63% | Materials | Poland |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE | PLN | 1 000 000 | 4,58% | Financials | Poland |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Date | 06/10/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc
| Écart de suivi sur un an | -0,78% |
| Total des Frais sur Encours | +0,5% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =-0,28% |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| OTP BANK PLC | HUF | 14,41% | Financials | Hungary |
| PKO BANK POLSKI SA | PLN | 11,12% | Financials | Poland |
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN | PLN | 6,75% | Energy | Poland |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE | PLN | 6,28% | Financials | Poland |
| CEZ AS | CZK | 6,24% | Utilities | Czech Republic |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLN | 5,81% | Materials | Poland |
| BANK PEKAO SA | PLN | 5,81% | Financials | Poland |
| ALLEGRO.EU SA | PLN | 5,49% | Consumer Discretionary | Poland |
| DINO POLSKA SA | PLN | 4,71% | Consumer Staples | Poland |
| RICHTER GEDEON NYRT | HUF | 4,09% | Health Care | Hungary |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | M7MEXRU |
| Devise de l'indice | EUR |
| Nombre de composants de l'indice | 20 |
| Informations supplémentaires | www.msci.com |
INFORMATIONS ESG
BBB
Notation ESG
4,83
ESG SCORE
852,77
Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Finance | 45,88% |
|
| Énergie | 13,7% |
|
| Biens de consommation cyclique | 9,3% |
|
| Services aux Collectivités | 8,41% |
|
| Services de communication | 8,1% |
|
| Matériaux | 5,81% |
|
| Biens de consommation durable | 4,71% |
|
| Santé | 4,09% |
|
Répartition par devise
| PLN | 66,49% |
|
| HUF | 22,36% |
|
| CZK | 11,14% |
|
Répartition par pays
| Pologne | 66,49% |
| Hongrie | 22,36% |
| République tcheque | 11,14% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU1900066462 |
| Encours sous gestion | 209,5mio USD |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,5% |
| Date de création initiale | 21/07/2005 |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 55 138,3mio USD |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2021 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 14/03/2019 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | CEC FP | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalisation | 75 621EUR | LU1900066462 | 180mio EUR |
| SIX Swiss Ex | LYCEC SW | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalisation | 35 176EUR | LU1900066462 | 180mio EUR |
| Xetra | LEER GY | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalisation | 26 973EUR | LU1900066462 | 180mio EUR |
| Borsa Italiana | EST IM | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalisation | 114 661EUR | LU1900066462 | 180mio EUR |
| LSE | CECD LN | USD | - | 15/03/2019 | Capitalisation | 425USD | LU1900066462 | 208mio USD |
| LSE | CECL LN | GBP | - | 15/03/2019 | Capitalisation | 18 952GBP | LU1900066462 | 154mio GBP |
| Frankfurt* | ESTE GF | EUR | - | 03/07/2020 | Distribution | 282EUR | LU2090063160 | 180mio EUR |
| SIX Swiss Ex* | EAST SW | CHF | - | 03/07/2020 | Distribution | 4 170CHF | LU2090063160 | 193mio CHF |
Teneurs de marché
| Flow Traders |
| Société Générale |
| Susquehanna |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 30/09/2021 | 239 Ko |
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Anglais | 20/08/2021 | 5652 Ko |
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 19/02/2021 | 172 Ko |
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc |
ESG | Français | 31/08/2021 | 549 Ko |
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