CEC

Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
24,9015 EUR
Performance YTD

-24,7%

Encours sous gestion
116mio EUR
TFE
0,5%
ISIN
LU2090063160
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index. Cet indice vise à représenter la performance des larges et moyennes capitalisations des trois marchés émergents d’Europe de l’Est (Pologne, Hongrie et République tchèque), qui recouvrent environ 85% de l’univers actions pour chacun de ces pays. La méthodologie de l’indice est disponible sur le site www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist -21,02%
Indice de référence -20,66%
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist -24,7% -8,71% -16,38% -21,02% - - - -1,82%
Indice de référence -24,55% -8,67% -16,3% -20,66% - - - -0,79%
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist 21,67% - - - - - - - - -
Indice de référence 22,3% - - - - - - - - -
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
22/06/2022 24,9015 EUR 116mio EUR
21/06/2022 25,6055 EUR 120mio EUR
20/06/2022 25,047 EUR 117mio EUR
17/06/2022 24,6799 EUR 115mio EUR
16/06/2022 24,8552 EUR 116mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 0,44 EUR
09/12/2020 0,03 EUR
08/07/2020 0,05 EUR
20/08/2019 0,71 USD
21/08/2018 1,28 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
CEZ AS CZK 12,91% Utilities Czech Republic
PKO BANK POLSKI SA PLN 9% Financials Poland
OTP BANK PLC HUF 8,28% Financials Hungary
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN PLN 7,46% Energy Poland
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE PLN 6,56% Financials Poland
KGHM POLSKA MIEDZ SA PLN 6,5% Materials Poland
BANK PEKAO SA PLN 5,49% Financials Poland
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL HUF 5,24% Energy Hungary
DINO POLSKA SA PLN 5,19% Consumer Staples Poland
RICHTER GEDEON NYRT HUF 4,25% Health Care Hungary
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TOTAL SA EUR 200 000 8,49% Energy France
AIR LIQUIDE SA-PF-2024 EUR 69 197 7,64% Materials France
LOREAL SA-PF-2024 EUR 28 063 7,45% Consumer Staples France
Meta Platforms Inc USD 47 966 6% Communication Services United States
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 12 074 5,62% Consumer Discretionary France
BNP PARIBAS EUR 107 285 4,45% Financials France
OTP BANK PLC HUF 235 000 4,39% Financials Hungary
DINO POLSKA SA PLN 80 000 4,28% Consumer Staples Poland
PKO BANK POLSKI SA PLN 814 000 4,23% Financials Poland
BANK PEKAO SA PLN 280 000 4,23% Financials Poland
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 06/06/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,36%
Total des Frais sur Encours +0,5%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,14%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M7MEXRU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 21
Informations supplémentaires www.msci.com
Données au 21/06/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 39,16%
Services aux Collectivités 16,46%
Énergie 16,33%
Biens de consommation cyclique 6,74%
Matériaux 6,5%
Services de communication 5,37%
Biens de consommation durable 5,19%
Santé 4,25%

Répartition par devise

PLN 63,96%
CZK 18,28%
HUF 17,76%

Répartition par pays

Pologne 63,96%
République tcheque 18,28%
Hongrie 17,76%
Données au 21/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2090063160
Encours sous gestion 116,5mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,5%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 47 708,9mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 02/07/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Frankfurt ESTE GF EUR - 03/07/2020 Distribution - LU2090063160 114mio EUR
SIX Swiss Ex EAST SW CHF - 03/07/2020 Distribution - LU2090063160 115mio CHF
Euronext* CEC FP EUR - 15/03/2019 Capitalisation - LU1900066462 114mio EUR
SIX Swiss Ex* LYCEC SW EUR - 15/03/2019 Capitalisation - LU1900066462 114mio EUR
Xetra* LEER GY EUR - 15/03/2019 Capitalisation - LU1900066462 114mio EUR
Borsa Italiana* EST IM EUR - 15/03/2019 Capitalisation - LU1900066462 114mio EUR
LSE* CECL LN GBP - 15/03/2019 Capitalisation - LU1900066462 98mio GBP
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
France
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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