LCUA

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
9,1137 GBP
Performance YTD

-2,86%

Encours sous gestion
188mio GBP
TFE
0,12%
ISIN
LU1781541849
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc est un exchange traded fund (ETF) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index. Cet indice est conçu pour représenter la performance des sociétés de larges et moyennes capitalisations à travers neuf pays émergents d’Asie. Il recouvre environ 85% de la capitalisation boursière de chaque pays, ajustée du flottant. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

LCUA

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc -0,59% 10,99%
Indice de référence -0,68% 11,16%
Données au 26/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc -2,86% -1,51% 0,82% -0,59% 36,76% - - 28,36%
Indice de référence -2,94% -1,52% 0,79% -0,68% 37,39% - - 29,32%
Données au 26/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc 24,15% 14,3% - - - - - - - -
Indice de référence 24,41% 14,64% - - - - - - - -
Données au 26/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/11/2021 9,1137 GBP 188mio GBP
25/11/2021 9,3451 GBP 193mio GBP
24/11/2021 9,3297 GBP 192mio GBP
23/11/2021 9,3263 GBP 192mio GBP
22/11/2021 9,3697 GBP 193mio GBP

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,68

ESG SCORE

341,54

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 8,56% Information Technology Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 5,65% Communication Services China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4,73% Information Technology South Korea
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 4,22% Consumer Discretionary China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 2,27% Consumer Discretionary China
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,53% Energy India
Infosys Ltd INR 1,26% Information Technology India
JD.COM INC-ADR USD 1,24% Consumer Discretionary China
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 1,06% Financials India
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 1,02% Financials China
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
FACEBOOK INC-CLASS A USD 70 691 9,39% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 6 673 9,3% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 8 005 9,11% Communication Services United States
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC USD 498 941 9,06% Consumer Staples United States
Apple Inc USD 75 558 4,76% Information Technology United States
INTEL CORP USD 240 106 4,65% Information Technology United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 41 493 4,64% Financials United States
SALESFORCE.COM INC USD 39 816 4,48% Information Technology United States
EOG RESOURCES INC USD 118 230 4,28% Energy United States
VERISK ANALYTICS INC USD 44 472 3,95% Industrials United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 25/11/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an 0,09%
Total des Frais sur Encours +0,12%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,21%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDUEEGFA
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1153
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,98
Données au 25/11/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 26,83%
Biens de consommation cyclique 17,66%
Finance 15,7%
Services de communication 10,96%
Matériaux 5,83%
Industrie 5,37%
Santé 5,21%
Biens de consommation durable 5,14%
Autres 3,97%
Énergie 3,34%

Répartition par devise

HKD 29,41%
TWD 19,35%
KRW 15,49%
INR 15,39%
USD 7,36%
CNH 6,49%
THB 2,11%
IDR 1,87%
MYR 1,62%
Autres 0,9%

Répartition par pays

Chine 42,4%
Taiwan 19,15%
Corée du sud 15,49%
Inde 15,39%
Thaïlande 2,11%
Indonésie 1,87%
Malaisie 1,62%
Philippines 0,88%
Hong Kong 0,68%
Etats Unis 0,36%
Singapour 0,03%
Pakistan 0,02%
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1781541849
Encours sous gestion 187,9mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,12%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 42 613,6mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 05/03/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana LCAS IM EUR - 29/03/2018 Capitalisation 29 068EUR LU1781541849 222mio EUR
Xetra LCUA GY EUR - 27/03/2018 Capitalisation 201 046EUR LU1781541849 222mio EUR
BX Swiss LCAS BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation - LU1781541849 226mio CHF
LSE LCAL LN GBP - 28/03/2018 Capitalisation 10 283GBP LU1781541849 188mio GBP
LSE LCAS LN USD - 28/03/2018 Capitalisation 14 309USD LU1781541849 251mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
France
Italie
Espagne
Autriche
Norvège
Pays-Bas
Finlande
Danemark
Suède
Corée
Suisse
Données au 26/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 29/10/2021 244 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 05/11/2021 4427 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
DICI Anglais 19/02/2021 171 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Anglais 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2021 2958 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/10/2021 551 Ko

Actualités

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06/05/2021

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