Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
-4,32%
Le Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc est un exchange traded fund (ETF) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index. Cet indice est conçu pour représenter la performance des sociétés de larges et moyennes capitalisations à travers neuf pays émergents d’Asie. Il recouvre environ 85% de la capitalisation boursière de chaque pays, ajustée du flottant. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A |
|---|---|---|
| Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc ETF | 10,57% | 12,26% |
| MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index Indice de référence | 10,5% | 12,45% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc ETF | -4,32% | -6,02% | -7,39% | 10,57% | 41,46% | - | - | 22,56% |
| MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index Indice de référence | -4,39% | -6,04% | -7,42% | 10,5% | 42,2% | - | - | 23,5% |
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc ETF | 28,11% | 18,89% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index Indice de référence | 28,38% | 19,24% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 07/10/2021 | 12,2706 | USD | 247mio USD |
| 06/10/2021 | 11,9746 | USD | 241mio USD |
| 05/10/2021 | 12,0745 | USD | 243mio USD |
| 04/10/2021 | 12,0978 | USD | 243mio USD |
| 01/10/2021 | 12,2027 | USD | 245mio USD |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 8,36% | Information Technology | Taiwan |
| TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 5,49% | Communication Services | China |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 4,75% | Information Technology | South Korea |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 4,45% | Consumer Discretionary | China |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 1,97% | Consumer Discretionary | China |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 1,62% | Energy | India |
| Infosys Ltd | INR | 1,26% | Information Technology | India |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 1,13% | Financials | China |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | INR | 1,05% | Financials | India |
| JD.COM INC-ADR | USD | 1,04% | Consumer Discretionary | China |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | USD | 7 058 | 9,47% | Consumer Discretionary | United States |
| Tesla Inc | USD | 28 885 | 9,3% | Consumer Discretionary | United States |
| Apple Inc | USD | 147 017 | 8,59% | Information Technology | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 4 909 | 5,56% | Communication Services | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 44 540 | 5,37% | Information Technology | United States |
| KANSAS CITY SOUTHERN | USD | 40 154 | 4,67% | Industrials | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 33 558 | 4,61% | Communication Services | United States |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | USD | 78 120 | 4,58% | Information Technology | United States |
| BALL CORP | USD | 118 660 | 4,51% | Materials | United States |
| QUALCOMM INC | USD | 83 425 | 4,4% | Information Technology | United States |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Date | 06/10/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
| Écart de suivi sur un an | 0,07% |
| Total des Frais sur Encours | +0,12% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =0,19% |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 8,36% | Information Technology | Taiwan |
| TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 5,49% | Communication Services | China |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 4,75% | Information Technology | South Korea |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 4,45% | Consumer Discretionary | China |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 1,97% | Consumer Discretionary | China |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 1,62% | Energy | India |
| Infosys Ltd | INR | 1,26% | Information Technology | India |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 1,13% | Financials | China |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | INR | 1,05% | Financials | India |
| JD.COM INC-ADR | USD | 1,04% | Consumer Discretionary | China |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | NDUEEGFA |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 1154 |
| Informations supplémentaires | www.msci.com |
| Rendement du dividende (%) | 2,01 |
INFORMATIONS ESG
BBB
Notation ESG
4,68
ESG SCORE
341,54
Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Technologies de l'Information | 26,2% |
|
| Biens de consommation cyclique | 17,12% |
|
| Finance | 15,91% |
|
| Services de communication | 10,56% |
|
| Matériaux | 6,23% |
|
| Santé | 5,58% |
|
| Industrie | 5,42% |
|
| Biens de consommation durable | 5,25% |
|
| Autres | 4,06% |
|
| Énergie | 3,68% |
|
Répartition par devise
| HKD | 29,7% |
|
| TWD | 18,69% |
|
| INR | 15,84% |
|
| KRW | 15,59% |
|
| USD | 6,97% |
|
| CNY | 4,49% |
|
| Autres | 2,63% |
|
| THB | 2,14% |
|
| CNH | 2,1% |
|
| IDR | 1,85% |
|
Répartition par pays
| Chine | 42,3% |
| Taiwan | 18,51% |
| Inde | 15,84% |
| Corée du sud | 15,59% |
| Thaïlande | 2,14% |
| Indonésie | 1,85% |
| Malaisie | 1,76% |
| Philippines | 0,86% |
| Hong Kong | 0,71% |
| Etats Unis | 0,41% |
| Singapour | 0,03% |
| Pakistan | 0,02% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU1781541849 |
| Encours sous gestion | 246,5mio USD |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,12% |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Devise de la part | USD |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 55 138,3mio USD |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2021 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 05/03/2018 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | LCAS IM | EUR | - | 29/03/2018 | Capitalisation | 27 036EUR | LU1781541849 | 208mio EUR |
| Xetra | LCUA GY | EUR | - | 27/03/2018 | Capitalisation | 228 573EUR | LU1781541849 | 208mio EUR |
| BX Swiss | LCAS BW | CHF | - | 19/07/2019 | Capitalisation | - | LU1781541849 | 226mio CHF |
| LSE | LCAL LN | GBP | - | 28/03/2018 | Capitalisation | 22 966GBP | LU1781541849 | 177mio GBP |
| LSE | LCAS LN | USD | - | 28/03/2018 | Capitalisation | 17 693USD | LU1781541849 | 241mio USD |
Teneurs de marché
| Flow Traders |
| Société Générale |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 30/09/2021 | 243 Ko |
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Anglais | 20/08/2021 | 5652 Ko |
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc |
DICI | Anglais | 19/02/2021 | 171 Ko |
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc |
ESG | Français | 31/08/2021 | 549 Ko |
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