Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc
Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc
-11,38%
Le Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer la performance de l’indice MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index. Cet indice est conçu pour représenter la performance des sociétés affichant un profil ESG robuste par rapport à leur secteur et qui démontrent une tendance positive dans l’amélioration de ce profil. Il est fondé sur l’indice parent MSCI Emerging Markets Index, qui recouvre des titres de moyennes et larges capitalisations à travers 24 pays émergents. Sont exclues de l’indice les sociétés des secteurs du tabac, de l’alcool, du jeu, de l’armement et du nucléaire, ou dont les produits ou activités sont susceptibles d’avoir un impact social ou environnement négatif. Plus plus d’informations, veuillez consulter www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.
AVERTISSEMENT POUR LES INVESTISSEURS FRANÇAIS : L’ATTENTION DES INVESTISSEURS EST ATTIRÉE SUR LE FAIT QUE CET OPCVM PRÉSENTE, AU REGARD DES ATTENTES DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, UNE COMMUNICATION DISPROPORTIONNÉE SUR LA PRISE EN COMPTE DES CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS DANS SA GESTION
Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A |
|---|---|---|
| Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc ETF | -14,91% | 3,49% |
| Indice de référence | -14,79% | 3,87% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc ETF | -11,38% | -1,28% | -8,39% | -14,91% | 10,82% | - | - | 4,66% |
| Indice de référence | -11,27% | -1,25% | -8,33% | -14,79% | 12,04% | - | - | 6,85% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc ETF | 5,36% | 7,91% | 21,19% | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice de référence | 5,33% | 8,58% | 22,07% | - | - | - | - | - | - | - |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 22/06/2022 | 17,1888 | EUR | 86mio EUR |
| 21/06/2022 | 17,6528 | EUR | 88mio EUR |
| 20/06/2022 | 17,3796 | EUR | 87mio EUR |
| 17/06/2022 | 17,5083 | EUR | 87mio EUR |
| 16/06/2022 | 17,4911 | EUR | 87mio EUR |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
ESG
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 11,39% | Information Technology | Taiwan |
| TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 9,2% | Communication Services | China |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 6,21% | Consumer Discretionary | China |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 3,19% | Consumer Discretionary | China |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 2,1% | Financials | China |
| Infosys Ltd | INR | 1,9% | Information Technology | India |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | INR | 1,46% | Financials | India |
| MEDIATEK INC | TWD | 1,35% | Information Technology | Taiwan |
| AL RAJHI BANK | SAR | 1,34% | Financials | Saudi Arabia |
| BAIDU INC-CLASS A | HKD | 1,24% | Communication Services | China |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| TRIMBLE INC | USD | 133 579 | 8,44% | Information Technology | United States |
| ADOBE INC | USD | 19 516 | 7,61% | Information Technology | United States |
| Jazz Pharmaceuticals Plc | USD | 45 804 | 7,34% | Health Care | United States |
| CADENCE DESIGN SYS INC | USD | 37 892 | 6,03% | Information Technology | United States |
| ZOETIS INC | USD | 29 571 | 5,15% | Health Care | United States |
| FASTENAL CO | USD | 82 828 | 4,42% | Industrials | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 1 833 | 4,41% | Communication Services | United States |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | USD | 92 949 | 4,37% | Financials | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 15 150 | 4,13% | Information Technology | United States |
| MARATHON PETROLEUM CORP | USD | 42 067 | 4,13% | Energy | United States |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Goldman Sachs |
| Date | 06/06/2022 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc
| Écart de suivi sur un an | -0,12% |
| Total des Frais sur Encours | +0,25% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =0,13% |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 11,39% | Information Technology | Taiwan |
| TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 9,2% | Communication Services | China |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 6,21% | Consumer Discretionary | China |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 3,19% | Consumer Discretionary | China |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 2,1% | Financials | China |
| Infosys Ltd | INR | 1,9% | Information Technology | India |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | INR | 1,46% | Financials | India |
| MEDIATEK INC | TWD | 1,35% | Information Technology | Taiwan |
| AL RAJHI BANK | SAR | 1,34% | Financials | Saudi Arabia |
| BAIDU INC-CLASS A | HKD | 1,24% | Communication Services | China |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | NU716719 |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 438 |
| Informations supplémentaires | www.msci.com |
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Finance | 21,9% |
|
| Technologies de l'Information | 19,4% |
|
| Services de communication | 17,82% |
|
| Biens de consommation cyclique | 14,26% |
|
| Matériaux | 7,09% |
|
| Biens de consommation durable | 5,81% |
|
| Industrie | 5,63% |
|
| Santé | 4,29% |
|
| Autres | 2,05% |
|
| Immobilier | 1,74% |
|
Répartition par devise
| HKD | 33,39% |
|
| TWD | 21,68% |
|
| Autres | 11,57% |
|
| INR | 10,37% |
|
| KRW | 6,62% |
|
| ZAR | 5,6% |
|
| BRL | 3,64% |
|
| SAR | 2,47% |
|
| CNH | 2,43% |
|
| THB | 2,24% |
|
Répartition par pays
| Chine | 36,54% |
| Taiwan | 21,68% |
| Inde | 10,37% |
| Corée du sud | 6,62% |
| Afrique du sud | 5,52% |
| Brésil | 3,64% |
| Saudi Arabia | 2,47% |
| Thaïlande | 2,24% |
| Emirats Arabes Unis | 1,83% |
| Mexique | 1,81% |
| Malaisie | 1,79% |
| Qatar | 1,09% |
| Indonésie | 0,95% |
| Etats Unis | 0,54% |
| Philippines | 0,53% |
| Chili | 0,5% |
| Pologne | 0,43% |
| Hong Kong | 0,35% |
| Peru | 0,3% |
| Colombie | 0,28% |
| Grèce | 0,14% |
| Turquie | 0,13% |
| Koweït | 0,1% |
| Romania | 0,08% |
| Singapour | 0,05% |
| République tcheque | 0,03% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU1769088581 |
| Encours sous gestion | 85,6mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,25% |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Devise de la part | USD |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 47 708,9mio EUR |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2022 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Goldman Sachs |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 22/02/2018 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 8 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | MESG IM | EUR | - | 11/09/2018 | Capitalisation | - | LU1769088581 | 89mio EUR |
| Xetra | LESG GY | EUR | - | 15/03/2018 | Capitalisation | - | LU1769088581 | 89mio EUR |
| LSE | LESG LN | GBP | - | 12/11/2019 | Capitalisation | - | LU1769088581 | 76mio GBP |
| BX Swiss | MESG BW | CHF | - | 19/07/2019 | Capitalisation | - | LU1769088581 | 90mio CHF |
| LSE | MESG LN | USD | - | 16/05/2018 | Capitalisation | - | LU1769088581 | 94mio USD |
Teneurs de marché
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 31/05/2022 | 263 Ko |
Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Anglais | 01/06/2022 | 4431 Ko |
Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc |
DICI | Anglais | 01/06/2022 | 174 Ko |
Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2021 | 14721 Ko |
Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc |
Code de transparence | Français | 07/04/2022 | 1288 Ko |
Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc |
Informations en matière de durabilité (SFDR) | Anglais | 12/07/2021 | 102 Ko |
Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc |
Rapport trimestriel | Anglais | 30/06/2021 | 379 Ko |
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