LESG
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
18,633 USD
Performance YTD

-16,99%

Encours sous gestion
95mio USD
TFE
0,25%
ISIN
LU1769088581
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer la performance de l’indice MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index. Cet indice est conçu pour représenter la performance des sociétés affichant un profil ESG robuste par rapport à leur secteur et qui démontrent une tendance positive dans l’amélioration de ce profil. Il est fondé sur l’indice parent MSCI Emerging Markets Index, qui recouvre des titres de moyennes et larges capitalisations à travers 24 pays émergents. Sont exclues de l’indice les sociétés des secteurs du tabac, de l’alcool, du jeu, de l’armement et du nucléaire, ou dont les produits ou activités sont susceptibles d’avoir un impact social ou environnement négatif. Plus plus d’informations, veuillez consulter www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

AVERTISSEMENT POUR LES INVESTISSEURS FRANÇAIS : L’ATTENTION DES INVESTISSEURS EST ATTIRÉE SUR LE FAIT QUE CET OPCVM PRÉSENTE, AU REGARD DES ATTENTES DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, UNE COMMUNICATION DISPROPORTIONNÉE SUR LA PRISE EN COMPTE DES CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS DANS SA GESTION

LESG
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SFDR 8

Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A
Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc -24,87% 1,2%
Indice de référence -24,77% 1,57%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc -16,99% -1,43% -12,31% -24,87% 3,65% - - -2,29%
Indice de référence -16,89% -1,41% -12,25% -24,77% 4,78% - - -0,37%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc -2,08% 17,63% 19% - - - - - - -
Indice de référence -2,1% 18,35% 19,86% - - - - - - -
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/06/2022 18,3093 USD 94mio USD
22/06/2022 18,2141 USD 91mio USD
21/06/2022 18,6493 USD 93mio USD
20/06/2022 18,312 USD 91mio USD
17/06/2022 18,3093 USD 91mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 11,15% Information Technology Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 9,24% Communication Services China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 6,47% Consumer Discretionary China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 3,11% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 2,12% Financials China
Infosys Ltd INR 1,93% Information Technology India
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 1,47% Financials India
AL RAJHI BANK SAR 1,32% Financials Saudi Arabia
BAIDU INC-CLASS A HKD 1,25% Communication Services China
TATA CONSULTANCY SVCS LTD INR 1,21% Information Technology India
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TRIMBLE INC USD 133 579 8,44% Information Technology United States
ADOBE INC USD 19 516 7,61% Information Technology United States
Jazz Pharmaceuticals Plc USD 45 804 7,34% Health Care United States
CADENCE DESIGN SYS INC USD 37 892 6,03% Information Technology United States
ZOETIS INC USD 29 571 5,15% Health Care United States
FASTENAL CO USD 82 828 4,42% Industrials United States
ALPHABET INC-CL C USD 1 833 4,41% Communication Services United States
ARCH CAPITAL GROUP LTD USD 92 949 4,37% Financials United States
MICROSOFT CORP USD 15 150 4,13% Information Technology United States
MARATHON PETROLEUM CORP USD 42 067 4,13% Energy United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Goldman Sachs
Date 06/06/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,1%
Total des Frais sur Encours +0,25%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,15%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NU716719
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 437
Informations supplémentaires www.msci.com
Données au 23/06/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 21,9%
Technologies de l'Information 18,86%
Services de communication 17,91%
Biens de consommation cyclique 14,7%
Matériaux 7%
Biens de consommation durable 5,91%
Industrie 5,61%
Santé 4,34%
Autres 2,04%
Immobilier 1,73%

Répartition par devise

HKD 33,82%
TWD 21,07%
Autres 11,67%
INR 10,6%
KRW 6,42%
ZAR 5,59%
BRL 3,64%
CNH 2,5%
SAR 2,43%
THB 2,26%

Répartition par pays

Chine 37,18%
Taiwan 21,07%
Inde 10,6%
Corée du sud 6,42%
Afrique du sud 5,52%
Brésil 3,64%
Saudi Arabia 2,43%
Thaïlande 2,26%
Mexique 1,82%
Emirats Arabes Unis 1,8%
Malaisie 1,79%
Qatar 1,1%
Indonésie 0,96%
Etats Unis 0,56%
Philippines 0,52%
Chili 0,49%
Pologne 0,42%
Hong Kong 0,34%
Peru 0,3%
Colombie 0,28%
Grèce 0,14%
Turquie 0,13%
Koweït 0,1%
Romania 0,08%
Singapour 0,05%
République tcheque 0,03%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1769088581
Encours sous gestion 95,4mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 51 202,9mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Goldman Sachs
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 22/02/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana MESG IM EUR - 11/09/2018 Capitalisation - LU1769088581 89mio EUR
Xetra LESG GY EUR - 15/03/2018 Capitalisation - LU1769088581 89mio EUR
LSE LESG LN GBP - 12/11/2019 Capitalisation - LU1769088581 76mio GBP
BX Swiss MESG BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation - LU1769088581 90mio CHF
LSE MESG LN USD - 16/05/2018 Capitalisation - LU1769088581 94mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
France
Italie
Espagne
Autriche
Pays-Bas
Finlande
Danemark
Suède
Suisse
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement de siège social - Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
29/04/2022

Notifications aux porteurs Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Notifications aux porteurs
08/04/2022

Notifications aux porteurs Multi Units Luxembourg - Assemblée Générale Annuelle Des Actionnaires

Notifications aux porteurs
08/04/2022

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