LESG

Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
18,089 EUR
Performance YTD

6,03%

Encours sous gestion
95mio EUR
TFE
0,25%
ISIN
LU1769088581
Politique de distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer la performance de l’indice MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index. Cet indice est conçu pour représenter la performance des sociétés affichant un profil ESG robuste par rapport à leur secteur et qui démontrent une tendance positive dans l’amélioration de ce profil. Il est fondé sur l’indice parent MSCI Emerging Markets Index, qui recouvre des titres de moyennes et larges capitalisations à travers 24 pays émergents. Sont exclues de l’indice les sociétés des secteurs du tabac, de l’alcool, du jeu, de l’armement et du nucléaire, ou dont les produits ou activités sont susceptibles d’avoir un impact social ou environnement négatif. Plus plus d’informations, veuillez consulter www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

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Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF - Acc ETF 6,03% 2,31% 5,01% 18,38% 12% - - 10,14%
MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index Indice de référence 6,69% 2,3% 5,14% 18,72% 12,76% - - 12,34%
Données au 02/12/2020. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2019 2018 2017 2016
Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF - Acc ETF 21,19% - - -
MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index Indice de référence 22,07% - - -
Données au 02/12/2020. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
02/12/2020 18,089 EUR 95mio EUR
01/12/2020 18,1231 EUR 95mio EUR
30/11/2020 17,9197 EUR 94mio EUR
27/11/2020 18,3586 EUR 96mio EUR
26/11/2020 18,4618 EUR 97mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR USD 12,89%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 11,05%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 10,92%
NASPERS LTD-N SHS ZAR 2,33%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 1,98%
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,95%
JD.COM INC-ADR USD 1,9%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 1,87%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 1,38%
Infosys Ltd INR 1,36%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 1,86mio 8,65%
METRO AG EUR 982 143 8,11%
AKZO NOBEL EUR 85 640 8,02%
SIEMENS AG-REG EUR 64 441 7,67%
OMV AG EUR 168 810 5,19%
NN GROUP NV EUR 125 593 4,67%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 57 843 4,56%
ASML HOLDING NV EUR 11 529 4,53%
HEIDELBERGCEMENT AG EUR 69 068 4,41%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG EUR 20 220 4,34%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Goldman Sachs
Date 01/12/2020

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,76%
Total des Frais sur Encours +0,25%
Estimation des \ncomposantes du prix du SWAP =-0,51%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NU716719
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 463
Informations supplémentaires https://www.msci.com/
Données au 02/12/2020

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 272,4
Données au 30/09/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 19,38%
Biens de consommation cyclique 18,37%
Services de communication 17,43%
Finance 17,37%
Matériaux 6,24%
Biens de consommation durable 5,3%
Énergie 4,58%
Santé 4,08%
Industrie 3,81%
Autres 3,44%

Répartition par devise

HKD 22,42%
TWD 18,62%
USD 16,35%
Autres 12,25%
INR 9,65%
KRW 6,93%
ZAR 5,52%
BRL 3,68%
THB 2,32%
MYR 2,27%

Répartition par pays

Chine 38,48%
Taiwan 18,62%
Inde 9,65%
Corée du sud 6,93%
Afrique du sud 5,46%
Brésil 3,68%
Thaïlande 2,32%
Malaisie 2,27%
Russie 1,99%
Saudi Arabia 1,91%
Mexique 1,37%
Hong Kong 0,9%
Philippines 0,89%
Indonésie 0,81%
Etats Unis 0,8%
Pologne 0,74%
Qatar 0,69%
Emirats Arabes Unis 0,65%
Chili 0,56%
Hongrie 0,39%
Argentine 0,18%
Colombie 0,15%
Turquie 0,13%
Grèce 0,1%
Royaume-uni 0,09%
Koweït 0,06%
Romania 0,05%
Singapour 0,05%
République tcheque 0,04%
Pakistan 0,02%
Egypte 0,01%
Données au 01/01/2020. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1769088581
Encours sous gestion 94,7mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-marc Guiot
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 36 141,6mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2020
Contrepartie du contrat de gré à gré Goldman Sachs
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 22/02/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de cotation Politique de distribution VQM 3M ISIN Encours du fonds
Borsa Italiana MESG IM EUR - 11/09/2018 Capitalisation 41 736EUR LU1769088581 95mio EUR
Xetra LESG GY EUR - 15/03/2018 Capitalisation 138 960EUR LU1769088581 95mio EUR
LSE LESG LN GBP - 12/11/2019 Capitalisation 7 458GBP LU1769088581 86mio GBP
BX Swiss MESG BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation - LU1769088581 103mio CHF
LSE MESG LN USD - 16/05/2018 Capitalisation 14 742USD LU1769088581 114mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente :

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
France
Italie
Espagne
Autriche
Pays-Bas
Finlande
Danemark
Suède
Suisse
Données au 02/12/2020. Source: Lyxor International Asset Management

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11/05/2018

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