LEMA

Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
45,0286 USD
Performance YTD

-18%

Encours sous gestion
794mio USD
TFE
0,14%
ISIN
LU2200146228
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc est un exchange traded fund (ETF) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI Emerging Markets Net Total Return Index. Cet indice est conçu pour représenter la performance des sociétés de larges et moyennes capitalisations à travers 24 pays émergents. Ce marché représente environ 85% de la capitalisation boursière de chaque pays, ajustée du flottant. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

LEMA

Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc -24,28%
Indice de référence -24,41%
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc -18% -3,54% -11,44% -24,28% - - - -23,91%
Indice de référence -18,06% -3,55% -11,47% -24,41% - - - -24,03%
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc - - - - - - - - - -
Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
22/06/2022 45,0286 USD 794mio USD
21/06/2022 46,0749 USD 813mio USD
20/06/2022 45,3158 USD 893mio USD
17/06/2022 45,4976 USD 897mio USD
14/06/2022 46,0623 USD 908mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 6,2% Information Technology Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 4,6% Communication Services China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 3,25% Information Technology South Korea
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 3,22% Consumer Discretionary China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,55% Consumer Discretionary China
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,48% Energy India
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 1,06% Financials China
Infosys Ltd INR 0,96% Information Technology India
JD.COM INC - CL A HKD 0,96% Consumer Discretionary China
Vale SA BRL 0,87% Materials Brazil

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Emerging Markets Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDUEEGF
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1382
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,6
Données au 23/06/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 21,43%
Technologies de l'Information 19,42%
Biens de consommation cyclique 14,25%
Services de communication 11,08%
Matériaux 8,55%
Biens de consommation durable 5,96%
Industrie 5,72%
Énergie 4,98%
Autres 4,66%
Santé 3,95%

Répartition par devise

HKD 26,17%
TWD 14,94%
Autres 13,37%
INR 12,69%
KRW 11,23%
CNH 5,65%
BRL 4,88%
SAR 4,21%
ZAR 3,6%
USD 3,25%

Répartition par pays

Chine 34,18%
Taiwan 14,84%
Inde 12,69%
Corée du sud 11,23%
Brésil 4,88%
Saudi Arabia 4,21%
Afrique du sud 3,53%
Mexique 2,09%
Indonésie 1,9%
Thaïlande 1,88%
Malaisie 1,45%
Emirats Arabes Unis 1,27%
Qatar 1,02%
Koweït 0,81%
Philippines 0,71%
Pologne 0,59%
Chili 0,53%
Hong Kong 0,43%
Etats Unis 0,32%
Turquie 0,29%
Grèce 0,26%
Peru 0,22%
République tcheque 0,17%
Colombie 0,17%
Hongrie 0,16%
Egypte 0,07%
Romania 0,04%
Luxembourg 0,04%
Singapour 0,03%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2200146228
Encours sous gestion 794,3mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,14%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 9 116,2mio USD
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 03/12/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana LEMA IM EUR - 19/01/2021 Capitalisation - LU2200146228 750mio EUR
LSE LEMA LN USD - 28/01/2021 Capitalisation - LU2200146228 794mio USD
Borsa Italiana* E127 IM EUR - 21/05/2020 Distribution - LU0635178014 750mio EUR
Xetra* E127 GY EUR - 19/10/2011 Distribution - LU0635178014 750mio EUR
LSE* E127 LN GBP - 20/05/2020 Distribution - LU0635178014 645mio GBP
LSE* U127 LN USD - 20/05/2020 Distribution - LU0635178014 794mio USD
SIX Swiss Ex* CBMEM SW USD - 14/02/2013 Distribution - LU0635178014 794mio USD
SIX Swiss Ex* CBMEMCHF SW CHF - 21/01/2013 Distribution - LU0635178014 762mio CHF
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Luxembourg
Italie
Royaume-Uni
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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