LEMA

Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
60,7015 USD
Performance YTD

-

Encours sous gestion
797mio USD
TFE
0,14%
ISIN
LU2200146228
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc est un exchange traded fund (ETF) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI Emerging Markets Net Total Return Index. Cet indice est conçu pour représenter la performance des sociétés de larges et moyennes capitalisations à travers 24 pays émergents. Ce marché représente environ 85% de la capitalisation boursière de chaque pays, ajustée du flottant. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

LEMA

Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc ETF - 2,57% - - - - - 2,57%
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Indice de référence - 2,58% - - - - - 2,58%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Indice de référence - - - -
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/02/2021 60,7015 USD 797mio USD
24/02/2021 60,3915 USD 790mio USD
23/02/2021 61,3304 USD 802mio USD
22/02/2021 61,3052 USD 786mio USD
19/02/2021 62,7227 USD 804mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Nom Devise Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 6,72%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 6,12%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR USD 5,43%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4,39%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 2,05%
NASPERS LTD-N SHS ZAR 1,25%
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,01%
JD.COM INC-ADR USD 0,96%
Baidu Inc USD 0,96%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 0,94%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Emerging Markets Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDUEEGF
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1381
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,84
Données au 01/03/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 299,51
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 21,22%
Biens de consommation cyclique 17,64%
Finance 17,48%
Services de communication 13,38%
Matériaux 7,9%
Biens de consommation durable 5,33%
Énergie 4,81%
Santé 4,39%
Industrie 3,96%
Autres 3,89%

Répartition par devise

HKD 22,22%
TWD 13,93%
KRW 13,38%
USD 13,24%
Autres 13,22%
INR 9,38%
CNY 4,27%
BRL 4,27%
ZAR 3,57%
RUB 2,52%

Répartition par pays

Chine 38,42%
Taiwan 13,84%
Corée du sud 13,38%
Inde 9,38%
Brésil 4,27%
Afrique du sud 3,5%
Russie 2,84%
Saudi Arabia 2,45%
Thaïlande 1,74%
Mexique 1,54%
Malaisie 1,37%
Indonésie 1,26%
Philippines 0,65%
Hong Kong 0,64%
Qatar 0,64%
Pologne 0,63%
Emirats Arabes Unis 0,54%
Chili 0,51%
Koweït 0,47%
Etats Unis 0,44%
Turquie 0,34%
Peru 0,24%
Hongrie 0,21%
Colombie 0,16%
Argentine 0,11%
République tcheque 0,1%
Grèce 0,1%
Egypte 0,08%
Luxembourg 0,03%
Romania 0,03%
Singapour 0,02%
Pakistan 0,02%
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2200146228
Encours sous gestion 797,1mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,14%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 8 782,5mio USD
Clôture fiscale annuelle 30/06/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Barclays Bank Ireland PLC
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 03/12/2020
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana LEMA IM EUR - 19/01/2021 Capitalisation 1 416EUR LU2200146228 652mio EUR
LSE LEMA LN USD - 28/01/2021 Capitalisation 15 657USD LU2200146228 797mio USD
Euronext* PMEM PL EUR - 09/10/2014 Distribution 166EUR LU0635178014 652mio EUR
Borsa Italiana* E127 IM EUR - 21/05/2020 Distribution 35 081EUR LU0635178014 652mio EUR
Xetra* E127 GY EUR - 19/10/2011 Distribution 687 855EUR LU0635178014 652mio EUR
LSE* U127 LN USD - 20/05/2020 Distribution 32 658USD LU0635178014 797mio USD
LSE* E127 LN GBP - 20/05/2020 Distribution 13 062GBP LU0635178014 564mio GBP
SIX Swiss Ex* CBMEM SW USD - 14/02/2013 Distribution 87 425USD LU0635178014 797mio USD
SIX Swiss Ex* CBMEMCHF SW CHF - 21/01/2013 Distribution 75 759CHF LU0635178014 720mio CHF
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Luxembourg
Italie
Royaume-Uni
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management