Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc
-18%
Le Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc est un exchange traded fund (ETF) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI Emerging Markets Net Total Return Index. Cet indice est conçu pour représenter la performance des sociétés de larges et moyennes capitalisations à travers 24 pays émergents. Ce marché représente environ 85% de la capitalisation boursière de chaque pays, ajustée du flottant. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc
PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A |
|---|---|
| Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc ETF | -24,28% |
| Indice de référence | -24,41% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc ETF | -18% | -3,54% | -11,44% | -24,28% | - | - | - | -23,91% |
| Indice de référence | -18,06% | -3,55% | -11,47% | -24,41% | - | - | - | -24,03% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc ETF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice de référence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 22/06/2022 | 45,0286 | USD | 794mio USD |
| 21/06/2022 | 46,0749 | USD | 813mio USD |
| 20/06/2022 | 45,3158 | USD | 893mio USD |
| 17/06/2022 | 45,4976 | USD | 897mio USD |
| 14/06/2022 | 46,0623 | USD | 908mio USD |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
ESG
Positions
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 6,2% | Information Technology | Taiwan |
| TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 4,6% | Communication Services | China |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 3,25% | Information Technology | South Korea |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 3,22% | Consumer Discretionary | China |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 1,55% | Consumer Discretionary | China |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 1,48% | Energy | India |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 1,06% | Financials | China |
| Infosys Ltd | INR | 0,96% | Information Technology | India |
| JD.COM INC - CL A | HKD | 0,96% | Consumer Discretionary | China |
| Vale SA | BRL | 0,87% | Materials | Brazil |
Top 10 des composants de l'indice
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 6,2% | Information Technology | Taiwan |
| TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 4,6% | Communication Services | China |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 3,25% | Information Technology | South Korea |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 3,22% | Consumer Discretionary | China |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 1,55% | Consumer Discretionary | China |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 1,48% | Energy | India |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 1,06% | Financials | China |
| Infosys Ltd | INR | 0,96% | Information Technology | India |
| JD.COM INC - CL A | HKD | 0,96% | Consumer Discretionary | China |
| Vale SA | BRL | 0,87% | Materials | Brazil |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | MSCI Emerging Markets Net Total Return Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | NDUEEGF |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 1382 |
| Informations supplémentaires | www.msci.com |
| Rendement du dividende (%) | 2,6 |
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Finance | 21,43% |
|
| Technologies de l'Information | 19,42% |
|
| Biens de consommation cyclique | 14,25% |
|
| Services de communication | 11,08% |
|
| Matériaux | 8,55% |
|
| Biens de consommation durable | 5,96% |
|
| Industrie | 5,72% |
|
| Énergie | 4,98% |
|
| Autres | 4,66% |
|
| Santé | 3,95% |
|
Répartition par devise
| HKD | 26,17% |
|
| TWD | 14,94% |
|
| Autres | 13,37% |
|
| INR | 12,69% |
|
| KRW | 11,23% |
|
| CNH | 5,65% |
|
| BRL | 4,88% |
|
| SAR | 4,21% |
|
| ZAR | 3,6% |
|
| USD | 3,25% |
|
Répartition par pays
| Chine | 34,18% |
| Taiwan | 14,84% |
| Inde | 12,69% |
| Corée du sud | 11,23% |
| Brésil | 4,88% |
| Saudi Arabia | 4,21% |
| Afrique du sud | 3,53% |
| Mexique | 2,09% |
| Indonésie | 1,9% |
| Thaïlande | 1,88% |
| Malaisie | 1,45% |
| Emirats Arabes Unis | 1,27% |
| Qatar | 1,02% |
| Koweït | 0,81% |
| Philippines | 0,71% |
| Pologne | 0,59% |
| Chili | 0,53% |
| Hong Kong | 0,43% |
| Etats Unis | 0,32% |
| Turquie | 0,29% |
| Grèce | 0,26% |
| Peru | 0,22% |
| République tcheque | 0,17% |
| Colombie | 0,17% |
| Hongrie | 0,16% |
| Egypte | 0,07% |
| Romania | 0,04% |
| Luxembourg | 0,04% |
| Singapour | 0,03% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU2200146228 |
| Encours sous gestion | 794,3mio USD |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,14% |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Lyxor Frankfurt |
| Devise de la part | USD |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 9 116,2mio USD |
| Clôture fiscale annuelle | 30/06/2022 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Bank of America |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 03/12/2020 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | LEMA IM | EUR | - | 19/01/2021 | Capitalisation | - | LU2200146228 | 750mio EUR |
| LSE | LEMA LN | USD | - | 28/01/2021 | Capitalisation | - | LU2200146228 | 794mio USD |
| Borsa Italiana* | E127 IM | EUR | - | 21/05/2020 | Distribution | - | LU0635178014 | 750mio EUR |
| Xetra* | E127 GY | EUR | - | 19/10/2011 | Distribution | - | LU0635178014 | 750mio EUR |
| LSE* | E127 LN | GBP | - | 20/05/2020 | Distribution | - | LU0635178014 | 645mio GBP |
| LSE* | U127 LN | USD | - | 20/05/2020 | Distribution | - | LU0635178014 | 794mio USD |
| SIX Swiss Ex* | CBMEM SW | USD | - | 14/02/2013 | Distribution | - | LU0635178014 | 794mio USD |
| SIX Swiss Ex* | CBMEMCHF SW | CHF | - | 21/01/2013 | Distribution | - | LU0635178014 | 762mio CHF |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 31/05/2022 | 238 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Anglais | 20/05/2022 | 1675 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc |
DICI | Allemand | 18/02/2022 | 84 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Allemand | 30/06/2021 | 1948 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Allemand | 31/12/2021 | 1328 Ko |
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