MFDD
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB (DR) - UCITS ETF Dist

Dernière NAV
127,0289 GBP
Performance YTD

-18,04%

Encours sous gestion
253mio GBP
TFE
0,12%
ISIN
LU0908501132
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Lyxor MSCI EMU ESG (DR) - UCITS ETF Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l’indice de référence MSCI EMU ESG Broad Select Net Total Return Index. Cet indice a un univers d'investissement identique à celui de l'indice MSCI EMU (indice parent). Il recouvre des titres de moyennes et larges capitalisations, visant à représenter 85 % de la capitalisation boursière, ajustée du flottant de chaque groupe industriel sur le marché américain. Un filtre ESG est intégré à l'univers d'investissement pour exclure les sociétés exposées à des activités controversées et/ou à des controverses ESG majeures. En outre, en matière de transition climatique, l’ETF répond aux exigences minimales du règlement de l'UE (EU CTB). Pour plus d’informations sur l’indice, nous vous invitons à consulter www.msci.com. Pour de plus amples informations, veuillez-vous référer au KIID et au prospectus du fonds. Les ETF Lyxor sont des véhicules d’investissement cotés. Ils offrent une exposition à un indice de référence dans un véhicule transparent, liquide et à frais réduits.

« A partir du 1 er mars 2022, le nom de l’indice change et devient MSCI EMU ESG Broad CTB Select Net Total Return Index (anciennement MSCI EMU ESG Broad Select Net Total Return Index). La méthode de construction de l’Indice peut être consultée sur le site Internet de MSCI à l’adresse : http://www.msci.com. »

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SFDR 9

Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB (DR) - UCITS ETF Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A
Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB (DR) - UCITS ETF Dist -14,09% 1,15%
Indice de référence -14,33% 0,84%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB (DR) - UCITS ETF Dist -18,04% -6,82% -7,87% -14,09% 3,48% - - 4,27%
Indice de référence -18,13% -6,69% -8% -14,33% 2,54% - - 2,83%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB (DR) - UCITS ETF Dist 15,58% 6,26% 19,63% - - - - - - -
Indice de référence 15,11% 5,9% 19,06% - - - - - - -
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 09/11/2021, l’indice de référence est passé de EURO STOXX Net Return EUR à MSCI EMU ESG Broad CTB Select Net Total Return Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/06/2022 123,6775 GBP 253mio GBP
22/06/2022 125,6095 GBP 257mio GBP
21/06/2022 126,6203 GBP 259mio GBP
20/06/2022 126,0732 GBP 258mio GBP
17/06/2022 124,8608 GBP 256mio GBP

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 0,94 EUR
07/07/2021 3 EUR
09/12/2020 0,6 EUR
08/07/2020 2,38 EUR
11/12/2019 0,56 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ASML HOLDING NV EUR 5,65% Information Technology Netherlands
Allianz SE EUR 3,18% Financials Germany
SAP AG EUR 3,16% Information Technology Germany
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 2,97% Consumer Discretionary France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 2,43% Industrials United States
LOREAL EUR 2,4% Consumer Staples France
IBERDROLA SA EUR 2,06% Utilities Spain
Sanofi EUR 2,06% Health Care France
Intesa Sanpaolo EUR 1,8% Financials Italy
AXA SA EUR 1,76% Financials France
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ASML HOLDING NV EUR 36 221 5,97% Information Technology Netherlands
ALLIANZ SE-REG EUR 52 328 3,08% Financials Germany
SAP SE EUR 104 187 3% Information Technology Germany
LVMH LOUIS VUITTON MOET HENNES EUR 15 479 2,87% Consumer Discretionary France
SCHNEIDER ELECT SE EUR 64 056 2,52% Industrials United States
L OREAL EUR 21 770 2,19% Consumer Staples France
IBERDROLA. S.A. EUR 616 714 2,04% Utilities Spain
SANOFI EUR 62 982 1,92% Health Care France
MICHELIN EUR 49 501 1,84% Consumer Discretionary France
SIEMENS AG-REG EUR 47 192 1,8% Industrials Germany

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI EMU ESG Broad CTB Select Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MXEMUEBL
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 208
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,49
Données au 23/06/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 18,22%
Biens de consommation cyclique 14,68%
Technologies de l'Information 13,59%
Industrie 12,87%
Biens de consommation durable 10,36%
Services aux Collectivités 8,69%
Matériaux 7,46%
Santé 5,81%
Autres 5,29%
Services de communication 3,04%

Répartition par devise

EUR 99,36%
USD 0,64%

Répartition par pays

France 29,25%
Allemagne 23,48%
Pays-Bas 15,11%
Espagne 8,88%
Italie 5,64%
Finlande 4,35%
Irlande 3,22%
Belgique 3,19%
Etats Unis 2,5%
Royaume-uni 1,15%
Autriche 1,05%
Portugal 0,87%
Suisse 0,67%
Luxembourg 0,63%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0908501132
Encours sous gestion 253,3mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,12%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 16/05/2013
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 9

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext MFDD FP EUR - 28/06/2013 Distribution - LU0908501132 295mio EUR
Borsa Italiana MFDD IM EUR - 18/11/2015 Distribution - LU0908501132 295mio EUR
LSE MFDD LN GBP - 25/07/2018 Distribution - LU0908501132 253mio GBP
Euronext* MFED FP EUR - 18/04/2013 Capitalisation - LU0908501058 295mio EUR
Xetra* LGQG GY EUR - 19/09/2017 Capitalisation - LU0908501058 295mio EUR
BMV* MFEDN MM MXN - 26/03/2020 Capitalisation - LU0908501058 6 223mio MXN
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
France
Royaume-Uni
Belgique
Italie
Irlande
Japon
Chili
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
17/06/2022

Notifications aux porteurs Changement de Nom & Modification du Prospectus _ Lyxor MSCI EMU ESG

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement du siège social - Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
09/02/2022

Notifications aux porteurs Lyxor Index Fund - Assemblée Générale Annuelle

Notifications aux porteurs
05/10/2021

Notifications aux porteurs Changement d'indice et de nom - Lyxor Core Euro Stoxx 300 (DR)

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