Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
-10,54%
Le Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI EMU Value Net Return EUR Index. L'indice MSCI EMU Value Net Return EUR Index est constitué d'un échantillon de sociétés représentatif des valeurs dites "Value" au sein de l'indice MSCI EMU. Une valeur « VALUE » est généralement une société sous-évaluée par rapport à sa valeur d'actif et par rapport à sa croissance bénéficiaire. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Jusqu'au 08/09/2017 l'historique des performances du fonds LU1598690169 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010168781 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1598690169 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist le 08/09/2017
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A | 10A |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -7,88% | 2,31% | 0,34% | 6,94% |
| Indice de référence | -8,32% | 2,05% | 0,05% | 6,65% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -10,54% | -7,25% | -6,13% | -7,88% | 7,07% | 1,69% | 95,71% | 48,77% |
| Indice de référence | -10,82% | -7,28% | -6,44% | -8,32% | 6,26% | 0,27% | 90,39% | 43,44% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist ETF | 20,63% | -8,06% | 18,67% | -14,14% | 10,09% | 7,29% | 3,92% | 3,84% | 26,3% | 16,02% |
| Indice de référence | 20,18% | -8,19% | 18,18% | -14,36% | 9,88% | 6,89% | 3,74% | 3,62% | 25,84% | 15,51% |
ESG
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL SA | EUR | 6,25% | Energy | France |
| Sanofi | EUR | 5,15% | Health Care | France |
| SIEMENS AG-REG | EUR | 4,03% | Industrials | Germany |
| Allianz SE | EUR | 3,51% | Financials | Germany |
| BAYER AG-REG | EUR | 2,94% | Health Care | Germany |
| SAP AG | EUR | 2,79% | Information Technology | Germany |
| IBERDROLA SA | EUR | 2,76% | Utilities | Spain |
| BNP PARIBAS | EUR | 2,45% | Financials | France |
| Mercedes-Benz Group AG | EUR | 2,35% | Consumer Discretionary | Germany |
| BANCO SANTANDER SA | EUR | 2,14% | Financials | Spain |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTALENERGIES SE PARIS | EUR | 438 156 | 6,16% | Energy | France |
| SANOFI | EUR | 200 975 | 4,95% | Health Care | France |
| SIEMENS AG-REG | EUR | 135 196 | 4,17% | Industrials | Germany |
| ALLIANZ SE-REG | EUR | 72 186 | 3,44% | Financials | Germany |
| BAYER AG | EUR | 173 621 | 2,84% | Health Care | Germany |
| SAP SE | EUR | 119 953 | 2,79% | Information Technology | Germany |
| IBERDROLA. S.A. | EUR | 1,02mio | 2,73% | Utilities | Spain |
| BNP PARIBAS | EUR | 196 326 | 2,54% | Financials | France |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | EUR | 141 802 | 2,4% | Consumer Discretionary | Germany |
| BANCO SANTANDER SA | EUR | 3,06mio | 2,27% | Financials | Spain |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL SA | EUR | 6,25% | Energy | France |
| Sanofi | EUR | 5,15% | Health Care | France |
| SIEMENS AG-REG | EUR | 4,03% | Industrials | Germany |
| Allianz SE | EUR | 3,51% | Financials | Germany |
| BAYER AG-REG | EUR | 2,94% | Health Care | Germany |
| SAP AG | EUR | 2,79% | Information Technology | Germany |
| IBERDROLA SA | EUR | 2,76% | Utilities | Spain |
| BNP PARIBAS | EUR | 2,45% | Financials | France |
| Mercedes-Benz Group AG | EUR | 2,35% | Consumer Discretionary | Germany |
| BANCO SANTANDER SA | EUR | 2,14% | Financials | Spain |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | MSCI EMU Value Net Return EUR Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | M7EM000V |
| Devise de l'indice | EUR |
| Nombre de composants de l'indice | 136 |
| Informations supplémentaires | www.msci.com |
| Rendement du dividende (%) | 3,52 |
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Finance | 25,61% |
|
| Services aux Collectivités | 11,12% |
|
| Santé | 10,48% |
|
| Biens de consommation cyclique | 9,64% |
|
| Industrie | 9,59% |
|
| Énergie | 9,42% |
|
| Matériaux | 6,98% |
|
| Autres | 6,22% |
|
| Services de communication | 5,47% |
|
| Biens de consommation durable | 5,46% |
|
Répartition par devise
| EUR | 99,75% |
|
| USD | 0,25% |
|
Répartition par pays
| Allemagne | 34% |
| France | 27,39% |
| Espagne | 10,96% |
| Italie | 8,78% |
| Pays-Bas | 6,25% |
| Finlande | 3,8% |
| Belgique | 2,76% |
| Irlande | 1,87% |
| Royaume-uni | 1,29% |
| Luxembourg | 1,07% |
| Autriche | 0,92% |
| Portugal | 0,89% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU1598690169 |
| Encours sous gestion | 376,8mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,4% |
| Date de création initiale | 01/04/2005 |
| Statut PEA du fonds | Oui |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Directe (Physique) |
| Echantillonage | Non |
| Pret/Emprunt de titres | Non |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Distribution |
| Encours de la SICAV | 14 318,7mio EUR |
| Clôture fiscale annuelle | 31/10/2022 |
| Date de création | 07/09/2017 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | VAL FP | EUR | - | 08/09/2017 | Distribution | - | LU1598690169 | 343mio EUR |
| BX Swiss | EMV BW | EUR | - | 17/12/2019 | Distribution | - | LU1598690169 | 343mio EUR |
| Borsa Italiana | VAL IM | EUR | - | 08/09/2017 | Distribution | - | LU1598690169 | 343mio EUR |
| Xetra | LGWS GY | EUR | - | 08/09/2017 | Distribution | - | LU1598690169 | 343mio EUR |
Teneurs de marché
| BNP Paribas |
| DRW GLOBAL MARKETS LTD |
| Flow Traders |
| IMC Trading |
| Optiver |
| Société Générale |
| Susquehanna |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist |
Fiches techniques | Français | 31/03/2022 | 273 Ko |
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Anglais | 01/04/2022 | 2185 Ko |
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist |
DICI | Anglais | 01/06/2022 | 170 Ko |
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist |
Rapports Annuels | Anglais | 31/10/2021 | 5391 Ko |
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/04/2021 | 1658 Ko |
Actualités
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