VAL

Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
105,542 EUR
Performance YTD

-10,54%

Encours sous gestion
377mio EUR
TFE
0,4%
ISIN
LU1598690169
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI EMU Value Net Return EUR Index. L'indice MSCI EMU Value Net Return EUR Index est constitué d'un échantillon de sociétés représentatif des valeurs dites "Value" au sein de l'indice MSCI EMU. Une valeur « VALUE » est généralement une société sous-évaluée par rapport à sa valeur d'actif et par rapport à sa croissance bénéficiaire. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

VAL

Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 08/09/2017 l'historique des performances du fonds LU1598690169 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010168781 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1598690169 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist le 08/09/2017

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist -7,88% 2,31% 0,34% 6,94%
Indice de référence -8,32% 2,05% 0,05% 6,65%
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist -10,54% -7,25% -6,13% -7,88% 7,07% 1,69% 95,71% 48,77%
Indice de référence -10,82% -7,28% -6,44% -8,32% 6,26% 0,27% 90,39% 43,44%
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist 20,63% -8,06% 18,67% -14,14% 10,09% 7,29% 3,92% 3,84% 26,3% 16,02%
Indice de référence 20,18% -8,19% 18,18% -14,36% 9,88% 6,89% 3,74% 3,62% 25,84% 15,51%
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
22/06/2022 105,542 EUR 355mio EUR
17/06/2022 105,4194 EUR 360mio EUR
16/06/2022 105,2103 EUR 370mio EUR
15/06/2022 108,1688 EUR 375mio EUR
13/06/2022 107,0869 EUR 377mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 0,78 EUR
07/07/2021 2,56 EUR
09/12/2020 0,48 EUR
08/07/2020 2,28 EUR
11/12/2019 0,44 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TOTAL SA EUR 6,25% Energy France
Sanofi EUR 5,15% Health Care France
SIEMENS AG-REG EUR 4,03% Industrials Germany
Allianz SE EUR 3,51% Financials Germany
BAYER AG-REG EUR 2,94% Health Care Germany
SAP AG EUR 2,79% Information Technology Germany
IBERDROLA SA EUR 2,76% Utilities Spain
BNP PARIBAS EUR 2,45% Financials France
Mercedes-Benz Group AG EUR 2,35% Consumer Discretionary Germany
BANCO SANTANDER SA EUR 2,14% Financials Spain
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TOTALENERGIES SE PARIS EUR 438 156 6,16% Energy France
SANOFI EUR 200 975 4,95% Health Care France
SIEMENS AG-REG EUR 135 196 4,17% Industrials Germany
ALLIANZ SE-REG EUR 72 186 3,44% Financials Germany
BAYER AG EUR 173 621 2,84% Health Care Germany
SAP SE EUR 119 953 2,79% Information Technology Germany
IBERDROLA. S.A. EUR 1,02mio 2,73% Utilities Spain
BNP PARIBAS EUR 196 326 2,54% Financials France
MERCEDES-BENZ GROUP AG EUR 141 802 2,4% Consumer Discretionary Germany
BANCO SANTANDER SA EUR 3,06mio 2,27% Financials Spain

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI EMU Value Net Return EUR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M7EM000V
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 136
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 3,52
Données au 13/06/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 25,61%
Services aux Collectivités 11,12%
Santé 10,48%
Biens de consommation cyclique 9,64%
Industrie 9,59%
Énergie 9,42%
Matériaux 6,98%
Autres 6,22%
Services de communication 5,47%
Biens de consommation durable 5,46%

Répartition par devise

EUR 99,75%
USD 0,25%

Répartition par pays

Allemagne 34%
France 27,39%
Espagne 10,96%
Italie 8,78%
Pays-Bas 6,25%
Finlande 3,8%
Belgique 2,76%
Irlande 1,87%
Royaume-uni 1,29%
Luxembourg 1,07%
Autriche 0,92%
Portugal 0,89%
Données au 13/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1598690169
Encours sous gestion 376,8mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,4%
Date de création initiale 01/04/2005
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 14 318,7mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 07/09/2017
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext VAL FP EUR - 08/09/2017 Distribution - LU1598690169 343mio EUR
BX Swiss EMV BW EUR - 17/12/2019 Distribution - LU1598690169 343mio EUR
Borsa Italiana VAL IM EUR - 08/09/2017 Distribution - LU1598690169 343mio EUR
Xetra LGWS GY EUR - 08/09/2017 Distribution - LU1598690169 343mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Espagne
Autriche
France
Suède
Allemagne
Pays-Bas
Italie
Norvège
Royaume-Uni
Finlande
Danemark
Luxembourg
Suisse
Belgique
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement du siège social - Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
09/02/2022

Notifications aux porteurs Lyxor Index Fund - Assemblée Générale Annuelle

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Le futur des ETF commence ici

Banner Amundi

En savoir plus