ETF125

Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF

Dernière NAV
105,6328 CHF
Performance YTD

-21,82%

Encours sous gestion
23mio CHF
TFE
0,35%
ISIN
LU0392496260
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Europe Mid Cap USD Net. Pondéré par la capitalisation boursière flottante, l’indice MSCI Europe Mid Cap TRN est conçu pour répliquer la performance totale, dividendes nets réinvestis, des capitalisations moyennes de 15 pays européens développés. L’indice MSCI Europe Mid Cap est composé d'environ 200 titres et couvre près de 15% de la capitalisation boursière flottante du marché européen. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

ETF125

Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF -21,5% 0,75% 1,51% 6,79%
Indice de référence -21,25% 1,1% 1,83% 7,04%
Données au 21/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF -21,82% -8,47% -13,17% -21,5% 2,26% 7,81% 92,9% 67,23%
Indice de référence -21,71% -8,44% -13,1% -21,25% 3,33% 9,52% 97,53% 71,97%
Données au 21/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF 15,39% 3,82% 26,07% -17,18% 24,5% -0,75% 4,33% 6,66% 25,64% 19,31%
Indice de référence 15,64% 4,41% 26,26% -16,98% 24,9% -0,56% 4,46% 6,78% 25,83% 19,56%
Données au 21/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/06/2022 105,6328 CHF 21mio CHF
17/06/2022 104,4966 CHF 20mio CHF
10/06/2022 112,7865 CHF 22mio CHF
08/06/2022 118,1206 CHF 23mio CHF
07/06/2022 118,1827 CHF 23mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 1,95 USD
21/08/2020 1,73 USD
20/08/2019 2,63 USD
21/08/2018 2,56 USD

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
Repsol SA EUR 1,36% Energy Spain
Legrand SA EUR 1,31% Industrials France
GENMAB A/S DKK 1,13% Health Care Denmark
GEBERIT AG-REG CHF 1,11% Industrials Switzerland
Teleperformance EUR 1,1% Industrials France
UPM-KYMMENE OYJ EUR 1,09% Materials Finland
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 1,08% Utilities France
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CHF 1,01% Financials Switzerland
SEGRO PLC GBP 0,95% Real Estate United Kingdom
SWEDISH MATCH AB SEK 0,93% Consumer Staples Sweden

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Europe Mid Cap USD Net
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MMDUEURN
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 231
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,47
Données au 06/06/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 23,6%
Finance 13,55%
Matériaux 12,53%
Biens de consommation cyclique 11,22%
Santé 9,08%
Autres 7,8%
Services de communication 6,93%
Biens de consommation durable 5,27%
Technologies de l'Information 5,19%
Immobilier 4,83%

Répartition par devise

EUR 51,04%
GBP 22,21%
SEK 10,45%
CHF 8,28%
DKK 4,51%
NOK 3,13%
USD 0,38%

Répartition par pays

Royaume-uni 21,6%
France 14,81%
Suède 10,45%
Allemagne 9,79%
Suisse 8,53%
Pays-Bas 6,39%
Italie 5,24%
Danemark 4,51%
Espagne 3,41%
Finlande 3,02%
Norvège 3%
Belgique 2,57%
Irlande 1,66%
Autriche 1,32%
Luxembourg 1,16%
Portugal 0,7%
Etats Unis 0,6%
Isle of Man 0,6%
Chili 0,43%
Jordan 0,21%
Données au 06/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0392496260
Encours sous gestion 22,6mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,35%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 7 492,9mio CHF
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Barclays Bank Ireland
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 01/12/2008
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra CBMMDUEU GY EUR - 05/12/2008 Distribution - LU0392496260 20mio EUR
SIX Swiss Ex CBEUMCUS SW USD - 01/06/2010 Distribution - LU0392496260 21mio USD
SIX Swiss Ex CBEUMC SW CHF - 04/11/2009 Distribution - LU0392496260 21mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Luxembourg
Allemagne
Suisse
Données au 21/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF
Fiches techniques Français 31/03/2022 259 Ko
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF
Prospectus Anglais 20/05/2022 1675 Ko
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF
DICI Allemand 18/02/2022 98 Ko
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF
Rapports Annuels Allemand 30/06/2021 1948 Ko
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF
Rapports Semi-Annuels Allemand 31/12/2021 1328 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs LFS - Various changes & prospectus update

Notifications aux porteurs
06/09/2021

Notifications aux porteurs Lyxor - Annual General Meeting

Notifications aux porteurs
10/08/2021

Notifications aux porteurs Lyxor Prospectus Updated July 2021

Notifications aux porteurs
01/07/2021

Notifications aux porteurs Lyxor – Dividend Announcement 2021

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