ETF125

Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF

Dernière NAV
113,1259 EUR
Performance YTD

3,56%

Encours sous gestion
20mio EUR
TFE
0,35%
ISIN
LU0392496260
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

The Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index MSCI Europe Mid Cap USD Net. The MSCI Europe Mid Cap TRN Index is weighted by free-float market capitalisation, and is designed to replicate the performance of the stocks from 15 developed european countries in the Mid Cap segment on a total return basis, with net dividends reinvested. The MSCI Europe Mid Cap consists of about 200 constituents and covers about 15% of the free-float market capitalisation of the European market.

ETF125

Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF ETF 3,56% 0,8% 7,4% 17,74% 15,99% 25,44% 48,84% 162,34%
MSCI Europe Mid Cap USD Net Indice de référence 3,62% 0,84% 7,49% 17,98% 16,67% 26,63% 51,07% 168,96%
Données au 03/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF ETF 3,79% 30,7% -13,9% 14,06%
MSCI Europe Mid Cap USD Net Indice de référence 4,39% 30,89% -13,69% 14,42%
Données au 03/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
03/03/2021 113,1259 EUR 20mio EUR
02/03/2021 113,0444 EUR 20mio EUR
01/03/2021 112,8632 EUR 20mio EUR
26/02/2021 110,6335 EUR 19mio EUR
25/02/2021 112,6452 EUR 20mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
21/08/2020 1,73 USD
20/08/2019 2,63 USD
21/08/2018 2,56 USD

Positions

Nom Devise Poids
NESTLE SA-REG CHF 5,44%
ROCHE HOLD CHF 4,09%
NOVARTIS AG-REG CHF 3,47%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 3,19%
SAP AG EUR 2,3%
NOVO NORDISK A/S-B DKK 2,21%
SIEMENS AG-REG EUR 2,12%
Sanofi EUR 1,84%
Allianz SE EUR 1,82%
LOREAL EUR 1,66%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Europe Mid Cap USD Net
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MMDUEURN
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 239
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,86
Données au 04/03/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 227,73
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Santé 19,41%
Industrie 15,73%
Finance 15,02%
Biens de consommation cyclique 13,9%
Biens de consommation durable 11,17%
Matériaux 7,63%
Technologies de l'Information 6,83%
Services aux Collectivités 4,39%
Services de communication 3,27%
Autres 2,65%

Répartition par devise

EUR 66,76%
CHF 26,44%
DKK 6,81%

Répartition par pays

Suisse 26,85%
Allemagne 26,51%
France 25,87%
Espagne 6,95%
Danemark 6,81%
Finlande 2,98%
Belgique 2,41%
Luxembourg 0,62%
Autriche 0,53%
Pays-Bas 0,26%
Etats Unis 0,21%
Données au 02/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0392496260
Encours sous gestion 19,9mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,35%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 7 260,1mio EUR
Clôture fiscale annuelle 30/06/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré BNP Paribas, Paris
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 01/12/2008
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra CBMMDUEU GY EUR - 05/12/2008 Distribution 8 130EUR LU0392496260 20mio EUR
SIX Swiss Ex CBEUMCUS SW USD - 01/06/2010 Distribution 2 761USD LU0392496260 24mio USD
SIX Swiss Ex CBEUMC SW CHF - 04/11/2009 Distribution 403CHF LU0392496260 22mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Luxembourg
Allemagne
Suisse
Données au 03/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF
Fiches techniques Anglais 29/01/2021 238 Ko
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF
Prospectus Allemand 30/11/2020 3259 Ko
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF
DICI Allemand 19/02/2021 78 Ko
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF
Rapports Annuels Allemand 30/06/2020 4315 Ko
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF
Rapports Semi-Annuels Allemand 31/12/2020 2447 Ko
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF
ESG Français 31/01/2021 500 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
22/10/2020

Notifications aux porteurs COMSTAGE - Proxy AOHV of shareholder - 2ND

Notifications aux porteurs
22/10/2020

Notifications aux porteurs I N V I T A T I O N -2nd Extraordinary General Meeting

Expositions de base product range icon

Découvrir la gamme

Expositions de base