ETF125

Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF

Dernière NAV
143,4239 USD
Performance YTD

6,74%

Encours sous gestion
25mio USD
TFE
0,35%
ISIN
LU0392496260
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Europe Mid Cap USD Net. Pondéré par la capitalisation boursière flottante, l’indice MSCI Europe Mid Cap TRN est conçu pour répliquer la performance totale, dividendes nets réinvestis, des capitalisations moyennes de 15 pays européens développés. L’indice MSCI Europe Mid Cap est composé d'environ 200 titres et couvre près de 15% de la capitalisation boursière flottante du marché européen. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

ETF125

Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF ETF 6,74% -3,38% -0,52% 30,45% 27,82% 67,94% 103,68% 168,38%
MSCI Europe Mid Cap USD Net Indice de référence 8,22% -2,08% 0,8% 32,55% 30,77% 72,73% 111,18% 178,91%
Données au 20/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF ETF 13,95% 28,05% -18,01% 29,85% -3,3% 4,15% -4,36% 29,43% 22,17% -15,92%
MSCI Europe Mid Cap USD Net Indice de référence 14,61% 28,24% -17,81% 30,26% -3,12% 4,28% -4,25% 29,63% 22,43% -15,72%
Données au 20/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
20/07/2021 143,4239 USD 25mio USD
19/07/2021 143,3303 USD 25mio USD
16/07/2021 146,3603 USD 26mio USD
15/07/2021 146,8463 USD 26mio USD
14/07/2021 148,3484 USD 26mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 1,95 USD
21/08/2020 1,73 USD
20/08/2019 2,63 USD
21/08/2018 2,56 USD

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
NESTLE SA-REG CHF 5,89% Consumer Staples Switzerland
ROCHE HOLD CHF 4,4% Health Care Switzerland
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 3,49% Consumer Discretionary France
NOVARTIS AG-REG CHF 3,24% Health Care Switzerland
NOVO NORDISK A/S-B DKK 2,47% Health Care Denmark
SAP AG EUR 2,36% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 1,9% Industrials Germany
Sanofi EUR 1,88% Health Care France
LOREAL EUR 1,82% Consumer Staples France
Allianz SE EUR 1,63% Financials Germany

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Europe Mid Cap USD Net
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MMDUEURN
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 236
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,09
Données au 22/07/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,6

ESG SCORE

193,69

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Santé 19,76%
Industrie 15,68%
Biens de consommation cyclique 14,68%
Finance 13,88%
Biens de consommation durable 11,97%
Matériaux 7,51%
Technologies de l'Information 6,69%
Services aux Collectivités 3,9%
Services de communication 3,37%
Autres 2,57%

Répartition par devise

EUR 65,47%
CHF 27,26%
DKK 7,27%

Répartition par pays

Suisse 27,68%
France 26,06%
Allemagne 25,51%
Danemark 7,27%
Espagne 6,52%
Finlande 3%
Belgique 2,35%
Luxembourg 0,65%
Autriche 0,53%
Pays-Bas 0,23%
Etats Unis 0,19%
Données au 21/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0392496260
Encours sous gestion 25,5mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,35%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 9 445,8mio USD
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré BNP Paribas, Paris
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 01/12/2008
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra CBMMDUEU GY EUR - 05/12/2008 Distribution 9 696EUR LU0392496260 22mio EUR
SIX Swiss Ex CBEUMCUS SW USD - 01/06/2010 Distribution 590USD LU0392496260 25mio USD
SIX Swiss Ex CBEUMC SW CHF - 04/11/2009 Distribution 377CHF LU0392496260 24mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Luxembourg
Allemagne
Suisse
Données au 20/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF
Fiches techniques Français 30/06/2021 245 Ko
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF
Prospectus Allemand 10/03/2021 3277 Ko
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF
DICI Allemand 19/02/2021 78 Ko
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF
Rapports Annuels Allemand 30/06/2020 4315 Ko
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF
Rapports Semi-Annuels Allemand 31/12/2020 2447 Ko
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF
ESG Français 30/06/2021 496 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
01/07/2021

Notifications aux porteurs Lyxor – Dividend Announcement 2021

Notifications aux porteurs
22/10/2020

Notifications aux porteurs COMSTAGE - Proxy AOHV of shareholder - 2ND

Notifications aux porteurs
22/10/2020

Notifications aux porteurs I N V I T A T I O N -2nd Extraordinary General Meeting

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