ETF126

Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Dernière NAV
45,3159 EUR
Performance YTD

-21,41%

Encours sous gestion
49mio EUR
TFE
0,35%
ISIN
LU0392496344
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Europe Small Cap Net Total. Pondéré par la capitalisation boursière flottante, l’indice MSCI Europe Small Cap TRN est conçu pour répliquer la performance des petites capitalisations de 15 pays européens développés. L’indice MSCI Europe Small Cap est composé d'environ 900 titres et couvre près de 14% de la capitalisation boursière flottante du marché européen.

ETF126

Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF -16,5% 4,8% 3,2% 10,34%
Indice de référence -16,48% 5,09% 3,43% 10,6%
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF -21,41% -8,53% -14,58% -16,5% 15,09% 17,04% 167,55% 205,52%
Indice de référence -21,42% -8,53% -14,57% -16,48% 16,03% 18,38% 173,98% 214,83%
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 23,1% 4,05% 32,23% -16,74% 18,69% 0,29% 24,53% 5,9% 33,31% 25,98%
Indice de référence 23,17% 4,68% 32,52% -16,59% 19,03% 0,52% 24,77% 6,13% 33,64% 26,33%
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
22/06/2022 45,3159 EUR 49mio EUR
21/06/2022 45,6945 EUR 49mio EUR
20/06/2022 45,6425 EUR 49mio EUR
17/06/2022 45,2887 EUR 49mio EUR
14/06/2022 45,3974 EUR 49mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,74 USD
21/08/2020 0,75 USD
20/08/2019 1,04 USD
21/08/2018 0,99 USD

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
MEGGITT PLC GBP 0,59% Industrials United Kingdom
BANK OF IRELAND GROUP PLC EUR 0,54% Financials Ireland
SIG COMBIBLOC GROUP AG CHF 0,5% Materials Switzerland
CENTRICA PLC GBP 0,48% Utilities United Kingdom
Rightmove PLC GBP 0,47% Communication Services United Kingdom
ASR NEDERLAND NV EUR 0,42% Financials Netherlands
Metso Outotec Oyj EUR 0,42% Industrials Finland
TRELLEBORG AB-B SHS SEK 0,41% Industrials Sweden
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CHF 0,4% Real Estate Switzerland
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP GBP 0,39% Financials United Kingdom

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR Net Small Cap Europe USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NCUDE15
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1048
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,38
Données au 23/06/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 23,23%
Finance 15,03%
Biens de consommation cyclique 11,02%
Immobilier 9,97%
Technologies de l'Information 9,54%
Santé 8,15%
Matériaux 6,95%
Autres 6,62%
Services de communication 5,19%
Biens de consommation durable 4,29%

Répartition par devise

EUR 39,55%
GBP 32,64%
SEK 10,8%
CHF 9,06%
NOK 4,32%
DKK 3,63%

Répartition par pays

Royaume-uni 29,87%
Suède 10,03%
Allemagne 9,32%
Suisse 8,82%
France 6,81%
Italie 5,52%
Pays-Bas 4,08%
Espagne 3,95%
Danemark 3,65%
Norvège 3,65%
Belgique 3,16%
Finlande 2,9%
Autriche 2,15%
Irlande 1,52%
Luxembourg 0,77%
Etats Unis 0,63%
Portugal 0,58%
Afrique du sud 0,48%
Jersey 0,31%
Faroe Islands 0,24%
Malta 0,22%
Colombie 0,2%
Israel 0,19%
Emirats Arabes Unis 0,16%
Japon 0,12%
Pologne 0,1%
Tanzania 0,09%
Isle of Man 0,09%
Singapour 0,08%
Maroc 0,06%
Malaisie 0,06%
Ghana 0,05%
Cyprus 0,04%
Peru 0,03%
Australie 0,03%
Chine 0,02%
Liechtenstein 0,01%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0392496344
Encours sous gestion 48,8mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,35%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 8 603mio EUR
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 01/12/2008
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra CBNCUDE1 GY EUR - 05/12/2008 Distribution - LU0392496344 49mio EUR
SIX Swiss Ex CMEUSCUS SW USD - 01/06/2010 Distribution - LU0392496344 52mio USD
SIX Swiss Ex CMEUSC SW CHF - 04/11/2009 Distribution - LU0392496344 50mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Luxembourg
Allemagne
Suisse
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
Fiches techniques Français 31/05/2022 258 Ko
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
Prospectus Anglais 20/05/2022 1675 Ko
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
DICI Allemand 18/02/2022 98 Ko
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
Rapports Annuels Allemand 30/06/2021 1948 Ko
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
Rapports Semi-Annuels Allemand 31/12/2021 1328 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs LFS - Various changes & prospectus update

Notifications aux porteurs
12/01/2022

Notifications aux porteurs Changement adresse du siège social

Notifications aux porteurs
06/09/2021

Notifications aux porteurs Lyxor - Annual General Meeting

Notifications aux porteurs
10/08/2021

Notifications aux porteurs Lyxor Prospectus Updated July 2021

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