ETF111

Lyxor MSCI Europe UCITS ETF

Dernière NAV
74,4187 USD
Performance YTD

6,39%

Encours sous gestion
15mio USD
TFE
0,25%
ISIN
LU0392494646
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Europe UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Europe Net Total Return U. Les valeurs de l'indice MSCI Europe Net Total Return U sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière de la zone Europe, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

ETF111

Lyxor MSCI Europe UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF ETF 6,39% -4,97% -0,56% 21,98% 20,49% 52,5% 70,67% 121,05%
MSCI Daily TR Net Europe USD Indice de référence 8,42% -3,12% 1,33% 24,44% 23,24% 56,3% 74,82% 126,59%
Données au 20/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF ETF 6,03% 24,23% -15,24% 25,29% -1,42% -1,93% -6,02% 25,26% 19,08% -10,63%
MSCI Daily TR Net Europe USD Indice de référence 6,4% 24,11% -15,2% 25,51% -1,39% -1,96% -5,99% 25,15% 19,08% -10,57%
Données au 20/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
20/07/2021 74,4187 USD 15mio USD
19/07/2021 74,3161 USD 15mio USD
16/07/2021 76,0791 USD 15mio USD
15/07/2021 76,3901 USD 15mio USD
14/07/2021 77,139 USD 15mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 1,48 USD
21/08/2020 1,35 USD
20/08/2019 1,93 USD
21/08/2018 1,82 USD

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
NESTLE SA-REG CHF 3,34% Consumer Staples Switzerland
ASML HOLDING NV EUR 2,72% Information Technology Netherlands
ROCHE HOLD CHF 2,5% Health Care Switzerland
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 1,98% Consumer Discretionary France
NOVARTIS AG-REG CHF 1,84% Health Care Switzerland
ASTRAZENECA PLC GBP 1,64% Health Care United Kingdom
UNILEVER PLC GBP 1,42% Consumer Staples United Kingdom
NOVO NORDISK A/S-B DKK 1,4% Health Care Denmark
SAP AG EUR 1,34% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 1,08% Industrials Germany

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR Net Europe USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDDUE15
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 432
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,54
Données au 22/07/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,66

ESG SCORE

171,11

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 15,43%
Industrie 14,91%
Santé 14,52%
Biens de consommation durable 12,9%
Biens de consommation cyclique 11,89%
Technologies de l'Information 8,4%
Matériaux 8,35%
Autres 5,22%
Services aux Collectivités 4,24%
Énergie 4,14%

Répartition par devise

EUR 51,09%
GBP 22,33%
CHF 15,47%
SEK 5,91%
DKK 4,13%
NOK 0,95%
USD 0,11%

Répartition par pays

Royaume-uni 19,77%
France 17,14%
Suisse 16,17%
Allemagne 14,37%
Pays-Bas 7,77%
Suède 5,91%
Danemark 4,13%
Espagne 3,74%
Italie 3,13%
Finlande 1,7%
Belgique 1,34%
Irlande 1,08%
Norvège 0,9%
Australie 0,6%
Afrique du sud 0,47%
Chine 0,42%
Luxembourg 0,39%
Autriche 0,3%
Portugal 0,22%
Isle of Man 0,13%
Etats Unis 0,11%
Chili 0,07%
Jordan 0,06%
Russie 0,04%
Pologne 0,04%
Données au 21/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0392494646
Encours sous gestion 14,9mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 9 445,8mio USD
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré BNP Paribas, Paris
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 01/12/2008
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra CBNDDUE1 GY EUR - 05/12/2008 Distribution 7 708EUR LU0392494646 13mio EUR
SIX Swiss Ex CBMEURUS SW USD - 01/06/2010 Distribution - LU0392494646 15mio USD
SIX Swiss Ex CBMEUR SW CHF - 04/11/2009 Distribution 189CHF LU0392494646 14mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Luxembourg
Allemagne
Suisse
Données au 20/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF
Fiches techniques Français 30/06/2021 243 Ko
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF
Prospectus Allemand 10/03/2021 3277 Ko
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF
DICI Allemand 19/02/2021 78 Ko
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF
Rapports Annuels Allemand 30/06/2020 4315 Ko
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF
Rapports Semi-Annuels Allemand 31/12/2020 2447 Ko
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF
ESG Français 30/06/2021 491 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
01/07/2021

Notifications aux porteurs Lyxor – Dividend Announcement 2021

Notifications aux porteurs
22/10/2020

Notifications aux porteurs COMSTAGE - Proxy AOHV of shareholder - 2ND

Notifications aux porteurs
22/10/2020

Notifications aux porteurs I N V I T A T I O N -2nd Extraordinary General Meeting

Expositions de base product range icon

Découvrir la gamme

Expositions de base