Lyxor MSCI Japan ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc
Lyxor MSCI Japan ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc
-17,66%
Le Lyxor MSCI Japan ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l'indice de référence MSCI Japan Select ESG Rating and Trend Leaders Index. Cet indice vise à représenter la performance des sociétés qui affichent un profil ESG robuste par rapport à leur secteur, mais aussi qui démontrent une tendance positive dans l’amélioration de ce profil. L'indice est construit à partir de l'indice parent MSCI Japan Index qui recouvre des titres de moyennes et larges capitalisations japonaises. Sont exclues de l’indice les sociétés des secteurs sensibles ou dont les produits et activités sont susceptibles d’avoir un impact social ou environnemental négatif. Pour plus d’informations sur l’indice, nous vous invitons à consulter www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d’investissement cotés. Ils offrent une exposition à un indice de référence dans un véhicule transparent, liquide et à frais réduits.
A partir du 15 juillet 2021, l’indice de référence du fonds change. Ancien indice: JPX Nikkei Net Total Return Index. Nouvel indice : MSCI Japan Select ESG Rating and Trend Leaders Net Total Return Index
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Jusqu'au 22/09/2017 l'historique des performances du fonds LU1646359452 Lyxor MSCI Japan ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0012144582 Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1646359452 Lyxor MSCI Japan ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc le 22/09/2017
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Japan ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -14,21% | 1,81% | 1,31% |
| Indice de référence | -13,94% | 2,13% | 1,6% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Japan ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -17,66% | -7,74% | -11,71% | -14,21% | 5,52% | 6,75% | - | 50,59% |
| Indice de référence | -17,5% | -7,67% | -11,57% | -13,94% | 6,51% | 8,28% | - | 53,43% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Japan ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc ETF | 9,33% | 3,94% | 22,2% | -10,17% | 9,08% | 6,31% | 22,13% | - | - | - |
| Indice de référence | 9,61% | 4,28% | 22,54% | -9,97% | 9,34% | 6,34% | 22,57% | - | - | - |
Le 15/07/2021, l’indice de référence est passé de JPX Nikkei Net Total Return Index à MSCI Japan Select ESG Rating and Trend Leaders Index.
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 22/06/2022 | 150,2039 | EUR | 349mio EUR |
| 21/06/2022 | 150,4822 | EUR | 349mio EUR |
| 20/06/2022 | 149,0861 | EUR | 344mio EUR |
| 17/06/2022 | 150,8329 | EUR | 348mio EUR |
| 16/06/2022 | 155,8934 | EUR | 357mio EUR |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
ESG
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| SONY CORP | JPY | 6,95% | Consumer Discretionary | Japan |
| KDDI CORP | JPY | 3,42% | Communication Services | Japan |
| TOKELECTRON LTD | JPY | 3,35% | Information Technology | Japan |
| NINTENDO CO LTD | JPY | 3,04% | Communication Services | Japan |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | JPY | 2,72% | Industrials | Japan |
| DAIICHI SANKYO CO LTD | JPY | 2,65% | Health Care | Japan |
| HONDA MOTOR CO LTD | JPY | 2,61% | Consumer Discretionary | Japan |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | JPY | 2,54% | Financials | Japan |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | JPY | 2,49% | Industrials | Japan |
| Tokio Marine Holdings Inc | JPY | 2,31% | Financials | Japan |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| SONY CORP JPY50 | JPY | 298 668 | 7,03% | Consumer Discretionary | Japan |
| TOKYO ELECTRON JPY50 | JPY | 35 370 | 3,97% | Information Technology | Japan |
| KDDI CORPORATION | JPY | 382 067 | 3,28% | Communication Services | Japan |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | JPY | 341 465 | 3% | Industrials | Japan |
| NINTENDO CO CO LTD | JPY | 26 000 | 2,92% | Communication Services | Japan |
| DAIICHI SANKYO | JPY | 414 996 | 2,77% | Health Care | Japan |
| HONDA MOTOR CO JPY50 | JPY | 386 173 | 2,5% | Consumer Discretionary | Japan |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | JPY | 58 999 | 2,48% | Industrials | Japan |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | JPY | 309 251 | 2,36% | Financials | Japan |
| HOYA CORP JPY50 | JPY | 87 141 | 2,32% | Health Care | Japan |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| SONY CORP | JPY | 6,95% | Consumer Discretionary | Japan |
| KDDI CORP | JPY | 3,42% | Communication Services | Japan |
| TOKELECTRON LTD | JPY | 3,35% | Information Technology | Japan |
| NINTENDO CO LTD | JPY | 3,04% | Communication Services | Japan |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | JPY | 2,72% | Industrials | Japan |
| DAIICHI SANKYO CO LTD | JPY | 2,65% | Health Care | Japan |
| HONDA MOTOR CO LTD | JPY | 2,61% | Consumer Discretionary | Japan |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | JPY | 2,54% | Financials | Japan |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | JPY | 2,49% | Industrials | Japan |
| Tokio Marine Holdings Inc | JPY | 2,31% | Financials | Japan |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | MSCI Japan Select ESG Rating and Trend Leaders Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | MXJPSETL |
| Devise de l'indice | JPY |
| Nombre de composants de l'indice | 127 |
| Informations supplémentaires | www.msci.com |
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Industrie | 20,54% |
|
| Biens de consommation cyclique | 18,41% |
|
| Technologies de l'Information | 14,81% |
|
| Santé | 11,05% |
|
| Finance | 10,76% |
|
| Services de communication | 9,02% |
|
| Biens de consommation durable | 6,5% |
|
| Matériaux | 4,66% |
|
| Immobilier | 4,25% |
|
Répartition par devise
| JPY | 100% |
|
Répartition par pays
| Japon | 100% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU1646359452 |
| Encours sous gestion | 348,6mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,15% |
| Date de création initiale | 15/09/2014 |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Directe (Physique) |
| Echantillonage | Non |
| Pret/Emprunt de titres | Non |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 47 708,9mio EUR |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2022 |
| Date de création | 21/09/2017 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 8 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | JPX4 FP | EUR | - | 22/09/2017 | Capitalisation | - | LU1646359452 | 354mio EUR |
| Euronext | JPXY NA | JPY | - | 22/09/2017 | Capitalisation | - | LU1646359452 | 50 150mio JPY |
| LSE | JPXG LN | GBP | - | 22/09/2017 | Capitalisation | - | LU1646359452 | 304mio GBP |
| LSE | JPX4 LN | USD | - | 22/09/2017 | Capitalisation | - | LU1646359452 | 373mio USD |
| Euronext* | JPXH FP | EUR | EUR | 22/09/2017 | Capitalisation | - | LU1646359965 | 354mio EUR |
| Xetra* | JPNE GY | EUR | EUR | 25/11/2019 | Distribution | - | LU1646360542 | 354mio EUR |
| SIX Swiss Ex* | JPXC SW | CHF | CHF | 12/10/2017 | Capitalisation | - | LU1646360039 | 356mio CHF |
| LSE* | JPXU LN | USD | USD | 22/09/2017 | Capitalisation | - | LU1646359882 | 373mio USD |
| LSE* | JPXX LN | GBP | GBP | 22/09/2017 | Capitalisation | - | LU1646359619 | 304mio GBP |
Teneurs de marché
| DRW GLOBAL MARKETS LTD |
| Flow Traders |
| Gair Loch Entreprises |
| Optiver |
| Société Générale |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI Japan ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 28/02/2022 | 252 Ko |
Lyxor MSCI Japan ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Anglais | 01/06/2022 | 4431 Ko |
Lyxor MSCI Japan ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc |
DICI | Anglais | 01/06/2022 | 172 Ko |
Lyxor MSCI Japan ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor MSCI Japan ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Allemand | 31/12/2020 | 2447 Ko |
Lyxor MSCI Japan ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc |
Code de transparence | Français | 07/04/2022 | 1288 Ko |
Lyxor MSCI Japan ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc |
Informations en matière de durabilité (SFDR) | Anglais | 12/07/2021 | 107 Ko |
Lyxor MSCI Japan ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapport trimestriel | Anglais | 30/06/2021 | 402 Ko |
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