JPXU
SFDR Classification

Lyxor MSCI Japan ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc

Dernière NAV
157,2796 USD
Performance YTD

9,26%

Encours sous gestion
442mio USD
TFE
0,25%
ISIN
LU1646359882
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Japan ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l'indice de référence MSCI Japan Select ESG Rating and Trend Leaders Index, compensé de l'impact des fluctuations quotidiennes de la devise de l'indice par rapport à l'USD. La classe d'actions couverte en USD est dotée d'un mécanisme de couverture de change quotidien simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en USD. Cet indice vise à représenter la performance des sociétés qui affichent un profil ESG robuste par rapport à leur secteur, mais aussi qui démontrent une tendance positive dans l’amélioration de ce profil. L'indice est construit à partir de l'indice parent MSCI Japan Index qui recouvre des titres de moyennes et larges capitalisations japonaises. Sont exclues de l’indice les sociétés des secteurs sensibles ou dont les produits et activités sont susceptibles d’avoir un impact social ou environnemental négatif. Pour plus d’informations sur l’indice, nous vous invitons à consulter www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d’investissement cotés. Ils offrent une exposition à un indice de référence dans un véhicule transparent, liquide et à frais réduits.

A partir du 15 juillet 2021, l’indice de référence du fonds change. Ancien indice: JPX Nikkei Net Total Return Index. Nouvel indice : MSCI Japan Select ESG Rating and Trend Leaders Net Total Return Index

JPXU
SFDR Classification

Lyxor MSCI Japan ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 22/09/2017 l'historique des performances du fonds LU1646359882 Lyxor MSCI Japan ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc correspond aux performances de FR0012329159 Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) USD Daily Hedged UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1646359882 Lyxor MSCI Japan ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc le 22/09/2017

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor MSCI Japan ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc ETF 20,62% 6,7% 10,57%
MSCI Japan Select ESG Rating Trend Leaders Daily Hedged to USD Index Indice de référence 21,14% 7,22% 11,1%
Données au 07/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Japan ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc ETF 9,26% -5,09% 1,59% 20,62% 21,44% 65,33% - 53,67%
MSCI Japan Select ESG Rating Trend Leaders Daily Hedged to USD Index Indice de référence 9,6% -5,08% 1,68% 21,14% 23,24% 69,31% - 59,19%
Données au 07/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Japan ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc ETF 7,73% 20,94% -14,69% 21,13% -2,25% - - - - -
MSCI Japan Select ESG Rating Trend Leaders Daily Hedged to USD Index Indice de référence 8,26% 21,56% -14,27% 21,71% -1,69% - - - - -
Données au 07/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
07/10/2021 157,2796 USD 443mio USD
06/10/2021 156,9613 USD 442mio USD
05/10/2021 157,8459 USD 444mio USD
04/10/2021 160,3908 USD 454mio USD
01/10/2021 161,427 USD 456mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
SONY CORP JPY 6,46% Consumer Discretionary Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 3,95% Industrials Japan
SOFTBANK CORP JPY 3,14% Communication Services Japan
TOKELECTRON LTD JPY 2,97% Information Technology Japan
HOYA CORP JPY 2,67% Health Care Japan
KDDI CORP JPY 2,56% Communication Services Japan
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 2,54% Industrials Japan
HONDA MOTOR CO LTD JPY 2,39% Consumer Discretionary Japan
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR JPY 2,27% Financials Japan
DAIICHI SANKYO CO LTD JPY 2,24% Health Care Japan
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
SONY CORP JPY 273 192,03 6,46% Consumer Discretionary Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 293 926,19 3,95% Industrials Japan
SOFTBANK CORP JPY 261 278,91 3,14% Communication Services Japan
TOKELECTRON LTD JPY 32 354,82 2,97% Information Technology Japan
HOYA CORP JPY 80 091,15 2,67% Health Care Japan
KDDI CORP JPY 349 419,44 2,56% Communication Services Japan
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 53 974,44 2,54% Industrials Japan
HONDA MOTOR CO LTD JPY 353 180,22 2,39% Consumer Discretionary Japan
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR JPY 282 784,56 2,27% Financials Japan
DAIICHI SANKYO CO LTD JPY 379 619,72 2,24% Health Care Japan

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Japan Select ESG Rating Trend Leaders Daily Hedged to USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MXJPTLNU
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 137
Informations supplémentaires www.msci.com
Données au 06/10/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,52

ESG SCORE

83,4

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 20,97%
Biens de consommation cyclique 19,14%
Technologies de l'Information 14,68%
Santé 12,2%
Finance 9,39%
Services de communication 8,62%
Biens de consommation durable 6,76%
Matériaux 4,65%
Immobilier 3,58%

Répartition par devise

JPY 100%

Répartition par pays

Japon 100%
Données au 06/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1646359882
Encours sous gestion 442,1mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Date de création initiale 30/01/2015
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 54 709,9mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 21/09/2017
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
LSE JPXU LN USD USD 22/09/2017 Capitalisation 176 978USD LU1646359882 442mio USD
Euronext* JPXH FP EUR EUR 22/09/2017 Capitalisation 196 037EUR LU1646359965 383mio EUR
Euronext* JPX4 FP EUR - 22/09/2017 Capitalisation 128 917EUR LU1646359452 383mio EUR
Euronext* JPXY NA JPY - 22/09/2017 Capitalisation 18,46mio JPY LU1646359452 49 184mio JPY
Xetra* JPNE GY EUR EUR 25/11/2019 Distribution 12 276EUR LU1646360542 383mio EUR
SIX Swiss Ex* JPXC SW CHF CHF 12/10/2017 Capitalisation 22 892CHF LU1646360039 410mio CHF
LSE* JPXX LN GBP GBP 22/09/2017 Capitalisation 54 497GBP LU1646359619 326mio GBP
LSE* JPXG LN GBP - 22/09/2017 Capitalisation 29 187GBP LU1646359452 326mio GBP
LSE* JPX4 LN USD - 22/09/2017 Capitalisation 57 454USD LU1646359452 442mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Italie
Royaume-Uni
Autriche
Allemagne
Singapour
Luxembourg
Suisse
Chili
Données au 07/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
14/06/2021

Notifications aux porteurs Changement d'indice et de nom JPX-Nikkei 400

Notifications aux porteurs
06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
02/10/2020

Notifications aux porteurs AVIS AUX ACTIONNAIRES Lyxor JPX-Nikkei 400

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