ETF113

Lyxor MSCI North America UCITS ETF

Dernière NAV
100,0781 EUR
Performance YTD

-16%

Encours sous gestion
125mio EUR
TFE
0,25%
ISIN
LU0392494992
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI North America UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR Net North America USD. Pondéré par la capitalisation boursière flottante, l’indice MSCI North America TRN réplique la performance des marchés actions des pays développés d'Amérique du Nord (États-Unis et Canada). L’indice est composé d'environ 700 titres et couvre près de 85% de la capitalisation boursière flottante des États-Unis et du Canada.

ETF113

Lyxor MSCI North America UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI North America UCITS ETF -0,42% 12,26% 11,64% 14,12%
Indice de référence -0,5% 12,06% 11,45% 14,01%
Données au 21/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI North America UCITS ETF -16% -4,27% -12% -0,42% 41,53% 73,51% 274,88% 410,66%
Indice de référence -16,03% -4,28% -12,01% -0,5% 40,78% 71,97% 271,44% 407,09%
Données au 21/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI North America UCITS ETF 39,02% 9,26% 34,48% -1,73% 6,31% 14,42% 10,42% 28,76% 25,64% 10,77%
Indice de référence 38,85% 9,03% 34,11% -1,84% 6,19% 14,39% 10,42% 28,85% 25,48% 10,88%
Données au 21/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/06/2022 100,0781 EUR 125mio EUR
17/06/2022 98,6598 EUR 123mio EUR
14/06/2022 100,799 EUR 126mio EUR
13/06/2022 101,0744 EUR 126mio EUR
10/06/2022 104,1479 EUR 130mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 1,12 USD
21/08/2020 1,25 USD
20/08/2019 1,14 USD
21/08/2018 1,07 USD

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 6,26% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 5,11% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 2,83% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,9% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,8% Communication Services United States
Tesla Inc USD 1,76% Consumer Discretionary United States
JOHNSON & JOHNSON USD 1,31% Health Care United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 1,31% Health Care United States
NVIDIA CORP USD 1,16% Information Technology United States
EXXON MOBIL CORP USD 1,05% Energy United States

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR Net North America USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDDUNA
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 714
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,44
Données au 22/06/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 26,15%
Santé 13,87%
Finance 12,04%
Biens de consommation cyclique 10,51%
Services de communication 8,65%
Industrie 8,13%
Biens de consommation durable 6,51%
Autres 5,85%
Énergie 5,19%
Matériaux 3,12%

Répartition par devise

USD 94,96%
CAD 5,04%

Répartition par pays

Etats Unis 93,81%
Canada 5,07%
Royaume-uni 0,65%
Pays-Bas 0,12%
Bermudes 0,11%
Argentine 0,09%
Hong Kong 0,06%
Japon 0,04%
Zambia 0,03%
Danemark 0,03%
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0392494992
Encours sous gestion 124,7mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 8 715,9mio EUR
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Barclays Bank Ireland
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 03/12/2008
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra CBNDDUNA GY EUR - 05/12/2008 Distribution - LU0392494992 125mio EUR
SIX Swiss Ex CBMNAUS SW USD - 01/06/2010 Distribution - LU0392494992 132mio USD
SIX Swiss Ex CBMNA SW CHF - 04/11/2009 Distribution - LU0392494992 127mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Luxembourg
Allemagne
Suisse
Données au 21/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI North America UCITS ETF
Fiches techniques Français 31/05/2022 261 Ko
Lyxor MSCI North America UCITS ETF
Prospectus Anglais 20/05/2022 1675 Ko
Lyxor MSCI North America UCITS ETF
DICI Allemand 18/02/2022 98 Ko
Lyxor MSCI North America UCITS ETF
Rapports Annuels Allemand 30/06/2021 1948 Ko
Lyxor MSCI North America UCITS ETF
Rapports Semi-Annuels Allemand 31/12/2021 1328 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs LFS - Various changes & prospectus update

Notifications aux porteurs
12/01/2022

Notifications aux porteurs Changement adresse du siège social

Notifications aux porteurs
06/09/2021

Notifications aux porteurs Lyxor - Annual General Meeting

Notifications aux porteurs
10/08/2021

Notifications aux porteurs Lyxor Prospectus Updated July 2021

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