ETF113

Lyxor MSCI North America UCITS ETF

Dernière NAV
122,3712 USD
Performance YTD

16,08%

Encours sous gestion
147mio USD
TFE
0,25%
ISIN
LU0392494992
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI North America UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR Net North America USD. Pondéré par la capitalisation boursière flottante, l’indice MSCI North America TRN réplique la performance des marchés actions des pays développés d'Amérique du Nord (États-Unis et Canada). L’indice est composé d'environ 700 titres et couvre près de 85% de la capitalisation boursière flottante des États-Unis et du Canada.

ETF113

Lyxor MSCI North America UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI North America UCITS ETF ETF 16,08% 2,22% 5,04% 35,66% 62,78% 115,55% 259,38% 354,78%
MSCI Daily TR Net North America USD Indice de référence 15,99% 2,22% 5,01% 35,47% 61,8% 113,83% 256,83% 351,87%
Données au 20/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI North America UCITS ETF ETF 19,96% 31,76% -6,42% 21,03% 10,58% -0,94% 13,38% 31,28% 12,82% -0,15%
MSCI Daily TR Net North America USD Indice de référence 19,71% 31,4% -6,53% 20,89% 10,55% -0,94% 13,46% 31,11% 12,93% -0,02%
Données au 20/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
20/07/2021 122,3712 USD 147mio USD
19/07/2021 120,4864 USD 145mio USD
16/07/2021 122,3647 USD 147mio USD
15/07/2021 123,2413 USD 148mio USD
14/07/2021 123,622 USD 149mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 1,12 USD
21/08/2020 1,25 USD
20/08/2019 1,14 USD
21/08/2018 1,07 USD

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 5,89% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 4,87% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3,71% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,01% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,89% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,85% Communication Services United States
Tesla Inc USD 1,22% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 1,16% Information Technology United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,13% Financials United States
JOHNSON & JOHNSON USD 1,08% Health Care United States

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR Net North America USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDDUNA
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 717
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,36
Données au 22/07/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,02

ESG SCORE

144,93

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 27,85%
Santé 12,63%
Finance 11,92%
Biens de consommation cyclique 11,82%
Services de communication 10,72%
Industrie 8,59%
Biens de consommation durable 5,61%
Autres 5,13%
Matériaux 2,87%
Énergie 2,85%

Répartition par devise

USD 95,42%
CAD 4,58%

Répartition par pays

Etats Unis 94,22%
Canada 4,6%
Royaume-uni 0,58%
Argentine 0,17%
Pays-Bas 0,13%
Bermudes 0,13%
Hong Kong 0,05%
Japon 0,04%
Danemark 0,03%
Zambia 0,03%
Suède 0,02%
Données au 21/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0392494992
Encours sous gestion 147,2mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 9 445,8mio USD
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Barclays Bank Ireland PLC
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 03/12/2008
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra CBNDDUNA GY EUR - 05/12/2008 Distribution 46 412EUR LU0392494992 125mio EUR
SIX Swiss Ex CBMNAUS SW USD - 01/06/2010 Distribution 3 729USD LU0392494992 147mio USD
SIX Swiss Ex CBMNA SW CHF - 04/11/2009 Distribution 1 501CHF LU0392494992 136mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Luxembourg
Allemagne
Suisse
Données au 20/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI North America UCITS ETF
Fiches techniques Français 30/06/2021 242 Ko
Lyxor MSCI North America UCITS ETF
Prospectus Allemand 10/03/2021 3277 Ko
Lyxor MSCI North America UCITS ETF
DICI Allemand 19/02/2021 79 Ko
Lyxor MSCI North America UCITS ETF
Rapports Annuels Allemand 30/06/2020 4315 Ko
Lyxor MSCI North America UCITS ETF
Rapports Semi-Annuels Allemand 31/12/2020 2447 Ko
Lyxor MSCI North America UCITS ETF
ESG Français 30/06/2021 497 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
01/07/2021

Notifications aux porteurs Lyxor – Dividend Announcement 2021

Notifications aux porteurs
22/10/2020

Notifications aux porteurs COMSTAGE - Proxy AOHV of shareholder - 2ND

Notifications aux porteurs
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